MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCFDIA - VS. 3.501
             FATURAMENTO A VISTA (DIARIO)

    OBJETIVO:
       Garantir que todas as vendas a  vista  foram  registradas  e  o  seu
       recebimento foi efetuado.

    PROGRAMAS:
       SIRCP717 - Consulta razao analitico
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e transacoes contabeis
       SIRCP058 - Notas fiscais emitidas

    FREQUENCIA:
       Diario.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Efetuar todos os recebimentos a vista pelo  modulo  de  CAIXA  E
           BANCOS.
       02. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       03. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de contabilizacao, pois isso pode causar  diferenca  caso  sejam
           movimentacoes de FATURAMENTO A VISTA.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Efetuar consulta de tela (SIRCP717).
       02. Efetuar conferencia dos saldos, se estiverem zerando diariamente
           nao ha mais procedimentos a efetuar.
       03. Emitir Razao analitico individual mensal (SIRCP791).
       04. Efetuar conferencia de todas as movimentacoes do razao analitico
           individual mensal nas datas em que a conta nao estiver com saldo
           zero, conforme parametrizacao das contabilizacoes definidas para
           cada movimentacao (SIRCP920).
       05. Para auxilio na definicao de venda a vista,  emitir  Relacao  de
           Notas Fiscais Emitidas (SIRCP058).
       06. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara medidas para identificar  a  origem  das  divergencias  e
           efetuar as  correcoes cabiveis.

           Informamos que as divergencias podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
             - Transacao parametrizada com conta incorreta,
             - Contabilizacao em duplicidade,
             - Lancamentos manuais.

    SEGURANCA:
       Cadastrar  a  conta  contabil  definindo  que   nao   pode   existir
       lancamentos manuais, a nao ser que tenham origem de  correcoes  apos
       conciliacao.