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COMITE D'ETABLISSEMENT OTIS 58 Service Tertiaire I.D.F. BILAN FINANCIER - ACTIVITES DU COMITE : 01/04/2004-31/03/2005 DEPENSES RECETTES RECETTES 01/04/04-31/03/05 ** Dotation Activites Sociales 120 905,64 � ** Dotation Fonctionnement 14 680,56 � ** Remboursement des Pr�ts 15 070,00 � ** Participation du Personnel 4 940,00 � ** Ristournes 396,00 � ** Avoir au 31/03/2004 20 771,72 � ACTIVITES ** ACTIVITES SOCIALES. -Dons 0,00 � -Allocations Entraides -5 700,00 � -Dec�s -750,00 � -Pr�ts au Personnel -9 270,00 � -Jouets de Noel -6 498,97 � -Vacances des Enfants -12 839,24 � -F�te des Femmes -3 535,61 � -F�te du Personnel -20 802,50 � -Rentr�e Scolaire -8 104,00 � -Colis du Personnel -11 454,70 � -Caf�t�ria -811,20 � ** ACTIVITES CULTURELLES -Voyages -19 222,00 � -Locations -6 776,00 � -Spectacles -16 406,60 � -Aires de Loisirs Enfants -1 250,50 � -Sortie Enfants -3 310,10 � ** ACTIVITES DE LOISIRS -Sports,Loisirs -7 647,40 � -F�te de Noel -11 126,80 � -Etang de P�che 0,00 � ** FONCTIONNEMENT -10 084,27 � -Formation -392,73 � -Livres,Revues -90,26 � DEPENSES/RECETTES -156 072,88 � 176 763,92 � EN CAISSE 2 635,00 � FACTURES A REGLER 7 056,00 � PRETS A REMBOURSER AU CE 7 500,00 � SOLDE DISPONIBLE AU 01/04/2005 20 691,04 � |
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