RELACAO DAS PRINCIPAIS OPERACOES NO MODULO CAIXA/BANCOS ======================================================= SUMARIO DAS OPERACOES CADASTRADAS: ================================== 01) CADASTRO DE TALOES DE CHEQUES 02) TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTA MOVIMENTO DE BANCOS 03) CONCESSAO DE VALE A FUNCIONARIO PARA VIAGEM 04) LIQUIDACAO DE VALE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO 05) RELATORIO DE VIAGEM DE FUNCIONARIO 06) REGISTRO DE DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS 07) SUPRIMENTO DE CAIXA 08) PAGAMENTO DE IMPOSTOS (GR) 09) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS 10) PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA 11) RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE COMPRAS A VISTA 12) RECEBIMENTO DE VENDA A VISTA 13) PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VENDA A VISTA 14) CORRECAO VENDA A PRAZO LANCADA A VISTA INDEVIDAMENTE 15) CANCELAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS PELA EMPRESA 16) PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR) 17) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR) 18) RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR) 19) RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES NO CAIXA 20) RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CTAS.A RECEBER) 21) DEPOSITO DE CHEQUES PRE-DATADOS / DEVOLVIDOS (CTAS.A RECEBER) 22) DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A CLIENTE (CTAS.A RECEBER) 23) DEBITO EM BANCO REFERENTE CHEQUES DEVOLVIDOS 24) CORRECAO COMPRA A PRAZO LANCADA A VISTA INDEVIDAMENTE OBSERVACAO: Para consultar determinado item acima descrito, basta teclar F3 (procura) e digitar o numero desejado. A SEGUIR AS OPERACOES QUE DEFINIMOS COMO BASICAS PARA O CAIXA/BANCOS: --------------------------------------------------------------------- 01) CADASTRO DE TALOES DE CHEQUES PROGRAMA A EXECUTAR = 968 Obs: 003 - Cadastro do protador (p/cada conta corrente bancaria) 917 - Cadastro de lay-out de cheques 918 - Impressao cheque avulso 02) TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTA MOVIMENTO DE BANCOS DE MESMA FILIAL PROGRAMA A EXECUTAR = 978 TRANSACAO = TVB NOTA: SE ENVOLVER BANCOS DE FILIAIS DIFERENTES DEVE USAR PROCEDIMENTO REFERENTE TRANSFERENCIA/RECEBIMENTO DE NUMERARIO ENTRE FILIAIS (itens seguintes) NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC ITEM B.21 03) CONCESSAO DE VALE A FUNCIONARIO PARA VIAGEM A) EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVC TRANSACAO C.PARTIDA = AVC B) EM CHEQUE PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVB TRANSACAO C.PARTIDA = AVB 04) LIQUIDACAO DE VALE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = RDVC TRANSACAO C.PARTIDA = RVA 05) RELATORIO DE VIAGEM DE FUNCIONARIO A) LIQUIDACAO COM PAGAMENTO EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVC TRANSACAO C.PARTIDA = RVD SE FOR EM DINHEIRO NOTA: O VALOR DO ADIANTAMENTO DEVE SER DIGITADO NO CAMPO "DESCONTO" E O TOTAL DO RELATORIO NO CAMPO "VALOR DOCTO". B) LIQUIDACAO COM PAGAMENTO EM CHEQUE PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVB TRANSACAO C.PARTIDA = RVI SE FOR EM CHEQUE NOTA: O VALOR DO ADIANTAMENTO DEVE SER DIGITADO NO CAMPO "DESCONTO" E O TOTAL DO RELATORIO NO CAMPO "VALOR DOCTO". C) LIQUIDACAO COM RECEBIMENTO DE SOBRA DE DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = RDVC TRANSACAO C.PARTIDA = RRV NOTA: O VALOR DO ADIANTAMENTO DEVE SER DIGITADO NO CAMPO "VALOR DOCTO" E O TOTAL DO RELATORIO NO CAMPO "DESCONTO". 