MODULO:CONTAS A RECEBER PROCEDIMENTO ESPECIAL ASSUNTO: CRPECBES - VS. 3.701 PROCEDIMENTOS BASICOS PARA IMPLANTACAO COBRANCA ESCRITURAL. INTRODUCAO: A Cobranca Escritural ‚ o sistema de cobranca de titulos em que a troca de informacoes entre o banco e a empresa ‚ efetuada atraves de arquivo magnetico. Os titulos destinados … cobranca sao registrados no banco atraves da entrada de dados contidos em arquivos magneticos gravados pela empresa. Por sua vez, o banco, ao processar os seus servicos de cobranca, gera e remete … empresa um arquivo com informacoes sobre titulos que deram entrada, titulos que foram liquidados, titulos baixados e titulos rejeitados. VANTAGENS: 01. Racionalizacao na alimentacao de dados; 02. Agilizacao na remessa e recepcao dos dados de cobranca; 03. Reducao nos custos de operacionalizacao dispensando a emissao de duplicatas e borderos pela empresa e reduzindo o tempo de expedicao dos avisos de vencimento aos devedores; 04. Confiabilidade e seguranca das informacoes. OBJETIVO: Definir os requisitos e os procedimentos basicos necessarios para a implantacao de COBRANCA ESCRITURAL na Empresa. PROGRAMAS: 01. CADASTROS SIRCP003 - Cadastro de Portadores SIRCP126 - Cadastro de Condicoes de Pagamento SIRCP585 - Cadastro de Intervalo de CEP SIRCP573 - Cadastro de Ocorrencias Bancarias SIRCP598 - Atualizacao do portador conforme CEP 02. PROCESSOS SIRCP334 - Transferencia de situacao de Cobranca SIRCP367 - Selecao de Titulos para Cobranca Escritural SIRCP576 - Digitacao de Instrucoes de Cobranca SIRCP201 - Controle de remessa/retorno SIRCP574 - Geracao do arquivo remessa SIRCP200 - Emissao relatorio do arquivo remessa SIRCP575 - Relatorio/Atualizacao do arquivo retorno PRE-REQUISITOS: Estabelecer primeiramente os seguintes pontos: 01. Padrao utilizado pelo sistema: O formato dos arquivos tratados pelo SIRC-X seguem o modelo CNAB - padrao definido pelo Centro Nacional de Automacao Bancaria, orgao de assessoria tecnica da Federacao Brasileira das Associacoes de Bancos e Federacao Nacional de Bancos. 02. Portador do TITULO: O campo de portador do titulo identifica a situacao de cobranca e tambem o agente associado … situacao de cobranca quando esta exigir. O formato do campo e' "SSPPP", onde: SS = Situacao de Cobranca cadastrada na tabela generica de situacao de titulos (SIRCP518). Ex: CA - Carteira CS - Cobranca Simples CE - Cobranca Escritural PPP = Portador associado … Situacao de Cobranca que deve ser cadastrado no Cadastro de Portadores (SIRCP003). CRITERIOS PARA ENVIO DO TITULO PARA COBRANCA O sistema permite remessa de titulos para cobranca de duas formas: Manual e Automatica. 01. A remessa manual consiste em alterar o portador do titulo transferindo o mesmo de Carteira para Cobranca Escritural, efetuado atraves do SIRCP334 (TRANSFERENCIA DE SITUACAO), com transacao 'CCE'. Tambem pode ser feito selecao de titulos que estao em CARTEIRA para envio a determinado BANCO atraves do SIRCP367. 02. A remessa automatica ‚ definida pela atribuicao do portador do titulo durante o faturamento, baseando-se nos criterios e ordem de prioridade abaixo, atualizado a partir do programa de faturamento SIRCP075 (aglutinacao de notas fiscais). a) Portador cadastrado para o cliente Se o banco cadastrado para o cliente tiver indicacao para cobranca escritural caso a condicao de pagamento utilizada para venda, seja cadastrada com campo Portador indicando Situacao de Cobranca Escritural b) Intervalo de CEP do cliente Se o CEP do endereco de cobranca do cliente estiver presente no cadastro de bancos por intervalo de CEP (SIRCP585) e se o banco correspondente tiver indicacao para Cobranca escritural. c) Portador associado `a condicao de pagamento No cadastro da condicao de pagamento (SIRCP126) informar o portador que ‚ composto pelo codigo da situacao do titulo mais o numero do portador cadastrado pelo programa SIRCP003. Ex: CE001 onde CE ‚ a situacao do titulo e 001 ‚ o numero do Portador. Se o banco associado ao portador da condicao de pagamento tiver indicacao de cobranca escritural. Caso o faturamento seja on-line, NF fatura, ‚ considerado o portador associado … condicao de pagamento da venda. PROCEDIMENTO: 01. GERACAO DO ARQUIVO REMESSA A geracao do arquivo "remessa" para o banco consiste em: - Selecionar os movimentos de contas a receber cujo portador refere-se ao banco selecionado pelo usuario e que nao possua remessa efetuada; - Verificar se a transacao referente ao movimento tem codigo de remessa correspondente no cadastro das ocorrencias bancarias (SIRCP573); - Para os movimentos de Inclusao de titulos, verificar se o vencimento do titulo corresponde ao parametro "Minimo de Dias para Cobranca" do cadastro de portadores (SIRCP003). Os titulos cujos movimentos atendem as condicoes acima sao atualizados com numero de bordero igual ao numero do arquivo remessa e gravados no arquivo texto para envio ao banco. O numero do arquivo remessa segue numeracao sequencial, e ‚ registrado em arquivo proprio que pode ser consultado pelo usuario pelo SIRCP201. O programa a executar para remessa de titulos ‚ SIRCP574. 02. PROCESSAMENTO DO ARQUIVO RETORNO O processamento do arquivo retorno consiste em: - Atualizar o cadastro de titulos e gerar os respectivos movimentos para todas as ocorrencias enviadas pelo banco cujo codigo possua transacao correspondente no cadastro de ocorrencias bancarias (SIRCP573); - Listar todas as ocorrencias enviadas no arquivo; - Atualizar o controle de numeracao do arquivo retorno. O programa a ser executado para retorno de titulos ‚ SIRCP575. PARAMETRIZACAO: 01. SIRCP003 - Cadastro de Portadores Informacoes cadastrais dos bancos e informacoes de cadastro da empresa no banco. Este modulo exige o cadastramento das seguintes informacoes: NUMERO DO BANCO - Numero do banco conforme tabela padrao nacional. COD.AGENCIA - Codigo da agencia correspondente … conta corrente da empresa. NUMERO CONTA CORRENTE - Numero e Digito da Conta Corrente. IND. COBR. ESCRITURAL - Indicar " S" para cobranca escritural. COD.EMPRESA NO BANCO - Codigo que identifica a empresa no banco. A composicao do codigo deve ser parametrizada conforme instrucoes contidas no Manual de Especificacao do Banco e cadastrada com brancos e/ou zeros alinhados conforme lay-out definido pelo banco. Essa informacao ‚ o numero do contrato/identificacao da empresa para efeito de remessa e de retorno de cobranca escritural. MINIMO DIAS P/COBRANCA - Numero de dias do vencimento dos titulos para que possam ser transferidos automaticamente para o banco. Parametro ‚ observado somente para os movimentos de inclusao de titulos cuja transacao esteja parametrizada para envio automatico. (Ver capitulo de parametrizacao das Ocorrencias Bancarias). Ex.: Titulos faturados no dia. 1a.INSTRUCAO COBRANCA - Codigo de instrucao do banco a ser informado na remessa do titulo ao banco (obter o codigo no Manual do Banco). Ex.: Instrucao de protesto ou devolucao apos o vencimento do titulo. 