MODULO: CAIXA/BANCOS
    PROCEDIMENTOS DE CONCILIACAO

    ASSUNTO: CBPCSCXA - VS. 3.501
             SALDO DE CAIXA

    OBJETIVO:
       Garantir que  o  saldo  do  sistema  represente  o  saldo  real  dos
       numerarios no caixa.

    PROGRAMAS:
       SIRCP914 - Extrato da conta bancaria/conta caixa.

    FREQUENCIA:
       Diariamente ou por determinacao da empresa.

    PRE-REQUISITOS:
       01. Registrar todas as movimentacoes existentes ate data para a qual
           vai ser efetuada a conciliacao.

    PROCEDIMENTOS:
       01. Emitir saldo do caixa (SIRCP914)  deixando  em  branco  o  campo
           "BANCO".
       02. Verificar se saldo apresentado e' igual ao total dos  numerarios
           no caixa.
       03. Caso haja divergencias, definir origem  e  proceder  os  acertos
           cabiveis pelo modulo CAIXA E BANCOS.

    SEGURANCA:
       No momento da emissao do extrato (sircp914) os  usuarios  NAO  PODEM
       estar efetuando movimentacoes no modulo CAIXA/BANCOS.