MODULO: ADMINISTRACAO PROCEDIMENTOS NORMAIS ASSUNTO: AAPNPROC - VS. 3.504 PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DA AREA ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA. OBJETIVO: Definir a forma de operar o sistema para cada item descrito a seguir: A) IMPLANTACAO DA SITUACAO INICIAL DO SIRC-X A.01. Cheques Pre-datados A.02. Cheques Devolvidos A.03. Cartoes de Credito A.04. Financiamentos de Veiculos a receber do banco A.05. Vales concedidos a Funcionarios A.06. Venda a Vista nao recebidas A.07. Veiculos Usados sem nota fiscal. A.08. Adiantamentos de Clientes A.09. Venda Programada A.10. Consorcio Proprio (adiantamentos) A.11. Cadastro de Clientes/Fornecedores A.12. Titulos de Clientes A.13. Adiantamentos de Clientes A.14. Compromissos de Fornecedores A.15. Adiantamentos de Fornecedores A.16. Saldo de Caixa A.17. Saldo de Bancos A.18. Saldos Contabeis B) MOVIMENTACOES/MANUTENCOES APOS IMPLANTACAO DO SIRC-X B.01. Venda A VISTA com Cartao de Credito B.02. Recebimento de Clientes com Cartao de Credito B.03. Vendas a Prazo lancadas a Vista indevidamente B.04. Controle de Cheques Pre-datados recebidos p/empresa B.05. Controle de Cheques Devolvidos B.06. Controle de Recebimentos nao identificados B.07. Pagamentos de Pecas/Veiculos para fabrica B.08. Desconto de Duplicatas de Clientes B.09. Recebimento de Vendas de Veiculos B.10. Venda com Troca de veiculos com troco B.11. Venda de Veiculos usados para estacionamentos B.12. Registro de Frete artigo 285a - valor do ICMS subtraido do valor total a pagar. B.13. Padrao para Cadastro de Departamentos da Empresa B.14. Padrao para Cadastro Classes de Ordem de Servicos B.15. Padrao para Implantacao do plano de contas B.16. Procedimento para definicao do cadastro de itens de veiculos e Pecas. B.17. Procedimento para obtencao valores para relatorios economico/ Financeiro da fabrica (PEF/DEF/FACT). B.18. Procedimento para cadastro de lotes contabeis referente Lancamentos automaticos. B.19. Procedimento para carga demonstrativos contabeis B.20. Compra a prazo lancada a vista indevidamente B.21. Transferencia de valores entre os diversos grupos de conta Bancaria (mvto/aplicacao/garantida, etc). B.22. Aplicacao e Resgate de Aplicacao Financeira de liquidez imediata. B.23. Aplicacao e Resgate de Aplicacao Financeira de prazo determinado. B.24. Despesas a serem registradas na Conta Garantida B.25. Despesas a serem registradas na Conta Emprestimo B.26. Parametrizacoes para inclusao de cheque pre-datado e Cartao de Credito atraves do SIRCP981. B.27. Mudanca de Faturamento Batch para On-Line B.28. Mudanca de faturamento On-Line para Batch B.29. Desconto de Cheques Pre-datados de Clientes -------------------------------------------------------------------- NOTA: O manual CBPNPROC contem outros procedimentos especificos da area financeira, em complemento a este. -------------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTOS: A.01.CHEQUES PRE-DATADOS ORIGEM: Venda a vista, recebimento de clientes (duplicatas), adiantamentos de venda de veiculos. PROCED: Inclusao no Contas a Receber atraves do SIRCP288, identificando a situacao Correspondente ( CP - Cheque Pre-Datado) com tipo de documento 'CH', com a transacao "ICR". A.02.CHEQUES DEVOLVIDOS ORIGEM: Venda a vista, recebimento de clientes (duplicatas), adiantamentos de venda de veiculos. PROCED: Inclusao no Contas a Receber atraves do SIRCP288, identificando a situacao correspondente (CD - Cheque Devolvido) com tipo de documento 'CD', com transacao "ICR". A.03.CARTAO DE CREDITO ORIGEM: Vendas efetuadas e pagas com Cartao de Credito. PROCED: Incluir todos os documentos de remessa de cartoes de cada Administradora que ainda nao foram pagas, pelo SIRCP288, com a transacao "ICR" e situacao (portador) "CR"-Cartao de Credito e tipo de documento 'CC'. A.04.FINANCIAMENTO DE VEICULOS A SER RECEBIDO DO BANCO. PROCED: Inclusao no Contas a Receber atraves do SIRCP288, identificando a situacao correspondente (FI-Financiamento) com tipo de documento 'DP' e transacao "ICR". A.05.VALES CONCEDIDOS A FUNCIONARIOS ORIGEM: Adtos de Salario/Viagens/Compras Diversas. PROCED: Controle contabil somente por uma conta que identifique o adiantamento. A.06.VENDA A VISTA NAO RECEBIDAS ORIGEM: Cliente sem credito, ou que ainda nao pagou, uma vez que a venda foi registrada a vista. PROCED: Inclusao no Contas a Receber atraves do SIRCP288, identificando a situacao Correspondente (CA-Carteira) com tipo de documento 'NF' ou 'DP', e transacao ICR. A.07.VALES DE VEICULOS ORIGEM: Compromisso de pagamento por parte de veiculo que foi autorizado pela gerencia. PROCED: Inclusao no Contas a Receber atraves do SIRCP288, identificando a situacao correspondente (VA - Vales) com tipo de documento 'DP', com transacao ICR. A.07.VEICULOS USADOS S/NF. ORIGEM: Refere-se a parte de veiculos novos vendidos, tendo como troca