2a.INSTRUCAO COBRANCA - Idem 1a.instrucao NR.DIAS PARA PROTESTAR - Numero de dias apos o vencimento para protesto do titulo. 02. SIRCP585 - Intervalos de Cep Permite cadastrar banco referente cobranca escritural de acordo com faixas de intervalo de CEP. COD.FILIAL - Codigo da filial de referencia. CEP INICIAL - CEP inicial a que pertence os clientes que serao referenciados para o banco a ser cadastrado. CEP FINAL - CEP final a que pertence os clientes que serao referenciados para o banco a ser cadastrado. COD.BANCO - Codigo do banco referente faixa de CEP. AGENCIA - Codigo da agencia referente faixa de CEP (opcional). 03. SIRCP126 - CADASTRO DE CONDICOES DE PAGAMENTO Atraves do cadastro de condicoes de pagamento indicando portador a ser utilizado para a condicao, ser  direcionado o faturamento e a geracao do arquivo remessa para cobranca escritural. No campo PORTADOR deve ser informado portador que ‚ composto pelo codigo da situacao do titulo mais o numero do portador cadastrado pelo SIRCP003. Ex: CE001 onde CE ‚ a situacao do titulo e 001 ‚ o numero do Portador. Se o banco associado ao portador da condicao de pagamento tiver indicacao de cobranca escritural. 04. SIRCP518 - TABELAS GENERICAS Efetuar cadastro de informacoes basicas conforme segue: TABELA CODIGO TIPO EXTRA CONTEUDO ------ -------- ---- ------- -------- CBESCR DOCBXACB 0 CES CBESCR DOCETNCB 0 CEE CBESCR TRSBXACB 0 CRB Onde: DOCBXACB = Codigo documento para movimento de baixa de cobranca escritural. DOCETNCB = Codigo documento para movimento de estorno de baixa de cobranca escritural. TRSBXACB = Codigo da transacao de baixa de cobranca escritural. TABELA CODIGO TIPO EXTRA CONTEUDO ------ -------- --- ------- -------- SIR574 MENSA -bbb nn Onde: bbb = Codigo do banco nn = Numero da 2a. instrucao de cobranca para envio ao Banco. 05. SIRCP573 - Ocorrencias Bancarias Este cadastro permite relacionar os codigos de transacao do Sistema com os codigos de ocorrencia do banco, tanto para as operacoes de remessa como de retorno. NUMERO DO BANCO - Numero do banco conforme tabela padrao nacional. TIPO OCORRENCIA - Os tipos de ocorrencia sao: 1) REMESSA - Identifica para o sistema as transacoes dos movimentos de contas a receber que devem gerar alguma informacao para o banco. Deve ser informada a transacao e o respectivo codigo de ocorrencia no banco. Codigo a ser utilizado 'REM'. 2) RETORNO - Identifica para o sistema as ocorrencias referentes aos titulos em cobranca no banco. Para cada ocorrencia no banco ‚ possivel informar uma transacao para atualizacao automatica do titulo pelo sistema. Se o codigo da ocorrencia se referir a um movimento de rejeicao do banco e o banco possuir tabela de codigos de rejeicao o campo CODIGO DE MOTIVO deve ser cadastrado com a informacao "REJ". Codigo a ser utilizado 'RET'. 3) REJEICAO - Permite cadastrar os motivos de rejeicao correspondentes …s ocorrencias de retorno caracterizadas como entrada rejeitada pelo banco. A identificacao dos motivos de rejeicao nao ‚ obrigatoria porque nao ‚ disponibilizada por todos os bancos. Codigo a ser utilizado 'REJ' 4) SACADO - Permite cadastrar as ocorrencias do sacado referentes a informacoes ou solicitacoes do sacado ou cliente. Codigo a ser utilizado 'SAC' CODIGO OCORRENCIA - Codigo da ocorrencia conforme tabela do banco. CODIGO MOTIVO - Codigo do motivo de rejeicao conforme tabela do banco. CODIGO TRANSACAO - Codigo da transacao para atualizar o contas a receber conforme a ocorrencia do banco. IND.ESTORNO BAIXA - (Sim/Nao) Indicar "S" somente para as ocorrencias de retorno cujo movimento a ser gerado pelo sistema se referir … estorno de baixa. TRANSACAO DE DESPESA Codigo da transacao do movimento de despesas a ser incluido para o titulo. 06. SIRCP573 - Ocorrencias Bancarias DESCRICAO OCORRENCIA - Mensagem associada … ocorrencia para impressao no relatorio de remessa e retorno. EXEMPLO: TIPO/OCOR/MOT/TRANS/EST/DESCRICAO REM 01 FAT N Remessa REM 01 CCE N Remessa REM IAB N Concessao de abatimento RET 02 N Entrada confirmada RET 03 REJ CCE N Entrada rejeitada RET 06 RBC N Liquidacao normal RET 12 LAB N Abatimento concedido RET 14 LAB S Abatimento cancelado REJ 03 07 N Data de Vencimento invalida SAC 01 N Sacado devolveu mercadoria NOTA: Para facilitar a implantacao da cobranca escritural, o arquivo correspondente …s ocorrencias bancarias (SIRCA229) ser  enviado a empresa. 07. OBSERVACOES GERAIS. Alem das definicoes acima, o cadastro de TRANSACOES DE CONTAS A RECEBER efetuado pelo SIRCP124, deve ter indicacao da Situacao do titulo (antes/apos) para cada transacao que envolve a cobranca escritural. Sao as transacoes abaixo: CODIGO DESCRICAO SITUACAO ANTES APOS CCE TRANSF. CARTEIRA P/COBR.ESCRIT. CA CE CEC TRANSF. COBR.ESCRIT. P/CARTEIRA CE CA FAT FATURAMENTO CA#CE ** IDV INSTRUCAO DE DEVOLUCAO CS#CE ** IAB INSTRUCAO CONCESSAO DE ABATIMENTO CS#CE ** ICA INSTRUCAO DE CANCEL.DE ABATIMENTO CS#CE ** IPR INSTRUCAO P/PROTESTO CS#CE ** ISP INSTRUCAO P/SUSTAR PROTESTO CS#CE ** LAB ABATIMENTO CONCEDIDO CS#CE ** LCC LIQUIDACAO EM CARTORIO CS#CE ** RBC RECEBIMENTO EM BANCO CS#CE ** VCT INSTRUCAO DE ALTERACAO VENCIMENTO CS#CE ** SEQUENCIA: Abaixo esta descrita a sequencia em que devem ser executados os programas diariamente apos a implantacao da cobranca escritural, desde que toda a parametrizacao esteja completa no sistema. Existem dois processos a seguir: - A remessa diaria de duplicatas para cobranca; - O retorno do banco com titulos recebidos e outras ocorrencias ou respostas do envio (devolucao, rejeicao, aceite da remessa). Para efetuar a remessa de duplicatas para cobranca, seguir os passos abaixo: 1 - Se a empresa utiliza faturamento batch, isto e', aglutinacao de todas as notas de vendas a prazo do dia anterior: - Executar SIRCP098 para verificar se notas de venda estao com condicao de pagamento e portador correto. - Executar SIRCP075 para efetuar aglutinacao das notas a prazo e geracao das informacoes no contas a receber, ficando pronto para envio ao banco. 2 - Caso as duplicatas emitidas nao estejam na situacao necessaria ao envio para Cobranca Escritural (CE): - Executar SIRCP367 (selecao de Titulos p/CE. 3 - Caso para alguma duplicata ja em poder do banco, seja necessario enviar alguma instrucao: - Executar SIRCP334 para efetuar alteracao de vencimento ou prorrogacao. - Executar SIRCP576 para gerar instrucao bancaria. Ex: instrucao pedindo devolucao da duplicata. instrucao de abatimento. instrucao de alteracao/prorrogacao de vencimento. 4 - Caso alguma duplicata esteja em determinada situacao e deseje que a mesma seja enviada ao banco p/cobranca: Executar SIRCP334 para transferir a duplicata para a situacao de cobranca escritural com o portador para poder ser remetida ao banco. 5 - Executar SIRCP574 para gerar arquivo texto da remessa de titulo ao banco. Observacao: o sistema tem controle do numero de remessa ao banco controlada automaticamente e que pode ser consultada ou corrigida pelo SIRCP201, sendo uma sequencia rigorosa pois o banco rejeitara se mandar com numeracao incorreta. 