MODULO: CONTABILIDADE
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCAFOR - VS. 3.501
             SALDO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
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    OBJETIVO:
       Garantir que o  saldo  contabil  represente  o  total  do  saldo  de
       adiantamentos a fornecedores existentes no modulo CONTAS A PAGAR  em
       determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP592 - Comparativos de saldo
       SIRCP275 - Composicao de saldo em c/c de fornecedores
       SIRCP051 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP920 - Operacoes e Transacoes Contabeis

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. "CPAUX" cadastrada na tabela generica (SIRCP518).
       02. Efetuar procedimentos de conciliacao do modulo CONTAS A PAGAR.
       03. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
           Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  pode  causar  diferenca  caso   sejam
           movimentacoes do modulo CONTAS A PAGAR.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir comparativo de saldo (SIRCP592).
       02. Efetuar conferencia dos valores dos  campos  TOTAL  DO  SALDO  e
           TOTAL SALDO CONTABIL.
           Se os valores forem iguais, nao ha mais procedimentos a efetuar.
       03. Definido  mes com divergencia, emitir Razao analitico individual
           mensal (SIRCP791) e Movimentacoes diarias CP (SIRCP051), somente
           com saldos diarios, com o fim de identificar em que data ocorreu
           a divergencia.
           Identificada(s) a(s) data(s) com divergencia, emitir  relatorios
           com movimentacao completa das respectivas datas e conferir todas
           as movimentacoes confrontando  os lancamentos  contabeis  com os
           movimentos do Contas a pagar, conforme  parametrizacao  de  cada
           movimentacao (SIRCP920).
       04. Se desejar, para auxilio na busca de informacoes por fornecedor,
           emitir Composicao saldo c/c fornecedores (SIRCP275).
       05. Efetuar  conferencia   de   todas   as   movimentacoes   diarias
           confrontando com os lancamentos do  razao  analitico  individual
           mensal, conforme  parametrizacao  das  contabilizacoes  de  cada
           operacao (SIRCP920).
       06. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara medidas para identificar  a  origem  das  divergencias  e
           efetuar as correcoes cabiveis.
           Informamos que as divergencias podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao;
             - Transacao parametrizada com conta incorreta;
             - Contabilizacao em duplicidade;
             - Lancamentos manuais.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser emitidos  antes  de  qualquer
       movimentacao no modulo, apos execucao da ultima rotina diaria.