veiculos usados, sem entrada no sistema com NF. PROCED: Inclusao no Contas a Receber atraves do SIRCP288, identificando a situacao correspondente (VU-V. Usados) com tipo de documento 'DP' e transacao 'ICR'. A.08.ADIANTAMENTOS (ENTRADAS/VALES) ORIGEM: Refere-se a adiantamentos de cliente por compra de veiculos nao faturados. PROCED: Inclusao no Contas a Receber via SIRCP335, com transacao 'IAD'. A.09.VENDA PROGRAMADA ORIGEM: Refere-se a recebimentos ja' efetuados para veiculos que ainda nao foram faturados, e que tem data programada para o faturamento. PROCED: Inclusao no modulo Contas a Receber atraves do SIRCP335, com transacao 'IAD'. A.10.CONSORCIO PROPRIO(VENDA AMIGA) ORIGEM: Refere-se a recebimentos ja' efetuados por conta de cotas de veiculos a serem faturados conforme as normas de consorcio. PROCED: Inclusao no modulo Contas a Receber atraves do SIRCP335, com transacao 'IAD'. A.11.CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES PROCED: Conversao automatica da situacao do sistema anterior. Caso a conversao seja efetuada antes do ultimo dia, Clientes e Fornecedores, apos conversao, devem ser incluidos no sistema conforme abaixo: FORNECEDORES.......: SIRCP006 CLIENTES P.Juridica: SIRCP002 CLIENTES P.F¡sica..: SIRCP129 OBS : Deve ser efetuado revisao das informacoes convertidas, em vista de informacoes nao existentes no sistema anterior. A.12.IMPLANTACAO DOS TITULOS DE CLIENTES PROCED: Inclusao no modulo Contas a Receber atraves do SIRCP288, INCLUSAO DE TITULOS COM SITUACAO CORRESPONDENTE a cada titulo, indicando situacao e portador caso esteja em cobranca bancaria transacao "ICR". OBS : Para cadastrar os portadores executar SIRCP003. A.13.IMPLANTACAO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES SEM FATURAMENTO PROCED: Inclusao no modulo Contas a Receber atraves do SIRCP335, com transacao 'IAD'. A.14.IMPLANTACAO DOS COMPROMISSOS DE FORNECEDORES PROCED: Inclusao no modulo contas a pagar, atraves do SIRCP289 Inclusao de compromissos, com a situacao correspondente (CA - Carteira, CSXXX - Cobranca) e transacao "ICP". OBS : Se a empresa for utilizar, deve definir o grupo de Contas a Pagar ao qual pertence o compromisso, conforme topico Parametrizacao do programa SIRCP289. OBS : Compromissos a pagar referente impostos, ou outros NAO originados em notas de compras, devem ser incluidos como previsao (Tipo Compromisso = P) com transacao "PRV". A.15.IMPLANTACAO DOS ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES PROCED: Inclusao no modulo Contas a Pagar, atraves do SIRCP336, com transacao "AIP". A.16.IMPLANTACAO SALDO DE CAIXA PROCED: Devera' ser definida data de implantacao do Caixa/Bancos para um dia antes da data de inicio das operacoes. Abrir caixa desse dia e registrar o saldo atraves do SIRCP977, com transacao "ASD". A.17.IMPLANTACAO SALDO DE BANCOS PROCED: Devera' ser definida data de implantacao do Caixa/Bancos para um dia antes da data de inicio das operacoes. Abrir caixa desse dia e registrar o saldo para cada banco ( Conta / Portador ) atraves do SIRCP977, com transacao "BC+" se for positivo e transacao "BC-" se for positivo. Cadastrar cada Banco/Conta atraves do SIRCP003-Cadastro de Portadores. A.18.IMPLANTACAO SALDOS CONTABEIS. PROCED: Executar o SIRCP702 e digitar o saldo de cada conta para cada Filial da Empresa e, para as contas de resultado para cada Filial/Depto. Apos digitados todos os valores, executar SIRCP748 Para atualizar os saldos. Pode ser efetuado a qualquer momento e, se encontrar algum valor errado, e' so' repetir este procedimento desde o Inicio. Se a Empresa desejar efetuar de outra forma, pode fazer seguindo o procedimento abaixo: Definir data inicial de movimentacao (SIRCP713) para um dia antes da data inicial das operacoes, digitar um lancamento para cada conta com saldo na data definida acima, tendo como contrapartida uma conta transitoria que ira zerar apos todos os lancamentos. SIRCP769. ======================================================================= B.01.VENDA A VISTA COM CARTAO DE CREDITO ORIGEM: Refere-se a recebimentos de venda a vista com Cartao de Credito, efetuado no caixa, devendo ser considerado como valor a receber das administradoras de Cartao de Credito. PROCED: Na venda sera' utilizada condicao de pagamento a vista, gerando pendencia no Caixa/Bancos para recebimento. No modulo Caixa/Bancos, efetuar o recebimento atraves do SIRCP981, com transacao RVV - Recebto de venda a vista, e tipo de documento 'CC' (conforme SIRCP967), informando na parte inferior da tela o titulo a ser incluido no Contas a Receber, tendo como cliente a administradora. Apos inclusao, o titulo estara' em situacao CR - Cartao de Credito. Quando a administradora do cartao efetuar o credito, recebe-lo atraves do sircp996, com transacao Docto. Base 'BCR' e transacao de baixa 'BCR'. No recebimento e' fundamental que seja registrado valor do