6 - Com o arquivo texto gerado, entrar no sistema do banco e enviar o arquivo. 7 - Poder  ser emitido relatorio das duplicatas enviadas, executando o SIRCP200-Relatorio do arquivo remessa. Para o retorno do banco e atualizacao do contas receber e Caixa/Bcos. referente baixa, aceite da remessa e outras ocorrencias, seguir os passos abaixo descritos: 1 - Entrar no sistema do banco e efetuar recebimento do arquivo texto contendo os movimentos do retorno. 2 - Executar SIRCP575 para processar a atualizacao do contas a receber e, caso a empresa utilize, gerar movimento para caixa. Lembre-se de que os recebimentos efetuados pelo banco geram baixa automatica das duplicatas. Observacao: o sistema tem controle do numero de retorno do banco controlada automaticamente e que pode ser consultada ou corrigida pelo SIRCP201, sendo uma sequencia rigorosa, pois o SIRCP575 rejeita execucao com numero fora da sequencia. Esse mesmo programa emite relatorio das correncias do retorno, com objetivo de verificar se foi aceito arquivo de remessa e se foram foram atualizados no sistema. Resumo da sequencia de remessa e retorno: - SIRCP098 - RELATORIO DE NF. A FATURAR. - SIRCP075 - AGLUTINACAO (FATURAMENTO). - SIRCP367 - SELECAO DE TITULOS PARA COBRANCA ESCRITURAL - SIRCP334 - TRANSFERENCIA DE SITUACAO E INSTRUCOES. - SIRCP576 - REGISTRAR INSUTRCOES P/COB.ESCRITURAL. - SIRCP574 - REMESSA (GERACAO ARQ.TEXTO) DE DUPLICATAS PARA COBRANCA ESCRITURAL. * - SIRCP200 - RELATORIO DE REMESSA P/COBRANCA. - ........ - ENTRAR NO SISTEMA DO BANCO E ENVIAR ARQUIVO TEXTO DE REMESSA. - ........ - ENTRAR NO SISTEMA DO BANCO E RECEBER ARQUIVO TEXTO DE RETORNO. - SIRCP575 - RETORNO DE COBRANCA ESCRITURAL DO BANCO. Nota: * = Programas opcionais, pois outros programas executam as operacoes correspondentes. LAYOUT DOS ARQUIVOS REMESSA E RETORNO: REMESSA - REGISTRO HEADER ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO ³TAMANHO ³CONTEUDO³ OBSERVACAO ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ 001-001 ³ Codigo do registro ³ 9(001) ³ `0' ³ ³ ³ 002-002 ³ Codigo do arquivo ³ 9(001) ³ `1' ³ ³ ³ 003-009 ³ Identific.arquivo ³ X(007) ³REMESSA ³ ³ ³ 010-011 ³ Codigo de servico ³ 9(002) ³ `01' ³ 041 = BRANCOS ³ ³ 012-026 ³ Identific.servico ³ X(015) ³COBRANCA³ 041 = BRANCOS ³ ³ 027-046 ³ Ident.emp.no banco ³ X(020) ³ ³ SIRCP003/COD.EMP.BCO ³ ³ 047-076 ³ Nome da empresa ³ X(030) ³ ³ 748 = BRANCOS ³ ³ 077-079 ³ Identif.do banco ³ 9(003) ³ ³ *** VER RELACAO ABAIXO³ ³ 080-094 ³ Nome do banco ³ X(015) ³ ³ *** VER RELACAO ABAIXO³ ³ 095-100 ³ Data geracao remessa³ 9(006) ³ DDMMAA ³ ³ ³ 101-394 ³ Especif.do arquivo ³ X(294) ³ ³ *** VER OBS.ABAIXO ***³ ³ 395-400 ³ Numero seq.registro ³ 9(006) ³ 000001 ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 027-046 B.BRASIL (001) 027-030 Prefixo agencia - 9(04) 031-031 Digito verificador - x(01) 032-039 Codigo cedente - 9(08) 040-040 Digito verificador - x(01) 041-046 Num.convenente lider - 9(06) 027-046 MERIDIONAL (008) 027-031 Cod.agencia - 9(05) 032-037 Zeros - 9(06) 038-044 Cod.empresa - 9(07) 045-046 Brancos - x(02) 027-046 BESC (027) 027-030 ? - 9(04) 031-046 Brancos - x(16) 027-046 BANESPA (033) 027-037 Codigo do Cedente - 9(11) 038-046 Brancos - x(09) 027-046 BANESTADO (038) 027-033 Brancos - x(07) 034-038 Codigo da agencia - 9(05) 039-045 No.conta cedente - 9(07) 046-046 Digito verificador - x(01) 027-046 BANRISUL (041) 027-038 Id.empresa banco - 9(12) 039-046 Brancos - x(08) 027-046 CEF (104) 027-042 Id.empresa banco - 9(16) 043-046 Brancos - x(04) 027-046 BRADESCO (237) 027-046 Id.empresa banco - 9(20) 027-046 BCN (291) 027-036 Brancos - x(10) 037-039 Num.agencia - 9(03) 040-045 Num.conta carteira - 9(06) 046-046 Dig.conta carteira - 9(01) 027-046 BICBANCO (320) 027-029 Tipo da Conta - 9(03) 030-035 Numero da Conta - 9(06) 036-036 Digito da Conta - 9(01) 037-046 Brancos - x(10) 027-046 ITAU (341) 027-030 Codigo da Agencia - 9(04) 031-032 Zeros - 9(02) 033-037 Numero da Conta - 9(05) 038-038 Digito Verificador - 9(01) 039-046 Brancos - x(08) 027-046 SUDAMERIS (347) 027-029 Codigo da Agencia - 9(03) 030-030 Brancos - x(01) 031-038 Numero da Conta - 9(08) 039-046 Brancos - x(08) 027-046 SANTANDER (353) 027-030 Agencia Cedente - 9(04) 031-038 Conta Movto Cedente - 9(08) 039-046 Conta Cobr.Cedente - 9(08) 027-046 REAL (356) 027-027 zero - 9(01) 028-031 Agencia Cedente - 9(04) 032-032 zero - 9(01) 033-039 Conta Cedente - 9(07) 040-046 brancos - x(07) 027-046 BAMERINDUS (399) 027-031 Codigo da Agencia - 9(05) 032-033 Sub-Conta - 9(02) 034-044 Agencia + Conta Corr.- 9(11) 045-046 Brancos - x(02) 027-046 BANCANTIL (389) 027-030 Codigo da Agencia - 9(04) 031-045 CGC/CPF do Cedente - 9(15) 046-046 Brancos - x(01) 027-046 UNIBANCO (409) 027-030 Agencia de credito - 9(04) 031-036 Conta de credito - 9(06) 037-037 Digito verificador - 9(01) 038-046 Zeros - 9(09) 027-046 NACIONAL (415) 027-040 Id.empresa banco - 9(14) 041-046 Brancos 027-046 SAFRA (422) 027-040 Id.empresa banco - 9(14) 041-046 Brancos - x(06) 027-046 NOROESTE (424) 027-029 Codigo da Agencia - 9(03) 030-035 Conta Corrente - 9(06) 036-037 Digito verificador - 9(02) 038-046 Brancos - 9(09) 027-046 BANSICREDI (748) 027-031 Codigo do Cedente - 9(05) 032-045 CIC/CGC Do Cedente - 9(14) 046-076 Brancos - x(31) 027-046 URUGUAI (753) 027-038 Conta Corrente - 9(12) 039-044 Numero do Contrato - 9(06) 044-046 Brancos - x(02) 077-079 080-094 001 BANCO DO BRASIL 008 MERIDIONAL 027 BANCO BESC SA 033 BANESPA 038 BANESTADO 041 BANRISUL 104 C ECON FEDERAL 237 BRADESCO 291 B.C.N 320 BICBANCO 341 ITAU 347 BCO.SUDAMERIS 353 SANTANDER 356 BANCO REAL 389 BANCANTIL 399 BAMERINDUS 409 UNIBANCO 415 NACIONAL S.A. 422 SAFRA 424 BCO NOROESTE SA 748 BANSICREDI 753 BCO CML.URUGUAI 101-394 B.BRASIL (001) 101-107 Seq. remessa 108-394 Brancos 101-394 MERIDIONAL (008) 101-389 Brancos 390-394 Numero sequencial da remessa 101-394 BESC (027) 101-389 Brancos 390-394 Numero sequencial do arquivo 101-394 BANESPA (033) 101-105 01600 106-108 BPI 109-394 Brancos 101-394 BANESTADO (038) 101-105 01600 106-108 BPI 109-394 Brancos 101-394 BANRISUL (041) 101-394 Brancos 101-394 CEF (104) 101-389 Brancos 390-394 Numero sequencial da remessa 101-394 BRADESCO (237) 101-108 Brancos 109-110 Ident. do sistema (MX) 111-117 Numero sequencial da remessa 118-394 Brancos 101-394 BCN (291) 101-105 Densidade - 9(5) 106-108 Unidade de densidade 109-388 Brancos 389-394 Numero sequencial da remessa 101-394 BICBANCO (320) 101-105 01600 106-108 BPI 109-115 Numero do processamento 116-394 Brancos 101-394 ITAU (341) 101-394 Brancos 101-394 SUDAMERIS (347) 101-105 01600 106-108 BPI 109-394 Brancos 101-394 SANTANDER (353) 101-116 Zeros 117-391 Brancos 392-394 Numero da Versao da Remessa 101-394 REAL (356) 101-108 01600BPI 109-394 Brancos 101-394 BAMERINDUS (399) 101-105 01600 106-108 BPI 109-394 Brancos 101-394 BANCANTIL (389) 101-381 Brancos 382-386 01600 387-389 Brancos 390-394 Numero Sequencial da remessa 101-394 UNIBANCO (409) 101-105 01600 106-108 BPI 109-391 Zeros - 9(283) 392-394 