|
Tabela: Spremljanje in izvajanje
stroškov projekta |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
STROŠKI PROJEKTA |
ZAČETNO
STANJE |
|
MESEČNA PORABA |
|
|
|
KONČNO
STANJE |
|
|
|
|
januar |
februar |
marec |
april |
maj |
junij |
|
|
1. Stroški dela |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Plače osebja na projektu |
32.500,00 |
5.416,00 |
6.430,00 |
6.740,00 |
3.560,00 |
4.780,00 |
5.630,00 |
32.556,00 |
|
1.3. Honorarji zunanjih sodelavecv |
12.300,00 |
2.050,00 |
2.210,00 |
1.300,00 |
1.700,00 |
2.750,00 |
2.400,00 |
12.410,00 |
|
1.4. Dnevnice osebja na projektu |
5.700,00 |
950,00 |
1.200,00 |
750,00 |
950,00 |
1.100,00 |
680,00 |
5.630,00 |
|
1.5. Zaposlitev osebja |
4.000,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
2.400,00 |
4.800,00 |
|
1.6. Najem študentov |
2.000,00 |
|
|
|
|
1.000,00 |
1.100,00 |
2.000,00 |
|
VMESNA
VSOTA |
56.500,00 |
57.396,99 |
||||||
|
2. Stroški opreme in blaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Investicijski stroški |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Najem gradbenega podjetja za
dograditev objekta |
35.000,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.500,00 |
35.000,00 |
|
2.2. Najem podjetja za dekor notranjega
prostora |
8.600,00 |
2.580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.020,00 |
8.600,00 |
|
2.3. Nakup notranje opreme (pohištvo) |
18.000,00 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.600,00 |
18.000,00 |
|
2.4. Nakup tehnične opreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Gospodinjski aparati |
14.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
|
2.4.2. Gospodinjska oprema (servis,
posoda, ...) |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
|
2.4.3. Nakup blagajn, slip terminalov |
12.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.800,00 |
3.500,00 |
12.300,00 |
|
2.4.3. Ozvočenje |
6.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
6.200,00 |
0,00 |
6.200,00 |
|
2.5. Gradbeno dovoljenje |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
2.6. Uporabno dovoljenje |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
|
2.7. Pridobitev soglasij (elektrika,
voda) |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.200,00 |
|
b) Potrošni material in obratovalni
stroški |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Nakup surovin za slaščice |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,0 |
3.100,00 |
5.100,00 |
|
2.6. Promocijski stroški |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. Medijsko oglaševanje (TV in
radio) |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.00,00 |
15.000,00 |
|
2.6.2. Oglaševanje v tiskanih medijih
(letaki, internet, revije) |
7.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.400,00 |
4.200,00 |
7.600,00 |
|
2.7. Poraba elektrike, vode, telefona in
interneta |
250,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
50,00 |
250,00 |
|
VMESNA
VSOTA |
134.050,00 |
132.950,00 |
||||||
|
3. Specifični stroški |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Najem glasbene skupine ali pevcev |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
|
3.2. Najem osebja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. Najem povezovalcev |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
|
3.2.2. Najem fotografa |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
VMESNA
VSOTA |
2.400,00 |
2.400,00 |
||||||
|
SKUPAJ |
192.950,00 |
192.747,00 |
||||||