desconto que e' a taxa da administradora. PARAMETRIZACOES NECESSARIAS A UTILIZACAO DO SIRCP981, VEJA TOPICO B.28. B.02.RECEBIMENTO DE CLIENTES COM CARTAO DE CREDITO ORIGEM: Refere-se a recebimentos dos titulos provenientes de notas fiscais a prazo, constante no Contas a Receber, que foram efetuados com Cartao de Credito. PROCED: No modulo Caixa / Bancos, pelo sircp996, efetuar o recebimento do titulo, com transacao RCX-Recebto no caixa. Isso gera saldo em caixa. Apos recebimento, no mesmo modulo pelo sircp999, com a transacao Docto. Base 'CRT' e transacao p/titulo 'CRT', efetuar a inclusao do Cartao de Credito no Contas a Receber, com tipo de documento 'NF' ou 'CC'. Apos inclusao, o titulo estara' em situacao CR - Cartao de Credito. Quando a administradora do cartao efetuar o credito, o recebto deve ser feito pelo SIRCP996, com transacao de Docto. Base 'BCR' e transacao de baixa 'BCR'. No recebimento e' fundamental que seja registrado o valor do desconto que e' a taxa da administradora. B.03.VENDAS A PRAZO LANCADAS A VISTA INCORRETAMENTE OBS: Se ha possibilidade de cancelamento da nota fiscal, deve ser efetuado pelo SIRCP089 e emitir nova nota fiscal com condicao de pagamento correta. SE NAO HA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO, SEGUIR PROCEDIMENTOS ABAIXO: PROCED: Quando e' efetuada a venda incorretamente a vista e gerado Pendencia para recebimento no modulo Caixa/Bancos. No modulo Caixa/Bancos efetuar o recebimento da venda a vista pelo SIRCP981 com transacao 'RVV', que gera saldo no caixa. Apos o recebimento, efetuar inclusao de titulo no Contas a Receber pelo SIRCP999, com transacao Docto.Base 'RVP' e Transacao p/inclusao 'RVP', e tipo de documento 'NF' ou 'DP'. Se a empresa optar por efetuar faturamento da nota fiscal, Substitua procedimento de inclusao de titulo (SIRCP999) Pelo procedimento abaixo: OBS: Para utilizar esta opcao o tipo de faturamento da Empresa deve ser batch (116/502). a) Executar SIRCP977, com transacao de Docto. Base "FAT", para corrigir saldo do caixa que ficou a maior. b) Executar SIRCP012 para incluir a NF a faturar. Quando for efetuado faturamento, (SIRCP075), a nota fiscal sera' faturada. A PARTIR DESSE PONTO, TITULO PASSA A SER NORMAL COM VENCIMENTO. B.04.CONTROLE DE CHEQUES PRE-DATADOS ORIGEM: Cheques Recebidos de vendas a vista. Cheques Recebidos de pagamento de titulos pelos clientes Cheques Recebidos de adiantamentos de clientes. PROCED: PARA CHEQUES DE VENDAS A VISTA No modulo Caixa / Bancos, pelo SIRCP981, efetuar o recebimento com transacao "RVV" e tipo de documento 'CP', (conforme SIRCP967), informando na parte inferior da tela o(s) titulos a ser(em) incluido(s) no Contas a Receber. OBS: Ver procedimento B.26 que trata da parametrizacao necessaria para esse recurso. NA DATA DO RECEBIMENTO, REGISTRAR PELO SIRCP996: OBS: Se deposito do cheque foi efetuado separado dos depositos de cheques a vista, utilizar transacao de Cxa/Bancos 'RBC' e transacao de baixa (Ctas Receber) 'RBC'. Se deposito do cheque foi efetuado juntamente com os Depositos de cheques a vista, utilizar transacao Doc. Base 'RCX' e transacao de C.Receber 'RCX', em seguida registrar deposito pelo SIRCP977, com transacao "DPO" PROCED: PARA CHEQUES DE RECEBIMENTOS DE TITULOS DE CLIENTES (CR) No modulo Caixa/Bancos, pelo SIRCP996, efetuar recebimento com transacao Doc.Base "RCX" e transacao de Baixa "RCX", o que gera saldo em caixa. No modulo Caixa/Bancos, pelo SIRCP999, efetuar inclusao do cheque no Contas a Receber com transacao Doc.Base "CHP" e transacao de inclusao "CHP", com tipo de documento 'CP' e situacao CP (Cheq.Pre-Datado). NA DATA DO RECEBIMENTO, EFETUAR PELO SIRCP996: OBS: Se deposito do cheque foi efetuado separado dos depositos de cheques a vista, utilizar transacao Doc. Base "RBC" e transacao de baixa "RBC". Se deposito do cheque foi efetuado juntamente com os depositos de cheques a vista, utilizar transacao Doc. Base "RCX" e transacao de baixa "RCX". Apos isso registrar deposito pelo SIRCP977 com transacao Doc.Base "DPO". PROCED: PARA CHEQUES DE RECEBTOS DE ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (CR) No modulo Caixa/Bancos, pelo SIRCP996, efetuar recebimento c/ transacao Doc.Base "RAC" e transacao de baixa "RAC". No modulo Caixa/Bancos, pelo SIRCP999, incluir o cheque com transacao Doc.Base "CHP" e transacao de inclusao "CHP" com tipo de docto 'CP' e situacao "CP-Cheque Pre-Datado". NA DATA DO RECEBIMENTO, EFETUAR PELO SIRCP996: OBS: Se deposito do cheque foi efetuado separado dos depositos de cheques a vista, utilizar transacao Doc. Base "RBC" e transacao de baixa "RBC". Se deposito do cheque foi efetuado JUNTAMENTE com os depositos de cheques a vista, utilizar transacao Doc. Base "RCX" e transacao de baixa "RCX". Apos isso registrar deposito pelo SIRCP977 com transacao Doc. Base "DPO". B.05.CONTROLE DE CHEQUES DEVOLVIDOS ORIGEM: Cheques de clientes devolvidos pelo banco apos deposito. PROCED: Registrar a devolucao do banco, pelo SIRCP999, com transacao Doc.Base "CHD" e transacao de inclusao "CHD" com tipo documento 'CD'. Esse procedimento inclui no Ctas a Receber um titulo com situacao 'CD-Cheques Devolvidos'. Ao receber o cheque, registra-lo pelo SIRCP996: Se recebimento no banco, com transacao de Doc. Dase "RBC" E transacao de baixa "RBC". Se recebimento no caixa, com transacao de Doc. Base "RCX" e transacao de baixa "RCX". B.06.CONTROLE DE RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS ORIGEM: Recebimentos atraves de depositos em conta bancaria, sem identificacao previa do cliente e a que se refere o recebimento. PROCED: Cadastrar cliente nao identificado para conter os valores, atraves do SIRCP129, ao receber o credito na conta bancaria, efetuar registro pelo SIRCP996, com transacao transacao Doc.Base 'RAB' e transacao p/inclusao "RAB". Esse procedimento vai gerar um credito para o cliente. A. AO IDENTIFICAR VALOR RECEBIDO, SE FOR PAGAMENTO DE UMA DUPLICATA DO CLIENTE: - Efetuar a transferencia do valor do credito para cliente identificado atraves do SIRCP352 Transf. C.C. Clientes. - Efetuar baixa titulo pelo SIRCP286, com transacao "BCC" - Baixas Titulos com Adiantamento. B. AO IDENTIFICAR O VALOR RECEBIDO, SE FOR ADIANTAMENTO DE CLIENTE POR CONTA DE FATURAMENTO A SER EFETUADO: - Efetuar a transferencia do valor do credito para cliente identificado atraves do SIRCP352 Transf. C.C. Clientes. - Ao Ser efetuado o faturamento, sera' gerado titulo no Contas a Receber, devendo efetuar a baixa do titulo, seja parcial ou total, contra o adiantamento, pelo programa SIRCP286, com transacao "BCC". B.07. PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE PECAS/VEICULOS DA FABRICA NOTA: O modulo Contas a Pagar tem o recurso de grupos de contas que identificam separadamente a origem dos compromissos a pagar. PROCED: Devem ser cadastrados os grupos de contas atraves do SIRCP518 com codigo de tabela "CPAUX". Para o registro das notas fiscais de compra deve ser cadastrado um codigo de movimento de compra para cada grupo cadastrado. EXEMPLO DE CODIGO DE MOVIMENTOS: 001 - Pecas-Fabrica-Compra para estoque 201 - Veics-Fabrica-Compra c/subst.tributaria 203 - Veics-Fabrica-Compra tributados Alem do codigo de movto que identifica a operacao, devera tambem registrar as notas fiscais com condicao de pagamento a prazo identificando os vencimentos para direcionar a geracao do compromisso no Contas a Pagar e, caso tenha icms retido deve indicar parcela 99, e para outras parcelas informar 1, 2, 3. O pagamento efetuado pelo responsavel para Contas a Pagar PODE SER EFETUADO DE DIVERSAS FORMAS, EM VISTA DA FORMA de envio de dinheiro a fabrica, isto ‚, o valor enviado a fabrica nem sempre ‚ o valor registrado da nota fiscal. 1) PAGA-SE A FABRICA UM VALOR ESTIMADO E POSTERIORMENTE FAZ A BAIXA DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES: Registrar o Pagto a Fabrica pelo SIRCP977, COM: Transacao Docto.Base = PDVB Se C/C.Fabrica Transacao de Baixa = PCF Se C/F.Participacao Transcao de Baixa = PCG E, Registrar a Baixa das notas pelo SIRCP287: Se C/C.Fabrica Transacao de Baixa = BCF Se C/F.Participacao Transcao de Baixa = BCG 2) PAGA-SE A FABRICA O VALOR DE DETERMINADAS NOTAS FISCAIS INCLUINDO O VALOR DOS JUROS (FLOOR PLAN). Efetuar o pagamento pelo SIRCP432, com: Transacao Caixa/Bancos = PBC Transacao de baixa = PFF ou, efetuar o pagamento pelo sircp995, com: transacao de Docto Base = PBC se for pecas, com transacao baixa = PFF OBS: O valor do Floor-Plan deve ser lancado no campo de juros. 3) Paga-se a fabrica o valor de determinadas notas fiscais incluindo o valor dos juros (Floor-Plan) e a contribuicao a fabrica (Fdo. Participacao): Registrar o pagamento a fabrica (total do cheque) pelo SIRCP977 com Transacao de Docto.Base "SPC" que gera saldo de caixa, podendo tambem emitir o cheque. E, Registrar a baixa das notas fiscais pelo SIRCP995 com: transacao Doc.Base = PFD e transacaoo de baixa = PFD E, Registrar o valor dos juros (floor-plan) pelo SIRCP997 C/TRANSACAO DOC.BASE = PDVC E transacao de contrapartida = PDC Devendo informar a conta contabil referente ao juro. E, Registrar o valor da contribuicao (F.P.) pelo SIRCP977 c/transacao Doc.Base = PDVC e transacao de contrapartida = PDC Devendo informar a conta contabil referente a conta do fundo de participacao. B.08.PROCEDIMENTO PARA DESCONTO DE DUPLICATAS DE CLIENTES Devera' ser cadastrado no Plano de contas contabil, duas contas: - Conta transitoria para controle de remessa para desconto. - Conta redutora unica no grupo de clientes para controle das duplicatas que estao na situacao de desconto. PROCED: Abaixo os procedimentos na sequencia: 1.Remessa de duplicata para banco pelo SIRCP060 (CR) com a transacao "RDS" p/efetuar a transferencia de situacao do titulo e emitir bordero para envio ao banco. CONTABILIZACAO: D - Cta Transitoria-Remessa para desconto C - Duplicatas/Cheques descontados Nota: O programa SIRCP334 efetua a mesma operacao para titulos individualmente. 