Numero Geracao - 9(03) 101-394 NACIONAL (415) 101-105 Densidade (01600/06250) 106-108 'BPI' 109-114 Numero sequencial da remessa 115-394 Brancos 101-394 SAFRA (422) 101-391 Brancos 392-394 Numero sequencial da remessa 101-394 NOROESTE (424) 101-105 Zeros - 9(05) 106-108 Brancos - x(03) 109-394 Brancos - x(286) 095-102 BANSICRED (748) 095-102 Data de gravacao do arquivo (AAAAMMDD) 103-110 Brancos - x(08) 111-117 Numero da Remessa - 9(7) 118-390 Brancos - x(273) 391-394 Versao do Sistema - "2.00" 395-400 Numero sequencial do registro - 9(6) 101-394 URUGUAI (753) 101-389 Brancos - x(289) 390-394 Numero sequencial do arquivo - 9(5) REMESSA - REGISTRO TRANSACAO ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO ³TAMANHO ³CONTEUDO³OBSERVACAO ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 001-001 ³ Codigo do registro ³ 9(001) ³ `1' ³ ³ ³ 002-003 ³ Codigo do arquivo ³ 9(002) ³ `02' ³ 041 = " " 237=zeros(*)³ ³ 004-017 ³ Cgc.da empresa ³ 9(014) ³ ³ 041 = " " 237=zeros(*)³ ³ 018-037 ³ Ident.emp.no banco ³ X(020) ³ ³ SIRCP003/COD.EMP.BCO ³ ³ 038-062 ³ Ident.titulo empresa³ x(025) ³ ³ port+fil+tipo+num ³ ³ 063-107 ³ Ident.titulo banco ³ x(045) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 108-108 ³ Carteira ³ 9(001) ³ `1' ³ 341='I' ³ ³ 109-110 ³ Cod.ocorr.(REMESSA) ³ 9(002) ³ ³ SIRCP573/COD.OCORR. ³ ³ 111-120 ³ Seu numero ³ x(010) ³ffd(6)pp³ ³ ³ 121-126 ³ Data vencimento tit.³ 9(006) ³ ddmmaa ³ ³ ³ 127-139 ³ Valor titulo ³ 9(11)V99³ ³ ³ ³ 140-142 ³ Banco depositario ³ 9(003) ³ ³ SIRCP003/NUMERO DO BCO³ ³ 143-147 ³ Agencia enc.cobranca³ 9(005) ³ ³ zeros ³ ³ 148-149 ³ Especie do titulo ³ 9(002) ³ '01' ³ 041 = 04, 06, 09 ³ ³ 150-150 ³ Codigo aceite ³ x(001) ³ a/n ³ 'N' ³ ³ 151-156 ³ Data emissao titulo ³ 9(006) ³ ddmmaa ³ ³ ³ 157-158 ³ 1a.instrucao cobr. ³ 9(002) ³ ³ conf.tab.banco ³ ³ 159-160 ³ 2a.instrucao cobr. ³ 9(002) ³ ³ conf.tab.banco ³ ³ 161-173 ³ Juros de mora ³ 9(11)v99³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 174-179 ³ Data p/desconto ³ 9(006) ³ ddmmaa ³ ³ ³ 180-192 ³ Valor desconto ³ 9(11)v99³ ³ ³ ³ 193-205 ³ Valor iof ³ 9(11)v99³ ³ zero ³ ³ 206-218 ³ Valor abat.conc/canc³ 9(11)v99³ ³ (04 ou 05) ³ ³ 219-220 ³ Codigo inscr.sacado ³ 9(002) ³1=f,2=j ³ ³ ³ 221-234 ³ Cgc/cpf do sacado ³ 9(014) ³ ³ ³ ³ 235-274 ³ Nome do sacado ³ x(040) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 275-314 ³ Endereco do sacado ³ x(040) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 315-326 ³ Bairro do sacado ³ x(012) ³ ³ 001/008 brancos 748(*)³ ³ 327-334 ³ Cep do sacado ³ 9(008) ³ ³ ³ ³ 335-349 ³ Cidade do sacado ³ x(015) ³ ³ 237 = mensagem ³ ³ 350-351 ³ Estado do sacado ³ x(002) ³ ³ 237 = mensagem ³ ³ 352-394 ³ Campos diversos ³ x(043) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 395-400 ³ Numero seq.registro ³ 9(006) ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 018-037 Criterio especifico para cada banco (idem 027-046 do Registro Remessa) 063-107 B.BRASIL (001) 063-074 ident.titulo no banco - 9(12) 075-076 prestacao - 9(02) 077-078 ind.grupo valor - 9(02) 079-107 outras informacoes - x(29) 063-107 MERIDIONAL (008) 063-075 brancos - x(13) 076-082 ident.titulo no banco - 9(07) 083-107 sacador/avalista - x(23) 063-107 BESC (027) 063-070 ident.titulo no banco - 9(08) 071-072 quant.dias 1a.instrucao - 9(02) 073-074 quant.dias 2a.instrucao - 9(02) 075-079 percentual de multa - 9(05) 080-082 brancos - x(03) 083-107 chave ASBACE - x(25) 063-107 BANESPA (033) 063-065 Agencia Cedente - 9(03) 066-072 Ident.Titulo no Banco - 9(07) 073-107 brancos - x(35) 063-107 BANESTADO (038) 063-072 zeros - 9(10) 073-082 brancos - x(10) 083-107 brancos - x(25) 063-107 BANRISUL (041) 063-072 ident.titulo no banco - 9(10) 073-104 mensagem no bloqueto (comunicar c/ antecedencia) - x(30) 105-107 brancos - x(03) 063-108 CEF (104) 063-073 ident.titulo no banco - 9(11) 074-076 brancos - x(03) 077-106 mensagem no bloquete - x(30) 107-108 codigo da carteira - 9(02) 063-107 BRADESCO (237) 063-070 zeros - 9(08) 071-082 ident.titulo no banco - 9(12) 083-092 desconto bonif.p/dia - 9(10) 093-107 brancos - x(15) 063-107 BCN (291) 063-074 brancos - x(12) 075-082 ident.titulo no banco - 9(08) 083-107 brancos - x(25) 063-107 BICBANCO (320) 063-070 ident.titulo no banco - 9(08) 071-107 brancos - x(37) 063-107 ITAU (341) 063-070 ident.titulo no banco - 9(08) 071-083 quant.moeda variavel - 9(08)V9(05) 084-086 Num.da Carteira no Bco - 9(03) 087-107 Ident.Operacao no Bco - x(24) 063-107 SUDAMERIS (347) 063-071 ident.titulo no banco - 9(09) 072-084 quant.moeda variavel - 9(08)V9(05) 085-107 brancos - x(23) 063-107 SANTANDER (353) 063-070 Ident.titulo no banco - 9(08) 071-076 Data do Descto-2 - 9(06) 077-077 brancos - x(01) 078-078 Informacao de Multa - 9(01) 079-082 Perc.Multa por Atraso - 9(02)v99 083-084 Unid.Vl.Moeda Corr.= 00 - 9(02) 085-097 Val.Tit.Outra Unidade - 9(08)v9(05) 098-101 Brancos - x(04) 102-107 Data p/Cobr. de Multa - 9(06) 063-107 SANTANDER (356) 063-064 Zeros - 9(02) 065-071 Ident.titulo no banco - 9(07) 072-072 Incidencia da Multa - 9(01) 073-074 Num.Dias para Multa - 9(02) 075-075 Tipo da Multa - 9(01) 076-088 Multa - 9(11)v99 089-095 Brancos - x(04) 096-104 Contrato 9(09) 105-107 Brancos - x(03) 063-107 BANCANTIL (389) 063-066 Agencia Origem - 9(04) 067-077 Ident.Titulo no Banco - 9(11) 078-082 brancos - x(05) 083-097 CGC/CPF do Cedente - 9(15) 098-107 Quant.de Moeda - 9(10) 063-107 BAMERINDUS (399) 063-073 Ident.titulo no banco - 9(11) 074-079 Data Limite p/descto-2 - 9(06) 080-090 Valor Descto-2 a Conced - 9(09)v99 091-096 Data Limite p/descto-3 - 9(06) 097-107 Valor Descto-3 a Conced - 9(09)v99 063-107 UNIBANCO (409) 063-072 Nosso numero - 9(10) 073-073 Digito Verificador - 9(01) 074-082 Zeros - 9(09) 083-107 Uso do Banco - x(25) 063-107 NACIONAL (415) 063-072 ident.titulo no banco (ocorrencia 01 = zeros) - 9(10) 073-107 mensagem (p/bloqueto se inf.sacador avalista) - x(35) 063-107 SAFRA (422) 063-071 ident.titulo no banco - 9(09) 072-101 brancos - x(30) 102-102 cod.iof p/ope.seguro (0,1,2) - zero - 9(01) 103-104 ident.tipo da moeda (nota 1) - 01 - 9(02) 105-105 brancos - x(01) 106-107 3a.instrucao (dias p/protesto) - 9(02) 063-107 NOROESTE (424) 063-071 Ident.titulo no banco - 9(09) 072-082 brancos - x(11) 083-107 uso do banco (brancos) - x(25) 001-107 BANSICREDI (748) 002-002 Tipo de Cobranca (A=C/Registro) - x(01) 003-003 Tipo de Carteira (A=Simples) - x(01) 004-016 brancos - x(13) 017-017 Tipo de Moeda (A=Real) - x(01) 018-018 Tipo de Desconto (A=Valor B=Perc) - x(01) 019-019 Tipo de Juros (A=Valor B=Perc) - x(01) 020-023 Codigo da 1a.Mensagem para bloqueto - 9(04) 024-027 Codigo da 2a.Mensagem para bloqueto - 9(04) 028-031 Codigo da 3a.Mensagem para bloqueto - 9(04) 032-047 brancos - x(16) 048-062 Nosso Numero BANSICREDI sem edicao - 9(15) 063-070 Data da Instrucao AAAAMMDD - 9(15) 071-071 Campo alterado, qdo ocorrencia "31" - x(01) 072-072 Postagem do titulo (S/N) - x(01) 073-073 Protesto tit.c/vlr atualizado (S/N) - x(01) 074-074 Impressao bloqueto (A=Ced. B=Bco) - x(01) 075-076 Numero da Parcela do Carne - 9(02) 077-078 Numero Total de Parcelas do Carne - 9(02) 079-082 brancos - x(04) 083-092 Valor Desconto por dia de antecipac.