| COMPAÑÍA | ||||
| MAÑANITA | ||||
| BALANCE GENERAL | ||||
| AL 31-12-2001 | ||||
| ACTIVO | ||||
| CAJA | 60.000 | |||
| CAJA CHICA | 4.000 | |||
| BANCO | 390.000,00 | |||
| EFECTOS POR COBRAR | 300.000,00 | |||
| EFECTOS POR COBRAR DESCONTADO | -150.000,00 | 150.000,00 | ||
| CUENTAS A COBRAR | 600000 | |||
| PROVISION CUENTA DUDOSAS | -23.000,00 | 577.000 | ||
| CUENTAS A COBRAR EMPLEADO | 25.000,00 | |||
| INVENTARIO DE MERCANCIA | 250.000,00 | |||
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE | 1.456.000 | |||
| ACTIVOS PERMANENTE | ||||
| EDIFICIO | 2.000.000,00 | |||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIF. | -400.000,00 | |||
| TOTAL EDIFICIO | 1.600.000,00 | |||
| VEHICULO | 800.000,00 | |||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO | -220.000,00 | |||
| TOTAL VEHICULO | 580.000,00 | |||
| MOBILIARIO | 300.000,00 | |||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO | -85.000,00 | 215.000,00 | ||
| TERRENO | 1.000.000,00 | |||
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3.395.000,00 | |||
| ACTIVOS INTANGIBLE | ||||
| PATENTE | 80.000,00 | |||
| MARCA DE FABRICA | 50.000,00 | |||
| CONCESIONES | 100.000,00 | |||
| TOTAL ACTIVOS FIJO INTANGIBLE | 230.000,00 | |||
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTES | 3.625.000,00 | |||
| CARGOS DIFERIDOS | ||||
| MEJORAS A LOCALES ARRENDADO | 100.000,00 | |||
| TOTAL CARGOS DIFERIDOS | 100.000,00 | |||
| OTROS ACTIVOS | ||||
| MAQUINARIAS | 110.000,00 | 110.000,00 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 5.291.000,00 | |||
| PASIVO Y CAPITAL | ||||
| PASIVO CIRCULANTE | ||||
| CUENTAS POR PAGAR | 280.000,00 | |||
| SUELDO POR PAGAR | 5.000,00 | |||
| EFECTOS POR PAGAR | 360.000,00 | |||
| SOBREGIRO BANCARIO | 23.400,00 | |||
| BONO POR PAGAR | 75.000,00 | |||
| UTILIDADES POR PAGAR A TRABAJADORES | 50.415,00 | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR | 50.415,00 | |||
| CONTRIBUCIONES SOBRE NOMINA POR PAGAR | 16.000,00 | |||
| HIPOTECA POR PAGAR | 300.000,00 | |||
| ALQUILER POR PAGAR0 | 10.000,00 | |||
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1.170.230,00 | |||
| LARGO PLAZO | ||||
| HIPOTECA POR PAGAR | 700.000,00 | |||
| BONOS POR PAGAR | 425.000,00 | |||
| PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR | 400.000,00 | |||
| TOTAL | 1.525.000,00 | |||
| OTROS DIFERIDOS | ||||
| INTERESES COBRADO POR ANTICIPADO | 40.000,00 | |||
| TOTAL DE OTROS DIFERIDOS | 40.000,00 | |||
| TOTAL PASIVO | 2.735.230,00 | |||
| CAPITAL | ||||
| CAPITAL | 2.200.000,00 | |||
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | 120.500,00 | |||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 235.270,00 | |||
| TOTAL CAPITAL………. | 2.555.770,00 | |||
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 5.291.000,00 | |||
| ELABORADO POR : | ||||
| LAIRETT GUEVARA | ||||
| C.I. 10.931.869 | ||||