2.Credito efetuado pelo banco registrar pelo SIRCP977, com transacao de Docto.Base 'RDVB' e transacao de contra- partida 'CDS'. OBS: Como o valor creditado pode ser menor que o valor da duplicata, digitar no campo valor do documento (Docto.Base) o valor liquido creditado pelo banco, no campo valor Documento (contrapartida) o valor total das duplicatas e no campo desconto, o valor da diferenca entre valor da duplicata e o valor creditado. CONTABILIZACAO: PELO VALOR CREDITADO CFE.TRANSACAO RDVB D - Bcos Cta Movimento C - Cta Transitoria-Caixa/Bancos PELO VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS D - Cta.transitoria-Caixa/Bancos C - Cta transitoria-remessa p/desconto PELO VALOR DIFERENCA ENTRE TITULO E CREDITO D - Despesas c/desc.de titulos C - Cta transitoria-Caixa/Bancos 3.NA LIQUIDACAO DO TITULO NO BANCO. Efetuar baixa no Contas a Receber atraves do SIRCP286, com transacao "LDD". CONTABILIZACAO: D - Duplicatas Descontadas C - Duplicatas a Receber 4.SE HOUVER DEVOLUCAO DO TITULO PELO BANCO (POR FALTA DE PAGAMENTO/ETC). 4.1 - Registrar atraves do SIRCP977 com transacao Docto. Base 'CDD, o debito em banco. CONTABILIZACAO: D - Cta Transitoria-remessa para desconto C - Bcos Cta Movimento 4.2 - Se o banco devolver o titulo para a empresa, transferir a situacao do titulo para Carteira, pelo SIRCP334, com transacao "CDD" (transf. desc. p/cart, ou, Se o banco transferir para cobranca Simples, transferir a situacao do titulo pelo SIRCP334 com a transacao 'DCB' (transf. descto p/cob.simples). CONTABILIZACAO: D - Duplicatas Descontadas C - Cta Transitoria - remessa p/desconto OBS: Essas duas operacoes devem ser efetuadas devido ao sistema Caixa/Bancos nao possuir integracao com Contas a Receber referente transacoes de transferencia de situacao. B.09.PROCEDIMENTO PARA RECEBIMENTO DAS VENDAS DE VEICULOS ORIGEM: Nas vendas veiculos, o pagamento pode ser efetuado de diversas formas: - Recebimento de veiculo usado em troca - Recebimento antecipado em dinheiro ou cheque - Recebimento por financiamento - Pagamento no ato do faturam.c/dinheiro/cheque - Pagamento apos faturamento no Caixa ou por Banco. - Vale de compromisso autorizado pela gerencia. . E vista disso, alguns procedimentos deverao ser obedecidos para que se tenha o controle correto dos recebimentos. PROCED: A seguir relacao dos Procedimentos: 1.VEICULOS USADOS RECEBIDOS COMO PARTE DE PAGTO Ao efetivar a compra de um veiculo usado como parte de pagamento (emissao de nf. de entrada) sera' gerado automaticamente um adiantamento para o cliente. Apos o faturamento, devera' ser efetuada a baixa desse adiantamento contra a parcela correspondente, atraves do SIRCP286 com transacao 'BCC'. 2.RECEBIMENTO ANTECIPADO 2.1. EM DINHEIRO OU CHEQUE no caixa. Pelo SIRCP996 com Transacao de Docto. Base 'RAC' e transacao de inclusao "RAC", registrar adiantamento para o cliente. Caso o recebimento tenha sido com cheque pre-datado, Registrar pelo SIRCP999 com transacao 'CHP' e tipo de documento = "CP". 2.2. ATRAVES DE CREDITO EM CONTA BANCARIA Pelo SIRCP996 com Transacao de Docto. Base 'RAB' e transacao de inclusao "RAB", registrar adiantamento para o cliente. Apos o faturamento, efetuar a baixa da parcela do titulo faturado contra o saldo do adiantamento, pelo SIRCP286 com transacao 'BCC'. 3.RECEBIMENTO POR FINANCIAMENTO ANTECIPADO Normalmente existe Contrato com as Financeiras para antecipacao de financiamentos. Esses Financiamentos sao creditados via Conta Corrente Bancaria, devendo ser lancado pelo SIRCP977 com transacao Doc.base "AFI", tendo controle somente contabil em Conta especifica (21303000-Bancos cta.Financiamentos). Apos o faturamento, se credito foi antecipado, efetuar a Baixa do Titulo atraves do SIRCP286 com a transacao 'LTF'- Liquid.Titulo c/Financ.Antecipado. Se nao houve antecipacao, nao se refere a este procedi- mento. Obs: Se o saldo da Conta de financiamento for controlada no caixa e bancos, este procedimento nao ‚ valido. 4.PAGTO. NO ATO DO FATURAMENTO OU APOS C/DINHEIRO/CHEQUE Apos o faturamento efetuar a baixa correspondente, atraves do SIRCP996 com transacao de Doc.Base 'RCX' e transacao de baixa "RCX". 5.PAGAMENTO APOS FATURAMENTO ATRAVES DE BANCO. Quando o cliente efetivar o pagamento, registrar a baixa do titulo, atraves do SIRCP996, com transacao Docto.Base 'RBC' e transacao de baixa 'RBC'. 