- 9(10) 093-096 % Multa por pagto em atraso - 9(04) 097-108 brancos - x(12) 063-107 URUGUAI (753) 063-082 Ident.titulo no banco - x(20) 083-107 Identificacao da operacao no banco - x(25) 157-158 159-160 392-393 ------- ------- ------- 001 BANCO DO BRASIL 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 008 MERIDIONAL 1A.INSTR BRANCOS NR_DIAS 027 BANCO BESC SA 1A.INSTR 2A.INSTR NA 071=NR_DIAS 033 BANESPA 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 038 BANESTADO 1A.INSTR 2A.INSTR BRANCOS 041 BANRISUL 1A.INSTR 2A.INSTR NA 370=NR_DIAS 104 C ECON FEDERAL 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 200 FICRISA 1A.INSTR 2A.INSTR* NR_DIAS 230 BANDEIRANTES 1A.INSTR 00 NA 083=NR_DIAS 237 BRADESCO 1A.INSTR NR_DIAS 275 BANCO REAL S.A. 1A.INSTR BRANCOS 00 291 B.C.N 00 NR_DIAS 320 BICBANCO 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 341 ITAU 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 347 BCO.SUDAMERIS 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 353 SANTANDER 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 356 REAL 1A.INSTR BRANCOS NR_DIAS (99=Nao Protestar) 389 BANCANTIL 2A.INSTR 399 BAMERINDUS 1A.INSTR 2A.INSTR* NR_DIAS 409 UNIBANCO 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 415 NACIONAL S.A. 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS (392-394) 422 BANCO SAFRA 1A.INSTR 2A.INSTR NA 106=NR_DIAS 424 BCO NOROESTE SA 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 641 EXCEL ECONOMICO 1A.INSTR 2A.INSTR NR_DIAS 748 BANSICREDI 1A.INSTR NR_DIAS 753 BCO CML.URUGUAI 1A.INSTR* 2A.INSTR NR_DIAS (*) tem tratamento de excecao 161-173 MERIDIONAL (008) 161-161 codigo juros de mora (0=diario, 1=mensal) - 9(01) 162-173 juros de mora - 9(10v99) 161-173 BESC (027) 161-161 codigo juros de mora (0=val.diario, 1=tax.mensal) 162-173 valor/taxa dejuros de mora - 9(12) 161-173 BANRISUL (041) 161-161 codigo juros de mora (0=diario, 1=mensal) - 162-173 juros de mora 161-173 REAL (356) 161-161 codigo juros de mora (0=val.diario, 1=tax.mensal) 162-173 valor/dia ou taxa/mes dos juros de mora - 9(12) 161-173 URUGUAI (753) 161-161 zero 162-173 juros de mora 9(7)V9(5) 235-274 001-B.BRASIL nome do sacado = 37 posicoes 008-MERIDIONAL nome do sacado = 35 posicoes 027-BESC nome do sacado = 40 posicoes 033-BANESPA nome do sacado = 40 posicoes 038-BANESTADO nome do sacado = 40 posicoes 041-BANRISUL nome do sacado = 35 posicoes 104-CEF nome do sacado = 35 posicoes 237-BRADESCO nome do sacado = 40 posicoes 291-BCN nome do sacado = 40 posicoes 320-BICBANCO nome do sacado = 40 posicoes 341-ITAU nome do sacado = 40 posicoes 347-SUDAMERIS nome do sacado = 40 posicoes 353-SANTANDER nome do sacado = 40 posicoes 356-REAL nome do sacado = 40 posicoes 389-BANCANTIL nome do sacado = 40 posicoes 399-BAMERINDUS nome do sacado = 40 posicoes 409-UNIBANCO nome do sacado = 40 posicoes 415-NACIONAL nome do sacado = 37 posicoes 422-SAFRA nome do sacado = 40 posicoes 424-NOROESTE nome do sacado = 30 posicoes 748-BANSICREDI nome do sacado = 40 posicoes 753-URUGUAI nome do sacado = 30 posicoes 275-314 001-B.BRASIL end. do sacado = 37 posicoes 008-MERIDIONAL end. do sacado = 40 posicoes 027-BESC end. do sacado = 40 posicoes 033-BANESPA end. do sacado = 40 posicoes 038-BANESTADO end. do sacado = 40 posicoes 041-BANRISUL end. do sacado = 35 posicoes 104-CEF end. do sacado = 35 posicoes 237-BRADESCO end. do sacado = 40 posicoes 291-BCN end. do sacado = 40 posicoes 320-BICBANCO end. do sacado = 40 posicoes 341-ITAU end. do sacado = 40 posicoes 347-SUDAMERIS end. do sacado = 40 posicoes 353-SANTANDER end. do sacado = 40 posicoes 356-REAL end. do sacado = 40 posicoes 389-BANCANTIL end. do sacado = 40 posicoes 399-BAMERINDUS end. do sacado = 38 posicoes 415-NACIONAL end. do sacado = 37 posicoes 409-UNIBANCO end. do sacado = 30 posicoes 422-SAFRA end. do sacado = 40 posicoes 424-NOROESTE end. do sacado = 30 posicoes 748-BANSICREDI end. do sacado = 40 posicoes 753-URUGUAI end. do sacado = 40 posicoes 352-394 B.BRASIL (001) 352-391 mensagem - x(40) 392-393 dias para protesto - 9(02) 394-394 branco - x(01) 352-394 MERIDIONAL (008) 352-381 instrucao por extenso - x(30) 382-391 brancos - x(10) 392-393 prazo protesto ou devolucao - 9(02) (preencher c/04) 394-394 codigo da moeda (nota 3) - 9(01) 352-394 BESC (027) 352-391 nome sacado/avalista - x(40) 392-393 brancos - x(02) 394-394 ident.padrao moeda do titulo- 9(01) 352-394 BANESPA (033) 352-391 Nome sacado/avalista - x(40) 392-393 Prazo para Protesto - 9(02) 394-394 branco - x(01) 352-394 BANESTADO (038) 352-381 nome sacado/avalista - x(30) 382-394 brancos - x(13) 352-394 BANRISUL (041) 352-356 taxa/dia p/pagto antecipado - 9(03)v99 357-369 valor p/ calc.desconto - 9(11)v99 370-371 num.dias p/ protesto - 9(02) 372-394 brancos - x(23) 352-394 CEF (104) 352-357 data p/pagto de multa - 9(06) 358-367 valor nominal da multa - 9(08)v99 368-389 nome do sacador/avalista - 9(22) 390-391 terceira instr.de cobranca - 9(02) 392-393 qtde dias p/acao protesto - 9(02) 394-394 codigo da moeda - 9(01) 352-394 BANDEIRANTES (230) 335-374 mensagem (ver observacao no manual) - x(40) 375-394 ? 352-394 BRADESCO (237) 335-394 mensagem (ver observacao no manual) - x(60) 352-394 BCN (291) 352-391 sacador/avalista - x(40) 392-394 brancos - x(03) 352-394 BICBANCO (320) 352-391 nome sacado/avalista/mensagem- x(40) 392-393 prazo protesto - 9(02) 394-394 tipo de moeda (9=REAL) - 9(01) 352-394 ITAU (341) 352-381 nome sacador/avalista/mensagem-x(30) 382-385 brancos - x(04) 386-391 data para juros de mora - x(06) 392-393 quant.dias p/protesto, devolucao, etc - 9(02) 394-394 brancos - x(01) 352-394 SUDAMERIS (347) 352-353 tipo de moeda - 9(02) (09=Real) 354-391 mensagem 354-359 2a.data para desconto - 9(06) 360-372 2o.valor para desconto - 9(11)v99 373-378 3a.data para desconto - 9(06) 379-391 3o.valor para desconto - 9(11)v99 392-393 quant.dias p/protesto, devolucao, etc - 9(02) 394-394 brancos - x(01) 352-394 SANTANDER (353) 352-381 nome sacado/avalista - x(30) 382-391 brancos - x(10) 392-393 nr.dias para protesto - 9(02) 394-394 branco - x(01) 352-394 REAL (356) 352-391 nome sacado/avalista - x(40) 392-392 valor/moeda (0=Real, 1=Moeda) 9(01) 393-394 tipo/moeda (ver tabela) - x(02) 352-394 BANCANTIL (389) 352-381 nome sacado/avalista - x(30) 382-393 brancos - x(12) 394-394 Codigo da Moeda - 9(01) 352-394 BAMERINDUS (399) 352-391 nome sacado/avalista - x(40) 392-393 prazo protesto - 9(02) 394-394 tipo de moeda (9=REAL) - 9(01) 352-394 UNIBANCO (409) 352-391 nome sacado/avalista - x(40) 392-393 prazo protesto - 9(02) 394-394 zeros - 9(01) 352-394 NACIONAL (415) 352-388 sacador/avalista - x(37) 389-391 brancos - x(03) 392-394 num.dias baixa/protesto - 9(03) 352-394 SAFRA (422) 352-381 nome sacador/avalista - x(30) 382-388 taxa oper.p/cob.seriada - 9(07) 389-391 