MODULO: FINANCEIRO
    PROCEDIMENTO ESPECIAL

    MANUAL: CBPEFLUX VS. 3.702
            PROCEDIMENTOS PARA UTILIZACAO DO FLUXO DE CAIXA

       NOTA: O FLUXO DE CAIXA esta definido para representar  as  possiveis
             entradas e saidas de numerarios na Empresa,  conforme  tipo  e
             vencimento de cada uma delas.
             Dessa forma, a execucao dos programas referentes ao  fluxo  de
             caixa devem ser efetuadas para datas  igual  ou  maior  que  a
             presente.

    OBJETIVO:
       Definir todos os passos e procedimentos necessarios para  utilizacao
       do fluxo de caixa na empresa.

    PRE-REQUISITOS:
       1) Ter IMPLANTADO todos os modulos do SIRC-X.
       2) As atualizacoes de todos os modulos devem estar em DIA  para  que
          os valores apresentados no FLUXO DE CAIXA representem a realidade
          da EMPRESA e com isso possam ser tomadas decisoes baseando-se  em
          valores confiaveis.

    COMPOSICAO:
       Os valores que serao  demonstrados  no  fluxo  de  caixa  podem  ser
       obtidos de diversas origens ordenados em grupos e  subgrupos  com  a
       definicao de "Entradas" e "Saidas" para o mesmo.
         ENTRADAS: Os valores a receber
         SAIDAS  : Os valores a PAGAR
                                                 
       1) AS DISPONIBILIDADES DO DIA
          Obtidas dos saldos de todas a Contas Correntes Bancarias e  saldo
          do Caixa movimentados  pelos  procedimentos  do  modulo  CAIXA  E
          BANCOS.

       2) SALDO DOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
          Obitido dos valores movimentados no  Contas a Receber  e  que  se
          referem a adiantamentos efetuados por clientes ou valores gerados
          por Devolucao de Venda a prazo.
          Observacao: Esse valor sera' apenas informativo, nao  compondo  o
                      saldo do FLUXO DE CAIXA

       3) SALDO DE TITULOS A RECEBER POR VENCIMENTO
          Obtido do contas a receber referente a saldos  de  Titulos  ainda
          nao recebidos, conforme vencimento de cada parcela.

       4) SALDO DOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
          Obtido dos valores movimentados no Contas a Pagar que se  referem
          a adiantamentos efetuados aos fornecedores ou valores gerados por
          Devolucao de Compra a prazo.
          Observacao: Esse valor sera' apenas informativo, nao  compondo  o
                      saldo do FLUXO DE CAIXA

       5) SALDO DE COMPROMISSOS A PAGAR POR VENCIMENTO
          Obtido do Contas a Receber referente aos saldos dos  Compromissos
          ainda nao pagos conforme vencimento de cada parcela.

       6) SALDO DE PEDIDOS DE COMPRA
          Obtido  dos   valores   referentes   aos   pedidos   de   compras
          (pecas/veiculos)  efetuados  e  que  ainda  nao  foram  atendidos
          conforme vencimento definido.

          NOTA: ESSA  INFORMACAO  PODE  SER  OU  NAO  CONSIDERADA  CONFORME
                DEFINIDO NA PARAMETRIZACAO BASICA QUE SERA  MOSTRADA  NESTE
                MANUAL POSTERIORMENTE.

       7) SALDO DE CONTAS CONTABEIS
          A partir de parametros posteriormente  informados  neste  MANUAL,
          podem ser mostrados no Fluxo de Caixa, valores de  certas  Contas
          Contabeis, sendo definido um dia  para  vencimento  em  tempo  de
          parametrizacao.

       8) PREVISOES DIVERSAS
          Referem-se a valores que nao constam no  SIRC-X  e  que  conforme
          decisao da empresa, devem constar no Fluxo de Caixa da Empresa.

    PARAMETRIZACAO:
       A parametrizacao do FLUXO DE CAIXA e' efetuada executando o sircp810
       onde devem ser incluidos parametros basicos de cada informacao a ser
       mostrada nos relatorios e consultas. CONSULTE HELP DO SIRCP810 (F1).

    PREVISOES:
       Sao as informacoes  nao  encontradas  no  SIRC-X  e  que  a  Empresa
       necessita.
       Apos efetuada a parametrizacao, podem  ser  incluidas  executando  o
       SIRCP811 onde  pode  ser  definido  Entradas  e  Saidas  conforme  o
       vencimento.

    ATUALIZACAO:
       Diariamente, apos encerradas as atividades da EMPRESA e executada  a
       ROTINA DIARIA  (TRANSMISSAO ENTRE FILIAIS E A ATUALIZACAO CONTABIL),
       executar o SIRCP812 para efetuar a atualizacao e geracao do resumo a
       ser apresentado no FLUXO DE CAIXA.
       Observacao: Como o sistema permite SIMULACOES, estas  podem  ou  nao
                   permanecerem, opcao esta definida na execucao deste.

    EMISSAO / CONSULTA:
       Apos efetuadas as atualizacoes, pode ser entao efetuado  Emissao  de
       relatorio ou Consulta aos valores  existentes,  conforme  o  periodo
       desejado. Para isso executar o SIRCP813.
       O SIRCP813, possui opcao para Consulta aos valores reais existentes,
       podendo efetuar  simulacoes  alterando  valores  e  vencimentos,  ou
       eliminando valores de forma que o  seu  FLUXO  DE  CAIXA  represente
       o que a Empresa deseja.
       Observacao: Mesmo que  faca  simulacoes,  a  visao  real  permanece,
                   podendo ver as duas visoes separadamente.
                   Tambem pode ser emitido  relatorio  apenas  dos  valores
                   simulados.


    RESUMO:

       Programas Envolvidos e Versao Minima p/Utilizacao:

         SIRCP810 Vs 3702 - Parametrizacao
         SIRCP811 Vs 3704 - Manutencao de previsoes
         SIRCP812 Vs 3705 - Atualizacao valores p/fluxo de caixa
         SIRCP813 Vs 3705 - Emissao/consulta fluxo de caixa
         SIRCP814 Vs 3703 - Fluxo de Caixa (Previsto x Realizado)


       Arquivos Basicos:

         SIRCA247 - Parametros
         SIRCA250 - Valores acumulados para fluxo de caixa


       Origem dos Valores:
            CAIXA/BANCOS     - SALDO DE CAIXA E DOS BANCOS
            CONTAS A PAGAR   - SALDO DE COMPROMISSOS/ADTOS.
            CONTAS A RECEBER - SALDO DE TITULOS/ADTOS.
            CONTABILIDADE    - SALDO DE DETERMINADAS CONTAS
            ESTOQUE          - PEDIDOS PENDENTES DE COMPRAS
            PREVISOES        - VALORES NAO EXISTENTES NO SIRC-X