MODULO: CONTABILIDADE
            PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CTPCACLI - VS. 3.501
             SALDO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES

    OBJETIVO:
       Garantir que o  saldo  contabil  represente  o  total  do  saldo  de
       adiantamento dos clientes existentes no modulo CONTAS  A RECEBER  em
       determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP592 - Comparativos de saldo
       SIRCP044 - MOvimento acumulado Contas a receber
       SIRCP791 - Razao analitico individual mensal
       SIRCP276 - Composicao de saldo em Conta Corrente de clientes
       SIRCP920 - Operacoes e Transacoes Contabeis

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. "CRAUX" cadastrada na tabela generica (SIRCP518).
       02. Efetuar procedimentos de conciliacao do modulo CONTAS A RECEBER.
       03. Executar rotinas diarias de todos os modulos.
       04. Verificar se existem ocorrencias da execucao das rotinas diarias
           de  contabilizacao,  pois  podem  causar  diferenca  caso  sejam
           movimentacoes do modulo CONTAS A RECEBER.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir comparativo de saldo (SIRCP592).
       02. Efetuar conferencia dos valores dos  campos  TOTAL  DO  SALDO  e
           TOTAL SALDO CONTABIL. Se os valores forem  iguais  nao  ha  mais
           procedimentos a efetuar.
       03. Definido  mes com divergencia, emitir Razao analitico individual
           mensal (SIRCP791) e Movimentacoes diarias CR (SIRCP044), somente
           com saldos diarios, com o fim de identificar em que data ocorreu
           a divergencia.
           Identificada(s) a(s) data(s) com divergencia, emitir  relatorios
           com movimentacao completa das respectivas datas e conferir todas
           as movimentacoes confrontando  os lancamentos  contabeis  com os
           movimentos do Contas a receber, conforme  parametrizacao de cada
           movimentacao (SIRCP920).
       04. Se desejar, para auxilio na busca de  informacoes  por  cliente,
           emitir Composicao de saldo de c/c clientes (SIRCP276)
       05. Efetuar   conferencia   de  todas   as   movimentacoes   diarias
           confrontando com os lancamentos do  razao  analitico  individual
           mensal, conforme  parametrizacao  das  contabilizacoes  de  cada
           movimentacao  (SIRCP920)
       06. Apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara medidas para identificar  a  origem  das  divergencias  e
           efetuar as correcoes cabiveis.

           Informamos que as divergencias podem ter origem em:
             - Transacao sem indicacao de contabilizacao,
             - Transacao parametrizada com conta incorreta,
             - Contabilizacao em duplicidade,
             - Lancamentos manuais.

    SEGURANCA:
       Os relatorios devem ser emitidos sem que o modulo CONTAS  A  RECEBER
       esteja sendo movimentado pelos usuarios.