6.VALE DE COMPROMISSO AUTORIZADO PELA GERENCIA Ao efetuar o faturamento (veiculos), o faturista deve transferir a parcela correspondente para a situacao 'VA-Vales' nao necessitando nenhuma operacao no Caixa/ Bancos ou Contas a Receber. Quando o cliente efetivar o pagamento do Vale efetuar Baixa do Titulo, atraves do SIRCP996: Se pagamento em Banco, com transacao Doc.Base 'RBC' e transacao de baixa 'RBC'. Se pagamento no caixa, com transacao Doc.Base 'RCX' e transacao de baixa 'RCX'. B.10.VENDA COM TROCA DE VEICULOS COM TROCO ORIGEM: Refere-se a venda de veiculos em que parte do valor do financiamento deve ser devevolvida ao cliente, apos ser liberado o credito para a empresa. Normalmente nesse tipo de negocio entra veiculo usado como parte de pagamento. PROCED: A.ANALISE DE VENDA. O valor a ser devolvido ao cliente deve constar na observacao da analise de venda (F7). Devera' tambem ser diminuido do valor da avaliacao do veiculo usado devido aos calculos necessarios para definir parcelas do financiamento. Podera' tambem ao inves de diminuir do valor da avaliacao informar uma parcela com valor negativo, indicando que e' o valor a ser devolvido ao cliente. B.EMISSAO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO VEICULO/FATURAMENTO O faturista deve alterar as parcelas conforme segue: -Se o valor a ser devolvido foi diminuido da parcela referente ao veiculo usado, este devera' ser aumentado para definir o valor da parcela a ser incluida no Contas a Receber. -Se valor a ser devolvido foi incluido como parcela negativa, esta devera' ser eliminada ao efetuar o faturamento. -O valor a ser devolvido deve ser diminuido do valor da parcela referente ao financiamento. -Emitir a nota fiscal com condicao de pagamento referente ao financiamento, conforme financiadora. Nota: Cadastrar as condicoes de pagamento para a indicacao das Financiadoras (SIRCP126). -Apos emissao da nota e faturamento, executar SIRCP334 para transferir a parcela referente veiculo usado para a situacao correspondente com transacao 'FVU'. C.RECEBIMENTO DO FINANCIAMENTO O responsavel pela baixa no Contas a Receber, deve efetuar recebto atraves do Caixa/Bancos, pelo SIRCP996 com transacao 'DOC' Base 'RBC' e transacao de baixa cfe. segue: -A parte referente ao saldo financiado, baixar com transacao 'RBC' ou 'ROP'. -A parte referente ao valor a ser devolvido ao cliente posteriormente, que e' a diferenca entre o valor creditado pelo banco e a parcela do financiamento, registrar com transacao Doc.Base 'RAB' e transacao baixa 'RAB'. D.NA DEVOLUCAO AO CLIENTE A devolucao pode ser efetuada atraves de cheque da empresa ou em especie, devendo registrar conforme segue: -Se devolver em dinheiro, registrar atraves do sircp996 com transacao doc.base 'DCD' e transacao de baixa 'DCD' -Se devolver por cheque, registrar atraves do sircp996, com transacao Doc. Base 'DCH' e transacao de baixa 'DCH'. B.11.VENDA DE VEICULOS PARA ESTACIONAMENTOS ORIGEM: Refere-se a venda de veiculos usados para estacionamentos com emissao de nota fiscal. Apos a venda ao cliente pelo estacionamento. PROCED: A.Na entrada do veiculo usado em estoque, estao definidos os procedimentos a seguir: - Os veiculos deverao entrar em estoque pelo SIRCP447 (avaliacao), com tecla de funcao o veiculo ficara com situacao VP - Veiculo em Progresso. Verificar SIRCP097 - Cadastro de Veiculos. - A saida do estoque deve ser efetuada pelo SIRCP442 Analise de Venda, e devera' ser liberada pelo gerente para que o veiculo deixe de estar disponivel no estoque. O veiculo ficara' com situacao VPA - Veiculos em Progresso autorizado para faturamento, esta situacao devera' ser considerada pelo usuario como veiculo vendido. B.Venda a Estacionamento, quando o mesmo efetuar a venda ao cliente, sera' emitida a NF. de Entrada e de Saida do veiculo usado, conforme procedimentos abaixo: 1.Dar entrada em estoque atraves do SIRCP480 - Entrada de veiculos, com movimento '208 - Compra com troca', com emissao da nota fiscal para o cliente que utilizou o veiculo usado como parte do pagamento na compra do veiculo Novo. Esse procedimento gera um adiantamento no Contas a Receber para o cliente. 2.Emitir nota fiscal de venda pelo SIRCP485 - Venda de Veiculos, sem emissao da analise de vendas, com Movimento '250-Venda de Veiculos dISP.' com condicao de pagamento a prazo, para o cliente indicado pelo Estacionamento. Esse procedimento gera uma duplicata no Contas a Receber para o cliente que comprou o Veiculo do Estacionamento. 3.Efetuar transferencia do adiantamento do cliente descrito no ITEM um (1.) para o cliente descrito no ITEM dois (2.), atraves do SIRCP352. 