MODULO: CONTAS A RECEBER
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CRPCSDCL - VS. 3.501
             SALDO DE CLIENTES

    OBJETIVO:
       Garantir que o total  do  saldo  a  receber  represente  os  titulos
       existentes no modulo CONTAS A RECEBER em determinada data.

    PROGRAMAS:
       SIRCP040 - Duplicatas a receber (contas a receber)
       SIRCP048 - Duplicatas a receber por departamento
       SIRCP284 - Consulta de Saldos.
       SIRCP592 - Comparativo de saldos

    FREQUENCIA:
       Por determinacao da Empresa.
       Sugerimos pelo menos mensalmente.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Executar faturamento (SIRCP075).

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir Consulta de saldos (SIRCP284), opcao "CL".
       02. Emitir Comparativo de saldos (SIRCP592), opcao "CL".
       03. Confrontar os dois resultados obtidos que devem ser identicos.
       04. Emitir Duplicatas a receber (SIRCP040) opcao de selecao "M".
       05. Efetuar a  conferencia  dos  campos "TOTAL DA FILIAL" (SIRCP284)
           e "TOTAL A RECEBER GERAL"  (SIRCP040).  Caso  os  valores  sejam
           iguais, nao ha mais procedimentos a efetuar.
       06. Confrontar os relatorios comparando o valor do campo  "TOTAL  DO
           CLIENTE" (SIRCP284) e "SALDO ATUAL" (SIRCP040) de cada cliente e
           apos identificar todas as divergencias, reportar ao  C.P.D.  que
           tomara medidas para identificar a origem das mesmas e efetuar as
           correcoes cabiveis.
       07. Efetuar conferencia dos mesmos valores do SIRCP040  com  valores
           do SIRCP048.

    SEGURANCA:
       Os relatorios de conciliacao devem ser emitidos simultaneamente  sem
       que os usuarios estejam movimentando o modulo de CONTAS A RECEBER.