MODULO: CONTABILIDADE
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCOCTA - VS. 3.501
             OUTRAS CONTAS
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    OBJETIVO:
       Garantir que  todas  as  MOVIMENTACOES  de  entrada  e  saida  foram
       contabilizadas corretamente.
       Considerar para essa conciliacao as contas abaixo:
         - Receita de vendas
         - Deducoes de vendas
         - Custo de vendas
         - Transferencia
         - Custo de transferencia
         - Icms a recuperar (compras)
         - Icms sobre vendas
         - Estoque em transito.

    PROGRAMAS:
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e transacoes contabeis
       SIRCP296 - Movimento mensal de itens

    FREQUENCIA:
       Mensal.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Executar faturamento (SIRCP075).
       02. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       03. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  podem  causar  diferenca, caso  sejam
           movimentacoes das contas a serem verificadas.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir Razao analitico individual mensal (SIRCP791).
       02. Emitir Movimento mensal de itens (SIRCP296).
       03. Efetuar a soma dos valores do SIRCP296  conforme  parametrizacao
           de  cada   movimentacao  (SIRCP920)  para   obter   os   valores
           contabilizados.
       04. Caso encontre divergencias ao confrontar essa soma efetuada  com
           valor contabilizado, reportar ao CPD para definir  a origem e as
           correcoes devidas.
           Estas divergencias podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
             - Transacao parametrizada com conta incorreta,
             - Contabilizacao em duplicidade,
             - Lancamentos manuais.

    SEGURANCA:
       Cadastrar  a  conta  contabil  definindo  que   nao  podem   existir
       lancamentos manuais, a nao ser que tenham origem de  correcoes  apos
       conciliacao.