06) REGISTRO DE DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVB TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURAR COM F5 (CTRL+P) CADA TRANSACAO QUE CORRESPONDA A DESPESA OU UTILIZE A TRANSACAO PDB E INFORME A CONTA CONTABIL DA DESPESA F5 (CTRL+P) ABAIXO RELACAO DAS TRANSACAOES JA CADASTRADAS CPMF DESPESAS COM CPMF DCE DESPESA DE COBRANCA ESCRITURAL TFB DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS 07) SUPRIMENTO DE CAIXA PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = SPC (ENTRA DINHEIRO NO CAIXA) 08) PAGAMENTO DE IMPOSTOS (GR) S¢ ‚ VALIDO SE OS IMPOSTOS NAO ESTIVEREM INCLUIDOS NO CONTAS A PAGAR. A) EM CHEQUE OU AVISO DE DEBITO PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVB TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURAR COM F5 A TRANSACAO PARA CADA IMPOSTO (CTRL P) ABAIXO UMA RELACAO DOS IMPOSTOS CADASTRADOS CODIGO DESCRICAO ------ ------------------------------ COF RECOLHIMENTO COFINS-BANCO CSI RECOLH.CONTRIB.SINDICAL-BANCO CSO RECOLH.CONTRIBUICAO SOCIAL-BCO FGT RECOLHIMENTO F.G.T.S.-BANCO ICM RECOLHIMENTO I.C.M.S.-BANCO INS RECOLHIMENTO I.N.S.S.-BANCO IRD RECOLH.I.RENDA JURID.-BANCO IRF RECOLH.I.R.R.F.-BANCO ISS RECOLHIMENTO I.S.S.-BANCO PIS RECOLHIMENTO P.I.S.-BANCO TRV RECOLH.TAXA REVERSAO-BANCO B) EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVC TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURAR COM F5 A TRANSACAO PARA CADA IMPOSTO (CTRL P) ABAIXO UMA RELACAO DOS IMPOSTOS CADASTRADOS CODIGO DESCRICAO ------ ------------------------------ COFC RECOLHIMENTO COFINS-CAIXA CSIC RECOLH.CONTRIB.SINDICAL-CAIXA CSOC RECOLH.CONTRIBUICAO SOCIAL-CXA FGTC RECOLHIMENTO F.G.T.S.-CAIXA ICMC RECOLHIMENTO I.C.M.S.-CAIXA INSC RECOLHIMENTO I.N.S.S.-CAIXA IRDC RECOLH.I.RENDA JURID.-CAIXA IRFC RECOLH.I.R.R.F.-CAIXA ISSC RECOLHIMENTO I.S.S.-CAIXA PISC RECOLHIMENTO P.I.S.-CAIXA TRVC RECOLH.TAXA REVERSAO-CAIXA 09) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS A) EM CHEQUE (OU AVISO DE DEBITO) PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVB TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURE COM F5 (CTRL+P) A TRANSACAO QUE CORRESPONDA A DESPESA OU UTILIZE A TRANSACAO PDB E INFORME A CONTA CONTABIL DA DESPESA F5 (CTRL+P). NOTA: DEVE INDICAR A FILIAL E DEPARTAMENTO DA DESPESA NO CAMPO "filial/depto lancto" ABAIXO UMA RELACAO DAS PRINCIPAIS DESPESAS JA CADASTRADAS CODIGO DESCRICAO ------ ------------------------------ CVB CONCES.VALE SALAR.FUNCION-BANCO DAJB DESPESA ASSIN.JORNAIS/BIBL-BCO DALB DESPESA ALUGUEIS/CONDOM.