brancos - x(03) 392-394 numero sequencial da remessa- 9(03) 352-394 NOROESTE (424) 352-381 Nome sacador/avalista - x(30) 382-391 brancos - x(10) 392-393 Prazo para Protesto - 9(02) 394-394 branco - x(01) 315-394 BANSICREDI (748) 315-319 Codigo do Sacado na Agencia Cedente - 9(05) 320-325 Codigo da Praca do Sacado - 9(06) 326-326 brancos - x(01) 327-334 Cep do Sacado - 9(08) 335-339 Codigo do Sacado junto ao Cliente - 9(05) 340-353 CIC/CGC do Sacador/Avalista - 9(14) 354-394 Nome do Sacador/Avalista - 9(41) 352-394 URUGUAI (753) 352-391 Nome sacador/avalista - x(40) 392-393 Prazo para Protesto - 9(02) 394-394 branco - x(01) REMESSA - REGISTRO TRAILLER ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO ³TAMANHO ³CONTEUDO³OBSERVACAO ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 001-001 ³ codigo do registro ³ 9(001) ³ `9' ³ ³ ³ 002-394 ³ especif.do arquivo ³ X(393) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 395-400 ³ num.seq do registro ³ 9(006) ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 002-394 B.BRASIL (001) 002-394 brancos 002-394 MERIDIONAL (008) 002-394 brancos 002-394 BESC (027) 002-394 brancos 002-394 BANESPA (033) 002-394 brancos 002-394 BANESTADO (038) 002-009 quant.de titulos 010-023 valor total titulos 024-394 brancos 002-394 BANRISUL (041) 002-027 brancos 028-040 total geral 041-394 brancos 002-394 CEF (104) 002-394 brancos 002-394 BRADESCO (237) 002-394 brancos 002-394 BCN (291) 002-394 brancos 002-394 BICBANCO (320) 002-394 brancos 002-394 ITAU (341) 002-394 brancos 002-394 SUDAMERIS (347) 002-002 codigo p/identif.arquivo - "1" 003-004 tipo de servico - "01" 005-007 identificacao do banco - "347" 008-394 brancos 002-394 SANTANDER (353) 002-007 quant.de titulos 008-020 valor total titulos 021-394 zeros 002-394 REAL (356) 002-007 quant.de titulos 008-020 valor total titulos 021-394 zeros 002-394 BANCANTIL (389) 002-394 brancos 002-394 BAMERINDUS (399) 002-394 brancos 002-394 UNIBANCO (409) 002-391 zeros - 9(390) 392-394 Numero Geracao 9(03) 002-394 NACIONAL (415) 002-394 brancos 002-394 SAFRA (422) 002-368 brancos 369-376 quant.de titulos 377-391 valor total titulos 392-394 numero sequencial do arquivo remessa 002-394 NOROESTE (424) 002-394 brancos 002-394 BANSICREDI (748) 002-002 codigo p/identif.arquivo - "1" 003-005 identificacao do banco - "748" 006-010 codigo do cedente - 9(05) 011-394 brancos - x(384) 395-400 numero sequencial do registro 002-394 URUGUAI (753) 002-394 brancos RETORNO - REGISTRO HEADER ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO ³TAMANHO ³CONTEUDO³OBSERVACOES ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 001-001 ³ codigo do registro ³ 9(001) ³ `0' ³ ³ ³ 002-002 ³ codigo do arquivo ³ 9(001) ³ `2' ³ ³ ³ 003-009 ³ identific.arquivo ³ x(007) ³RETORNO ³ ³ ³ 010-011 ³ codigo de servico ³ 9(002) ³ `01' ³ ³ ³ 012-026 ³ identific.servico ³ x(015) ³COBRANCA³ ³ ³ 027-046 ³ ident.emp no banco ³ x(020) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 047-076 ³ nome da empresa ³ x(030) ³ ³ ³ ³ 077-079 ³ identif.do banco ³ 9(003) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 080-094 ³ nome do banco ³ x(015) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 095-100 ³ data geracao retorno³ 9(006) ³ dt.mvto³ ³ ³ 101-394 ³ especif.do arquivo ³ x(294) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 395-400 ³ numero seq.registro ³ 9(006) ³ 000001 ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 027-046 Criterio especifico para cada banco 077-079 080-094 001 BANCO DO BRASIL 008 MERIDIONAL 027 BANCO BESC SA 033 BANESPA 038 BANESTADO 041 BANRISUL 104 C ECON FEDERAL 237 BRADESCO 291 B.C.N 320 BICBANCO 341 BANCO ITAU SA 347 BCO SUDAMERIS 353 SANTANDER 356 BANCO REAL S.A 389 BANCANTIL 399 BAMERINDUS 409 UNIBANCO 415 NACIONAL S.A. 422 SAFRA 424 BCO NOROESTE SA 101-394 B.BRASIL (001) 101-107 numero sequencial do arquivo retorno 108-394 brancos 101-394 MERIDIONAL (008) 101-389 brancos 390-394 numero sequencial arquivo retorno 101-394 BESC (027) 101-389 brancos 390-394 numero sequencial arquivo retorno 101-394 BANESPA (033) 101-105 01600 106-108 BPI 109-116 Numero do Aviso Bancario 117-379 brancos 380-385 Data do credito 386-394 brancos 101-394 BANESTADO (038) 101-105 01600 106-108 BPI 109-379 brancos 380-385 data do movimento 386-388 brancos 389-393 numero sequencial do arquivo retorno 394-394 branco 101-394 BANRISUL (041) 101-385 brancos 386-394 numero sequencial arquivo retorno 101-394 CEF (104) 101-158 mensagem de retorno 159-389 brancos 390-394 numero sequencial do arquivo retorno 101-394 BRADESCO (237) 101-108 brancos 109-113 numero do aviso 114-379 brancos 380-385 data do credito 386-394 brancos 101-394 BCN (291) 101-105 densidade - 9(05) 106-108 unidade de densidade ('BPI') 109-388 brancos 389-394 numero sequencial do arquivo retorno 101-394 BICBANCO (320) 101-105 01600 106-108 BPI 109-115 numero do processamento 116-394 brancos 101-394 ITAU (341) 101-108 brancos 109-113 numero do arquivo retorno 114-119 data do credito 120-394 brancos 101-394 SUDAMERIS (347) 101-105 01600 106-108 BPI 109-386 brancos 387-394 Numero Geracao 101-394 SANTANDER (353) 101-105 01600 106-108 BPI 109-385 brancos 386-389 Sigla da Empresa no Sistema 390-391 brancos 392-394 numero da versao 101-394 REAL (356) 101-108 01600BPI 109-116 Numero do Arquivo 117-394 brancos 101-394 BANCANTIL (389) 101-104 Agencia Origem 105-113 Numero do Contrato 114-389 brancos 390-394 Numero do arquivo retorno 101-394 BAMERINDUS (399) 101-105 01600 106-108 BPI 109-119 brancos 120-125 data do credito 126-388 brancos 389-393 numero do arquivo retorno 394-394 brancos 101-394 UNIBANCO (409) 101-105 01600 106-108 BPI 109-391 zeros 392-394 Numero Geracao 101-394 NACIONAL (416) 101-105 densidade (01600/06250) 106-108 'BPI' 109-116 numero do arquivo retorno (solicitar c/antecedencia) 120-125 data do credito (solicitar c/ antecedencia) 126-394 brancos 101-394 SAFRA (422) 101-391 brancos 392-394 numero sequencial arquivo retorno 101-394 NOROESTE (424) 101-105 zeros - 9(05) 106-108 brancos - x(03) 109-394 brancos - x(286) 095-394 BANSICREDI (748) 095-102 Data gravacao - 9(08) AAAADDMM 103-110 brancos - x(08) 111-117 numero do retorno - 9(07) 118-389 brancos - x(272) 390-394 versao do sistema - x(05) 99.99 RETORNO - REGISTRO TRANSACAO ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO ³TAMANHO ³CONTEUDO³OBSERVACOES ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 001-001 ³ codigo do registro ³ 9(001) ³ `1' ³ ³ ³ 002-003 ³ codigo do arquivo ³ 9(002) ³ `02' ³ ³ ³ 004-017 ³ cgc.da empresa ³ 9(014) ³ ³ ³ ³ 018-037 ³ ident.emp.no banco ³ X(020) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 038-062 ³ ident.titulo empresa³ x(025) ³ ³ ³ ³ 063-107 ³ ident.titulo banco ³ x(045) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 108-108 ³ carteira ³ 9(001) ³ `1' ³ ³ ³ 109-110 ³ cod.ocorr.(RETORNO) ³ 9(002) ³ ³ conf.tab.banco ³ ³ 111-116 ³ data ocorrencia ret.