4.Efetuar baixa da duplicata no Contas a Receber gerada conforme item dois (2.) pelo SIRCP286 com transacao 'BCC - Baixa por Conta Corrente'. B.12.REGISTRO DE FRETE ARTIGO 285A - VALOR DO ICMS SUBTRAIDO DO VALOR TOTAL A PAGAR. ORIGEM: Refere-se ao registro de notas de fretes com o ICMS definido pelo art.285 (RICMS), em que o valor pago ao fornecedor e' o total do frete menos o valor do ICMS. PROCED: Cadastrar pelo SIRCP518, com codigo de tabela 'MOVFRE', os movimentos de entrada 011, 211 e 320. Cadastrar os movimentos pelo SIRCP309. Cadastrar operacao contabil correspondente pelo SIRCP830: P/MOVTO 011 E 211 = FRS (ESFRS) SIRCP311 P/MOVTO 320 = FRD (EFFRD) SIRCP100 Essas operacoes devem ter as contabilizacoes a seguir: - Para frete estoque operacao "ES011" ou "ES211", definir Contabilizacao: Pelo valor do Frete D - ESTOQUE C - FORNECEDOR/CAIXA Pelo valor do ICMS D - ICMS A RECUPERAR C - ESTOQUE Pelo ICMS Art 285 D - FORNECEDOR C - ICMS ART.285 - Para frete despesa operacao "EF320", definir Contabilizacao: Pelo Valor do Frete D - DESPESAS C - FORNECEDOR/CAIXA Pelo ICMS ART 285 D - FORNECEDOR C - ICMS ART.285 Quando do registro da nota fiscal pelos programas Correspondentes, deve ser preenchido campo referente ao ICMS. ART 285, sendo este valor deduzido do total do frete a ser pago. Deve ser registrado sempre como compra a prazo, para ser gerado no Contas a Pagar. O valor do ICMS (Subst.Trib) devera' ser lancado no livro de apuracao de ICMS com valor a recolher, nao sendo esse lancado como credito no Livro Registro de Entradas. B.13.PADRAO PARA CADASTRO DE DEPARTAMENTOS DA EMPRESA PROCED: Refere-se ao cadastro dos Centros de Custos que serao utilizados tanto na area Comercial como na area Administrativa. Em vista tambem de certas parametrizacoes do Plano de Contas, seguir a seguinte definicao: 010 - Departamento de Venda de Veiculos Novos 020 - Departamento de Venda de Veiculos Usados 030 - Departamento de Pecas e Acessorios 040 - Departamento de Oficina Mecanica 041 - Departamento de Pintura e Funilaria 050 - Departamento Administracao Se a Empresa definir outra numeracao para os Departamentos (exceto 050), e necessario efetuar algumas alteracoes como Segue: - Redefinir no Plano de Contas as contas abaixo tendo no ultimo nivel da conta o codigo do departamento: - Estoque, - Estoque em transito, - Venda - Devolucao de Venda - Custo de Venda - Transferencia - Custo de Transferencia - Na parametrizacao contabil dos lancamentos de receita de nao de obra, verificar as transacoes cadastradas com a informacao de 'Depto' e Compl. Conta contendo o codigo do departamento e efetuar as alteracoes para o novo Codigo de departamento. - No cadastramento das operacoes de entrada e saida, (SIRCP309) verificar e alterar as transacoes que possuem o codigo do departamento. B.14.PADRAO PARA CADASTRO DE CLASSES DE ORDEM DE SERVICOS ORIGEM: Refere-se ao cadastro das ordens de servico que serao utilizadas na abertura de O.S da oficina. PROCED: Para melhor direcionar os trabalhos e seguir a ja' definida, abaixo a relacao das classes cadastradas pelo SIRCP504: ÚÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÂÄÂÄÂÄ¿ ³CL³DESCRICAO DA CLASSE ³NT³PEC³MO.³FRA³ST.³D³D³D³D³ ÃÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÅÄÅÄÅÄ´ ³F0³FP-Clientes ³OF³653³655³ 0³655³C³C³N³C³ ³F1³FP-Seguradoras ³OF³653³655³698³655³C³C³C³C³ ³F2³FP-Garantia g.m. ³GR³676³677³ 0³655³F³F³N³C³ ³F5³FP-Debito interno ³IN³615³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³F6³FP-Cortesia ³IN³616³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³F7³FP-Reparo veic.usados ³IN³617³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³F8³FP-Preparacao de entrega ³IN³618³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³F9³FP-Serv.veic.em operacao ³IN³619³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³FR³FP-Reposicao de servicos ³GI³615³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³M0³ME-Clientes ³OF³553³555³ 0³555³C³C³N³C³ ³M1³ME-Seguradoras ³OF³553³555³598³555³C³C³C³C³ ³M2³ME-Garantia g.m. ³GR³576³577³ 0³555³F³F³N³C³ ³M3³ME-Revisao gratuita ³IN³553³ 0³ 0³ 0³C³N³N³N³ ³M4³ME-Revisao outras rev. ³IN³553³558³ 0³558³C³R³N³C³ ³M5³ME-Debito interno ³IN³515³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³M6³ME-Cortesia ³IN³516³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³M7³ME-Reparo veic.usados ³IN³517³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³M8³ME-Preparacao entrega ³IN³518³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³M9³ME-Veiculos em operacao ³IN³519³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³MR³ME-Reposicao de servicos ³GI³515³ 0³ 0³ 0³D³N³N³N³ ³TC³ME-Pec/serv.agr.cto veic.³OF³590³591³ 0³591³C³C³N³C³ ÀÂÄÁÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÂÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÂÁÂÁÂÁÂÙ ³ ³ Natureza OS. <ÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Cod.movto p/Pecas <ÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Cod.movto p/M.Obra <ÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Cod.movto p/Franquia <ÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Cod.movto p/Serv.Terceiros <ÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Indic.Destino NF. de Pecas <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Indic.Destino NF.M.de Obra <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Indic.Destino NF.Franquia <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Indic.Destino NF.Diversos <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ÀÄÄ> Descricao da Classe da O.S. ³ ÀÄÄ> Codigo da classe utilizado na abertura da O.S B.15.PADRAO PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE CONTAS 1-Definir as contas referentes aos grupos abaixo relacionados tendo o ultimo nivel correspondente para facilitar a parametrizacao. 