-BANCO DCOB DESPESA COMBUSTIVEIS-BANCO DCRB DESPESA DE CORREIOS - BANCO DESB DESPESA ESTACIONAMENTO-BANCO DFEB DESPESA FEIRAS/EXPOSICAO-BANCO DHRB DESPESA HOTEL/REFEICAO - BANCO DLIB DESPESA LICENCIAMENTO -BANCO DMCB DESPESA MATERIAL CONSUMO-BANCO DMRB DESPESA MANUT/REPARO VEC-BANCO FER PAGAMENTO DE FERIAS FRT PGTO DESPACHANTE-FRETE A VISTA PDB PAGTOS DIVERSOS EM CHEQ/AV.DEB (GENERICA) (INFORMAR CONTA CONTABIL) RCT PAGTO RESCISAO CONTRATO TRAB. SAL PAGAMENTO DE SALARIOS CHEQ/AV. DSJB SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA DSFB SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA B) EM DINHEIRO (SAIDA NO CAIXA) PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO DOC.BASE = PDVC TRANSACAO C.PARTIDA = PROCURE COM F5 (CTRL P) A TRANSACAO QUE CORRESPONDA A DESPESA OU UTILIZE A TRANSACAO PDC E INFORME A CONTA CONTABIL DA DESPESA (F5-CTRL P). NOTA: DEVE INDICAR A FILIAL E DEPARTAMENTO DA DESPESA NO CAMPO "filial/depto lancto" ABAIXO UMA RELACAO DAS PRINCIPAIS DESPESAS JA CADASTRADAS CODIGO DESCRICAO ------ ------------------------------ CVC CONCES.VALE SALAR.FUNCION-DINH DAJC DESPESA ASSIN.JORNAIS/BIBL-CXA DALC DESPESA ALUGUEIS/CONDOM.CAIXA DCOC DESPESA COMBUSTIVEIS-CAIXA DCRC DESPESA DE CORREIOS - CAIXA DESC DESPESA ESTACIONAMENTO-CAIXA DFEC DESPESA FEIRAS/EXPOSICAO-CAIXA DHRC DESPESA HOTEIS/REFEICOES-CAIXA DLIC DESPESA LICENCIAMENTO - CAIXA] DMCC DESPESA MATERIAL CONSUMO-CAIXA DMRC DESPESA MANUT/REPARO VEI-CAIXA PDC PAGTOS DIVERSOS EM DINHEIRO (GENERICA) (INFORMAR CONTA CONTABIL) DSJC SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA DSFC SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA 10) PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA A) EM CHEQUE (OU AVISO DE DEBITO) PROGRAMA A EXECUTAR = 980 TRANSACAO DOC.BASE = PCC A) EM DINHEIRO (SAI DO CAIXA) PROGRAMA A EXECUTAR = 980 TRANSACAO DOC.BASE = PCD 11) RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE COMPRAS A VISTA A) ATRAVES DE BANCO (AVISO DE CREDITO) PROGRAMA A EXECUTAR = 980 TRANSACAO DOC.BASE = DCB A) EM DINHEIRO (ENTRA NO CAIXA) PROGRAMA A EXECUTAR = 980 TRANSACAO DOC.BASE = DCC 12) RECEBIMENTO DE VENDA A VISTA A) EM DINHEIRO OU CHEQUE A VISTA PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO DOC.BASE = RVV TIPO DE DOCTO BASE = VV B) COM CHEQUE PRE-DATADO PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO DOC.BASE = RVV TIPO DE DOCTO BASE = CP NOTA: NA PARTE INFERIOR, INCLUIR OS CHEQUES PARA OS CLIENTES NO CONTAS A RECEBER C) COM CARTAO DE CREDITO PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO DOC.BASE = RVV TIPO DE DOCTO BASE = CC NOTA: NA PARTE INFERIOR, INCLUIR OS CARTOES PARA A ADMINISTRADORA NO CONTAS A RECEBER NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC ITEM B.01 E B.04 13) PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VENDA A VISTA A) EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO DOC.BASE = DVD B) EM CHEQUE OU AVISO DE DEBITO BANCARIO PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO DOC.BASE = DVC 14) CORRECAO VENDA A PRAZO LANCADA A VISTA INDEVIDAMENTE A) BAIXAR NOTA DA PENDENCIA DE VENDA A VISTA PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO = RVV TIPO DOCTO = VV B) INCLUIR TITULO NO CONTAS A RECEBER PROGRAMA A EXECUTAR = 999 TRANSACAO = RVP TIPO DOCTO P/TITULO = DP SE A EMPRESA DECIDIR INCLUIR A NOTA FISCAL NA FILA DE FATURA- MENTO, DESDE QUE OPCAO DE FATURAMENTO DA EMPRESA SEJA BATCH, SUBSTITUIR PORCEDIMENTOS ACIMA, PELOS ABAIXO: A) BAIXAR NOTA DA PENDENCIA DE VENDA A VISTA PROGRAMA A EXECUTAR = 981 TRANSACAO = RVV TIPO DOCTO = VV B) ACERTO DO SALDO DE CAIXA. PROGRAMA A EXECUTAR = 977 TRANSACAO = FAT C) INCLUSAO DA NOTA FISCAL NA FILA DE FATURAMENTO PROGRAMA A EXECUTAR = 012 NOTA: INFORMAR OS DADOS DA NOTA FISCAL. NO PROXIMO FATURAMENTO, SERA PROCESSADA A NOTA. NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC ITEM B.03. 15) CANCELAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS PELA EMPRESA PROGRAMA A EXECUTAR = 985 OBS: SE O CHEQUE FOI REGISTRADO NO SISTEMA, DEVE SER EFETUADO O ESTORNO DO MOVIMENTO ANTES DE CANCELAR O MESMO. 16) PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR) A) EM CHEQUE OU DEBITO BANCARIO PROGRAMA A EXECUTAR = 995/432 TRANSACAO DOC.BASE = PBC/PBC B) EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 995 TRANSACAO DOC.BASE = PFD/PFD 17) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR) A) EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 995 TRANSACAO DOC.BASE = AFD/AFD B) EM CHEQUE OU DEBITO BANCARIO PROGRAMA A EXECUTAR = 995 TRANSACAO DOC.BASE = AFB/AFB 18) RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (CONTAS A PAGAR) A) EM DINHEIRO NO CAIXA PROGRAMA A EXECUTAR = 995 TRANSACAO DOC.BASE = RPC/RPC B) AVISO DE CREDITO BANCARIO PROGRAMA A EXECUTAR = 995 TRANSACAO DOC.BASE = RPB/RPB 19) RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES NO CAIXA (CONTAS A RECEBER) A) NO CAIXA PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = RCX/RCX NOTA: SE O VALOR RECEBIDO FOR COM CHEQUE PRE-DATADO, LOGO APOS EXECUTAR OPERACAO ACIMA, DEVE EFETUAR INCLUSAO DO(S) CHEQUE(S) NO CONTAS A RECEBER: PROGRAMA A EXECUTAR = 999 TRANSACAO DOC.BASE = CHP/CHP SE O VALOR RECEBIDO FOR COM CARTAO DE CREDITO, LOGO APOS EXECUTAR OPERACAO ACIMA, DEVE EFETUAR INCLUSAO DO(S) CARTAO(ES) NO CONTAS A RECEBER: PROGRAMA A EXECUTAR = 999 TRANSACAO DOC.BASE = CRT/CRT OBS:O CLIENTE DEVE SER A ADMINISTRADORA DE CARTOES B) ATRAVES DE BANCO (CREDITO EM C/C) PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = RBC/RBC 21) RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CTAS.A RECEBER) A) NO CAIXA PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = RAC/RAC NOTA: SE O VALOR RECEBIDO FOR COM CHEQUE PRE-DATADO, LOGO APOS EXECUTAR OPERACAO ACIMA, DEVE EFETUAR INCLUSAO DO(S) CHEQUE(S) NO CONTAS A RECEBER: PROGRAMA A EXECUTAR = 999 TRANSACAO DOC.BASE = CHP/CHP B) ATRAVES DE BANCO (CREDITO EM C/C) PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = RAB/RAB 22) DEPOSITO DE CHEQUES PRE-DATADOS / DEVOLVIDOS (CTAS.A RECEBER) PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = RBC/RBC 23) DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO A CLIENTE (CTAS.A RECEBER) A) EM DINHEIRO PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = DCD/DCD B) EM CHEQUE OU AVISO DE DEBITO BANCARIO PROGRAMA A EXECUTAR = 996 TRANSACAO DOC.BASE = DCH/DCH 24) DEBITO EM BANCO REFERENTE CHEQUES DEVOLVIDOS PROGRAMA A EXECUTAR = 999 TRANSACAO DOC.BASE = CHD/CHD TIPO DOCTO BASE = AVD NOTA: INCLUIDO NO CONTAS A RECEBER NOTA: OUTROS DETALHES PODE SER CONSULTADO NO MANUAL AAPNPROC ITEM B.05.