³ 9(006) ³ ³ ³ ³ 117-126 ³ seu numero/id.na emp³ x(010) ³ ³ ³ ³ 127-146 ³ confirmacao num bco ³ x(020) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 147-152 ³ data vencto titulo ³ 9(006) ³ ³ ³ ³ 153-165 ³ valor titulo ³ 9(11)v99³ ³ ³ ³ 166-168 ³ banco depositario ³ 9(003) ³ ³ ³ ³ 169-173 ³ agencia enc.cobranca³ 9(005) ³ ³ ³ ³ 174-175 ³ especie do titulo ³ 9(002) ³ '01' ³ ³ ³ 176-188 ³ vlr.tarifa cobranca ³ 9(11)v99³ ³ opcional ³ ³ 189-201 ³ vlr.outras despesas ³ 9(11)v99³ ³ opcional ³ ³ 202-214 ³ vlr.juros (op.desc) ³ 9(11)v99³ ³ opcional ³ -753 ³ 215-227 ³ vlr.iof retido ³ 9(11)v99³ ³ opcional ³ ³ 228-240 ³ abatimento concedido³ 9(11)v99³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 241-253 ³ valor desconto ³ 9(11)v99³ ³ ³ ³ 254-266 ³ valor liq.pago ³ 9(11)v99³ ³ ³ ³ 267-279 ³ valor juros de mora ³ 9(11)v99³ ³ ³ ³ 280-292 ³ outros creditos ³ 9(11)v99³ ³ ³ ³ 293-394 ³ campos diversos ³ x(102) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 395-400 ³ numero seq.registro ³ 9(006) ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 063-107 B.BRASIL (001) 063-074 numero titulo no banco 075-076 numero da prestacao 077-080 dias para calculo 081-082 motivo da entrada, baixa ou recusa 083-107 outras informacoes 063-107 MERIDIONAL (008) 063-075 zeros 076-082 identificacao titulo no banco 083-107 brancos 063-107 BESC (027) 063-070 identificacao titulo no banco 071-072 quant.dias 1a.instrucao 073-074 quant.dias 2a.instrucao 075-079 percentual multa 080-082 brancos 083-107 chave ASBACE 063-107 BANESPA (033) 063-072 Numero titulo no banco - 9(10) 073-073 Digito Verificador - 9(01) 074-107 brancos 063-107 BANESTADO (038) 063-072 numero titulo no banco 073-107 brancos 063-107 BANRISUL (041) 063-072 numero titulo no banco 073-107 brancos 063-108 CEF (104) 063-073 numero titulo no banco 074-079 brancos 080-082 codigo do motivo da rejeicao 083-106 identificacao da operacao na CEF 107-108 codigo da carteira 063-107 BRADESCO (237) 063-070 zeros 071-082 numero titulo no banco 083-107 brancos 063-107 BCN (291) 063-074 brancos 075-082 numero titulo no banco 083-107 brancos 063-107 BICBANCO (320) 063-070 numero titulo no banco 9(08) 071-107 brancos 063-107 ITAU (341) 063-070 numero titulo no banco 071-082 brancos 063-107 SUDAMERIS (347) 063-071 numero titulo no banco 072-084 quantidade de FAJ-TR 9(8)v9(5) 085-086 tipo de moeda 087-088 moeda original (entrada) 089-107 brancos 063-107 SANTANDER (353) 063-070 numero titulo no banco 071-107 brancos 063-107 REAL (356) 063-064 zeros 065-071 numero titulo no banco 072-107 brancos 063-107 BANCANTIL (389) 063-066 agencia origem - 9(04) 067-077 numero titulo no banco - 9(11) 078-107 brancos - x(30) 063-107 BAMERINDUS (399) 063-073 numero titulo no banco - 9(11) 074-079 Data Limite p/descto-2 - 9(06) 080-090 Valor Descto-2 a Conced- 9(09)v99 091-096 Data Limite p/descto-3 - 9(06) 097-107 Valor Descto-3 a Conced- 9(09)v99 063-107 UNIBANCO (409) 063-073 Nosso Numero - 9(11) 074-082 Zeros - 9(09) 083-107 Uso do Banco - x(25) 063-107 NACIONAL (416) 063-072 numero titulo no banco 073-107 brancos 063-107 SAFRA (422) 063-071 numero titulo no banco 072-102 brancos 103-104 ocorrencia (remessa) 105-107 rejeicao 063-107 NOROESTE (424) 063-071 Numero titulo no banco - 9(09) 072-082 brancos - x(11) 083-107 uso do banco - x(25) 003-108 BANSICREDI (748) 002-013 brancos - x(12) 014-014 Tipo de Cobranca - x(01) 015-019 Codigo do Sacado na Agencia Cedente - 9(05) 020-024 Codigo do Sacado junto ao cliente - 9(05) 025-047 brancos - x(23) 048-062 Nosso Numero BANSICREDI sem edicao - 9(15) 063-108 brancos - x(46) 063-107 URUGUAI (753) 063-082 Numero titulo no banco - X(20) 083-107 identificacao da operacao no banco - x(25). 127-146 B.BRASIL (001) 127-146 identificacao numero banco 127-146 MERIDIONAL (008) 127-146 brancos 127-146 BESC (027) 127-146 brancos 127-146 BANESPA (033) 127-137 Confirmacao Num.Titulo no Banco - 9(11) 138-146 brancos - x(09) 127-146 BANESTADO (038) 127-146 brancos 127-146 BANRISUL (041) 127-146 brancos 127-146 CEF (104) 127-146 brancos 127-146 BRADESCO (237) 127-146 mesmo numero posicao 073-082 127-146 BCN (291) 127-138 brancos 139-146 confirmacao num.banco - 9(08) 127-146 BICBANCO (320) 127-134 confirmacao num.banco - 9(08) 135-146 brancos 127-146 ITAU (341) 127-134 confirmacao num.banco - 9(08) 135-146 brancos 127-146 SUDAMERIS (347) 127-135 confirmacao num.banco - 9(09) 136-146 brancos 127-146 SANTANDER (353) 127-134 confirmacao num.banco - 9(08) 135-146 brancos 127-146 REAL (356) 127-133 confirmacao num.banco - 9(07) 134-146 brancos 127-146 BANCANTIL (389) 127-146 brancos 127-146 BAMERINDUS (399) 127-137 confirmacao num.banco - 9(11) 138-146 brancos 127-146 UNIBANCO (409) 127-137 Nosso Numero - 9(11) 138-146 zeros - 9(9) 127-146 NACIONAL (416) 127-136 confirmacao num.titulo no banco - 9(10) 137-146 brancos - x(10) 127-146 SAFRA (422) 127-135 confirmacao num.titulo no banco - 9(09) 136-146 brancos - x(11) 127-146 NOROESTE (424) 127-135 confirmacao num.titulo no banco - 9(09) 136-146 brancos - x(11) 127-146 BANSICREDI (748) 127-146 brancos - x(20) 127-146 URUGUAI (753) 127-146 brancos - x(11) 189-201 ITAU (341) 189-201 brancos 228-240 CEF (104) 228-240 Na confirmacao do abatimento este campo retorna com valor zero nao sendo possivel baixa automatica. 293-394 B.BRASIL (001) 293-394 outras informacoes 293-394 MERIDIONAL (008) 293-298 data de credito 299-301 brancos 302-303 codigo de rejeicao (nota 2) 304-394 brancos 293-394 BESC (027) 293-295 brancos 296-301 data de credito 302-302 tipo de juros de mora (0=val.diario, 1-tax.mensal) 303-314 juros de mora 315-320 data limite para concessao desconto 321-333 valor do desconto a ser concedido 334-335 codigo da 1a.instrucao 336-337 codigo da 2a.instrucao 338-342 numero da remessa 343-348 sequencial da remessa 349-350 diagnostico da rejeicao 1 351-352 diagnostico da rejeicao 2 353-354 diagnostico da rejeicao 3 355-356 diagnostico da rejeicao 4 357-393 brancos 394-394 ident.padrao moeda do titulo 293-394 BANESPA (033) 293-293 Identif.Pagto em Cartorio - 9(01) 294-295 Brancos - x(02) 296-301 Data de Credito - 9(06) 302-303 Motivo da Ocorrencia/Rejeicao - x(02) 304-346 Brancos - x(43) 347-352 Data do Complemento - 9(06) 353-365 Valor do Complemento - 9(11)V99 366-394 brancos - x(29) 293-394 BANESTADO (038) 293-301 brancos 302-303 codigo de rejeicao 304-304 brancos 293-394 BANRISUL (041) 293-295 brancos 296-301 data do credito 302-394 brancos 293-394 CEF (104) 293-293 codigo da moeda 294-299 data do credito para ocorrencias 21 e 22 300-394 brancos 293-394 BRADESCO (237) 293-294 codigo 01 (pagto em cartorio) 295-295 transf. p/ cartorio (A=aceito, D=desprezado) 296-301 data do credito 302-394 brancos 293-394 BCN (291) 293-298 data do credito 299-308 rejeicoes 309-394 brancos 293-394 BICBANCO (320) 293-298 data do credito 299-311 valor liquido do titulo 312-351 nome do sacado 352-393 brancos 394-394 9 = Real 293-394 ITAU (341) 293-295 brancos 296-301 data do credito 302-305 codigo da ocorrencia do sacado 306-311 data da ocorrencia do sacado 312-324 valor da ocorrencia