MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCLFIS - VS. 3.501
             ICMS LIVROS FISCAIS / CONTABILIDADE

    OBJETIVO:
       Garantir que os documentos e valores registrados no Livro fiscal  de
       ENTRADA/SAIDA de mercadorias esteja correto, e que a  contabilizacao
       do ICMS. A RECUPERAR/RECOLHER tambem esteja correspondente.

    PROGRAMAS:
       SIRCP058 - Relatorio de nf.s de saidas
       SIRCP115 - Relatorio de Nf.s de entradas
       SIRCP225 - Relatorio de Livro fiscal de entradas
       SIRCP226 - Relatorio de Livro fiscal de saidas
       SIRCP309 - Cadastro de movimentos E/S.
       SIRCP518 - Tabelas genericas (sir225/sir226)
       SIRCP717 - Razao analitico individual mensal-Consulta
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal-Relatorio
       SIRCP830 - Cadastro de Operacoes Contabeis
       SIRCP296 - Relatorio de movimentos de estoque

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Efetuar procedimentos de conciliacao  modulo ESTOQUE.
       02. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       03. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  pode  causar  diferenca  caso   sejam
           movimentacoes com contabilizacao nessa Conta.
       04. Executar programa  SIRCP518  com  codigo  de  tabelas:  SIR225 -
           Codigos de CFO.S que devem aparecer no livro  fiscal de entrada.
           SIR226 - Codigos de Movimentos que nao devem aparecer  no  livro
           fiscal de saida.Com essas informacoes executar programa SIRCP309
           para identificar se a parametrizacao esta correta,  atraves  dos
           campos Codigo do movimento  e  Natureza  da  Operacao  (04).  Se
           estiver correta seguir  os  procedimentos  descritos  a  seguir,
           senao, informar ao setor responsavel  pela  parametrizacao  para
           solucionar o problema.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir relatorios de livros fiscais (SIRCP225/SIRCP226)
       02. Efetuar consulta razao analitico  contabil  (SIRCP717)  para  as
           contas correspondentes (Icms a Recuperar e a Recolher) e definir
           o valor do mes. Comparar  os  valores  obtidos  com  os  valores
           correspondentes aos valores dos livros fiscais. Se corresponder,
           nao ha' mais procedimentos a efetuar.
       03.  Emitir relatorios  de  entradas  e  saidas  (SIRCP115/SIRCP058)
            opcao de resumo.
       04. Confrontar os valores de icms dos resumos  com  os  valores  dos
           livros fiscais e valores contabeis.
           - Se valores dos resumos correspondem aos  valores  dos  livros,
             define-se  que  a  diferenca  e'  contabil,  portando  efetuar
             procedimento 05 a 07.
           - Se valores dos resumos  correspondem  aos  valores  Contabeis,
             define-se que a diferenca esta'nos  Livros  fiscais,  portanto
             efetuar o procedimento  08.
       05. Executar programas SIRCP058 e SIRCP115 para  todas  as  filiais/
           departamentos da empresa, podendo gravar um  arquivo  texto  dos
           relatorios.
       06. Obter os codigos de movimento (MOV.) dos relatorios  e consultar
           programa SIRCP309 para obter o codigo da operacao contabil.
       07. Com o codigo da operacao contabil, consultar programa SIRCP830 e
           identificar se tem parametrizacao  para  contabilizacao  do  icm
           (tipo  de  valor  ICM).  Apos  definir  se  deve  ou   nao   ter
           contabilizacao de ICM atraves da  verificacao  do  livro  fiscal
           (SIRCP225/SIRCP226), ver se a parametrizacao esta'correta.  Caso
           nao esteja correta, devera'  corrigir  e  efetuar  o  lancamento
           contabil dos valores manualmente(SIRCP768/SIRCP769).
           Obs:Efetuar esse procedimento para todos os codigos de movimento
           ate' encontrar a divergencia.
           Nota: Se  nao  encontrar  problema  de  parametrizacao,  devera'
           confrontar entao  o  Razao  Analitico  (SIRCP791)  e  os  livros
           fiscais para identificar qual documento  causou  a  divergencia.
           Reportar ao setor responsavel pela comunicacao com  a  Consystem
           para obter solucao do problema.

       08. Executar programas SIRCP058 e SIRCP115 para  todas  as  filiais/
           departamentos da empresa, podendo gravar um  arquivo  texto  dos
           relatorios. Confrontar os documentos com os Livros Fiscais  para
           identificar qual documento  esta ' gerando  a  divergencia.  Com
           codigo  de  movimento,  consultar  SIRCP309  para  verificar   a
           parametrizacao (campo 06-Base de icms.). Se a parametrizacao nao
           corresponde com o tipo de movimento, informar setor  responsavel
           pela parametrizacao a fim de corrigir o problema. Apos correcao,
           emitir os livros fiscais novamente.

       Informamos que as divergencias podem ter origem em:
           - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
           - Transacao parametrizada com conta incorreta,
           - Contabilizacao em duplicidade,
           - Lancamentos manuais.

       Como auxilio para encontrar divergencia executar  programa  SIRCP296
       para todos os departamentos que emite resumo  das  movimentacoes  de
       notas fiscais de Entrada/Saida que envolvem estoque.