do sacado 325-354 nome do sacado 355-377 brancos 378-385 codigo de erros (4 codigos de 2 bytes) 386-394 brancos 293-394 SUDAMERIS (347) 293-293 codigo da liquidacao/baixa 294-300 brancos 301-302 codigo de rejeicao 303-394 brancos 293-394 SANTANDER (353) 293-293 brancos 294-294 Codigo de Aceite = 'N' 295-295 brancos 296-301 Data do Credito 302-337 Nome do Sacado 338-338 branco 339-340 Unidade de Valor Moeda Corrente = 00 341-353 Valor do Titulo em Outra Unidade - 9(08)v9(05) 354-366 Valor do IOC em em Outra Unidade - 9(08)v9(05) 367-379 Valor do Debito ou Credito - 9(11)v99 380-380 D=Debito C=Credito 381-385 brancos 386-389 Sigla da empresa no sistema 390-391 brancos 392-394 numero da versao 293-394 REAL (356) 293-293 Forma de Credito 294-295 Brancos 296-301 Data de Credito 302-341 Brancos 342-391 Motivo Recusa/devolucao do titulo pelo Cartorio 392-392 Valor/moeda 393-394 Tipo moeda 293-394 BAMERINDUS (399) 293-301 zeros 302-303 motivo da ocorrencia 304-304 indicativo de credito 305-388 zeros 389-393 numero do aviso de credito 394-394 tipo de moeda 293-394 BANCANTIL (389) 293-295 Brancos 296-301 Data do credito 302-302 Indicador de mora 303-314 Taxa de Permanencia 315-320 Data Limite 321-333 Desconto Limite 334-335 Primeira Instrucao 336-337 Segunda Instrucao 338-352 Quantidade Moeda 353-377 Brancos 378-387 Codigo de Rejeicao 388-391 Brancos 392-393 Instrucao Protesto 394-394 Codigo de Moeda 293-394 UNIBANCO (409) 293-385 Zeros 386-391 Data Gravacao DD/MM/AA 392-394 Numero de Geracao 9(03) 293-394 NACIONAL (416) 293-295 brancos 296-301 data do credito 302-392 brancos 393-393 codigo da moeda do cadastramento 394-394 codigo da moeda do pagamento 293-394 SAFRA (422) 293-295 codigo da moeda 296-301 data de credito (06, 07, 15) 302-307 brancos 308-321 codigo cedente transferido (ocor.21) 322-391 brancos 392-394 numero sequencial arquivo retorno 293-394 NOROESTE (424) 293-293 Identif.Pagto em Cartorio - 9(01) 294-377 Brancos - x(84) 378-385 codigo de erros (4 codigos de 2 bytes) 386-386 Tipo da entrada - x(01) 387-388 brancos - x(02) 389-394 Data do Credito - 9(06) 293-394 BANSICREDI (748) 293-294 brancos - x(02) 295-295 Somente para ocorrencia 19 - x(01) 296-318 brancos - x(23) 319-328 motivos da ocorrencia - x(10) 329-336 Data Prevista p/Lanc. C/C - x(08) AAAAMMDD 337-394 brancos - x(58) 293-394 URUGUAI (753) 293-394 brancos/zeros RETORNO - REGISTRO TRAILLER ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ POSICOES ³ NOME DO CAMPO ³TAMANHO ³CONTEUDO³OBSERVACOES ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ 001-001 ³ codigo do registro ³ 9(001) ³ `9' ³ ³ ³ 002-017 ³ campos diversos ³ X(016) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 018-025 ³ qtde de titulos ³ 9(008) ³ ³ ³ ³ 026-039 ³ valor total titulos ³ 9(12)V99³ ³ ³ ³ 040-394 ³ informacoes diversas³ X(355) ³ ³ ver obs.abaixo ³ ³ 395-400 ³ num.seq do registro ³ 9(006) ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 002-017 Criterio especifico para cada banco 002-394 UNIBANCO (409) 002-009 Quantidade de titulos - 9(08) 010-023 Valor Total - 9(12)v99 024-031 Numero Aviso Bancario - x(08) 032-385 Zeros - 9(354) 386-391 Data Gravacao - 9(06) 392-394 Numero Gravacao - 9(03) 002-394 BESC (027) 002-002 Constante = 2 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=027) 008-017 brancos - x(10) 018-025 Quant.titulos em cobr.simples - 9(08) 026-039 Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99 040-394 Branco - x(355) 002-394 CEF (104) 002-002 Constante = 2 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=104) 008-394 brancos - x(387) 040-394 B.BRASIL (001) 040-047 numero aviso do banco 048-394 informacoes ref. outras carteiras 040-394 MERIDIONAL (008) 040-394 brancos 040-394 BANESPA (033) 040-047 numero aviso do banco - 9(08) 048-394 informacoes ref. outras carteiras 040-394 BANESTADO (038) 040-047 numero aviso do banco 048-394 brancos 040-394 BANRISUL (041) 040-047 numero seq. arquivo (solicitar com antecedencia) 048-048 brancos 049-055 quant.titulos registrados 056-070 valor total registrado 071-077 quant.titulos liquidados 078-092 valor total liquidado 093-394 brancos 040-394 BRADESCO (237) 040-047 numero aviso do banco 048-394 informacoes ref.outras carteiras 040-394 BCN (291) 040-047 numero aviso do banco 048-394 informacoes ref.outras carteiras 002-394 BICBANCO (320) 002-002 Identificacao do arquivo (Constante = 2) 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=320) 008-017 brancos - x(10) 018-025 Quant.titulos em cobr.simples - 9(08) 026-039 Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99 040-047 data que o credito sera efetivado 054-394 brancos 040-394 ITAU (341) 040-047 numero aviso do banco 048-207 informacoes ref.outras carteiras 208-212 numero sequencial arquivo retorno 213-220 quant. registros transacao 221-234 soma valor nominal dos titulos 002-394 SUDAMERIS (347) 002-002 Identificacao do arquivo (Constante = 2) 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=347) 008-017 brancos - x(10) 018-025 Quant.titulos em cobr.simples - 9(08) 026-039 Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99 040-047 Numero do aviso de cobranca - 9(08) 048-394 informacoes ref. outras carteiras 002-394 SANTANDER (353) 002-002 Identificacao do arquivo (Constante = 2) 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=353) 008-017 brancos - x(10) 018-025 Quant.titulos em cobr.simples - 9(08) 026-039 Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99 040-047 Numero do aviso de cobranca - 9(08) 048-394 informacoes ref. outras carteiras 002-394 REAL (356) 002-002 Identificacao do arquivo (Constante = 2) 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=356) 008-015 No.Seq.Arq.Retornados 016-017 Brancos 018-025 Quant.titulos em cobr.simples - 9(08) 026-039 Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99 040-057 Numero do aviso de cobranca - 9(18) 048-394 informacoes ref. outras carteiras 002-394 BANCANTIL (389) 002-002 Codigo de Retorno (Constante = 2) 003-004 Codigo de Servico (Constante = 01) 005-007 Codigo do Branco (Constante = 389) 008-017 brancos 018-025 Quant.de titulos - 9(08) 026-039 Valor Total - 9(12)V99 040-047 Numero Aviso Bancario- 9(08) 048-394 brancos - x(347) 040-394 BAMERINDUS (399) 040-394 brancos 040-394 UNIBANCO (409) 040-047 numero aviso do banco 048-394 brancos 040-394 NACIONAL (416) 040-047 numero aviso de cobranca - 9(08) 048-127 informacoes ref.outras carteiras 128-394 brancos 040-394 SAFRA (422) 040-047 numero aviso do banco 048-097 brancos 098-391 informacoes ref.outras carteiras 392-394 numero sequencial arquivo retorno 040-394 NOROESTE (424) 040-047 numero aviso do banco - 9(08) 048-394 brancos - x(347) 002-394 URUGUAI (753) 002-002 Identificacao do arquivo (Constante = 2) 003-004 Identificacao do tipo de servico (Constante=01) 005-007 Identificacao do numero do banco (Constante=753) 008-017 brancos - x(10) 018-025 Quant.titulos em cobr.simples - 9(08) 026-039 Valor titulos em cobr.simples - 9(12)V99 040-394 brancos