11102000 - Bancos Conta Movimento 11103000 - Bancos Conta Aplicacao 21101000 - Bancos Conta Financiamento 2-Definir contas abaixo (ultimo nivel da estrutura) com o final Identificando o codigo do departamento correspondente: - Estoque, - Estoque em transito, - Venda - Devolucao de venda - Custo de venda - Transferencia - Custo de transferencia EXEMPLO: Se departamento de veiculos e' 010, entao a conta de estoque seguindo o plano de contas sugerido e' o numero 1.1.2.09.010 (onde 010 e' o Codigo do Depto.) 3-Definicao do Plano dos Demonstrativos Os arquivos textos para geracao dos demonstrativos que serao cadastrados executando o SIRCP751 e SIRCP771, devem ser nomeados conforme abaixo: ARQ.TEXTO NUM. DESCRICAO DO DEMONSTRATIVO DEMO.DEM 1 Demonstrativo de Resultados (SIRCP739) BALP.DEM 2 Balanco Patrimonial (SIRCP789) RDEMO.DEM 3 Relatorio Demonstrativo de Resultados (SIRCP788) RBALP.DEM 4 Relatorio balanco patrimonial (SIRCP788) OBS: Toda vez que houver inclusao de contas, no Plano de contas, deverao ser verificados os arquivos texto acima descritos e executado o SIRCP771. B.16.PROCEDIMENTO PARA DEFINICAO CADASTRO DE ITENS DE VEICULOS E PECAS 1.Cadastro de Veiculos A classificacao do estoque de veiculos deve contemplar as analises do estoque e o relatorio da fabrica (GM.FACT, VW.DEF, FORD.PEF). Para o relatorio GM deve estar classificado por linha e codigo, para identificar cada tipo de veiculo comercializado: CORSA HATCHBACK CORSA WIND VETRA ASTRA KADET Essa classificacao tambem pode ser agrupada por, LINHA, SUBLINHA e MODELO. 2.Cadastro de Pecas Assim como Veiculos Pecas deve atender aos relatorios da fabrica (GM-FACTS). Para isso o estoque de pecas deve estar classificado por, LINHA/GRUPO/SUBGRUPO, para identificar cada informacao a ser relatada: PECAS ORIGINAIS ACESSORIOS PNEUS E CAMARAS LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS MATERIAIS DIVERSOS B.17.PROCEDIMENTO PARA OBTENCAO VALORES PARA RELATORIOS ECONOMICO /FINANCEIRO DA FABRICA. Seguir procedimentos abaixo: 1-Parametrizacao Parametrizar na tabela generica (SIRCP518) definicao para o relatorio SIRCP401 - Veiculos (SIR401) Parametrizar na tabela generica (sircp518) definicao para o relatorio SIRCP534 - Pecas (SIR534) Parametrizar nas tabela generica (SIRCP518) definicao para o relatorio SIRCP535 - Pecas (SIR535) Parametrizar relatorio a partir de saldos contabeis no SIRCP760. 2-Emissao Executar a relacao dos programas abaixo para a emissao dos relatorios da composicao dos valores do FACTS. SIRCP401 - Veiculos SIRCP534 - Pecas SIRCP535 - Servicos SIRCP761 - Demonstrativo Contabil SIRCP050 - Saldo Sintetico de Fornecedores B.18.Procedimento para cadastro de lotes contabeis referente aos lancamentos automaticos para cada programa que gera os lancamentos automaticos, cadastrar pelo SIRCP518 (tabelas genericas) com codigo de tabela 'CTLOTE' os numeros dos lotes conforme descrito a seguir: CODIGO DA TABELA = CTLOTE ------------------------------------------------------- CODIGO ! TIPO ! EXTRA ! ................ ------------------------------------------------------- SIRCP023 0 023 Compensacao Financeira SIRCP490 0 490 Contas a Receber SIRCP491 0 491 Contas a Pagar SIRCP492 0 492 Estoque SIRCP493 0 493 Escrita Fiscal Entrada SIRCP494 0 494 Escrita Fiscal Saida SIRCP495 0 495 Vendas NF.Saida SIRCP666 0 666 Mao de Obra Interna SIRCP667 0 667 Comissoes s/pecas vend.oficina SIRCP690 0 690 Lanctos Pre-fixados SIRCP691 0 691 Lanctos Pis/Cofins SIRCP692 0 692 Lanctos Prov.deved.duvidosos SIRCP997 0 997 Caixa/Bancos NOTA: SIRCP023 - Compensacao Financeira de transferencia entre Filiais parametrizar pelo SIRCP518, conforme instrucoes no help do SIRCP023. Parametrizar pelo SIRCP830 as Operacoes Contabeis entre Filiais conforme segue: PARA COMPENSACAO FINANCEIRA NEGATIVA: OPERACAO = COMTRFN FIL D - Compensacao Financeira C - Contas de Juncao FLD D - Contas de Juncao C - Compensacao Financeira MTZ D - Contas de Juncao FLD C - Contas de Juncao FIL PARA COMPENSACAO FINANCEIRA POSITIVA: OPERACAO = COMTRFN FLD D - Compensacao Financeira C - Contas de Juncao FIL D - Contas de Juncao C - Compensacao Financeira MTZ D - Contas de juncao fil C - Contas de juncao fld SIRCP666 - Mao de Obra Interna Parametrizar pelo SIRCP504, o codigo para operacao contabil. Parametrizar pelo SIRCP830, as operacoes contabeis com as contas devedora e credora sendo o codigo da operacao contabil formado pelas letras 'SE0' mais o codigo da operacao contabil parametrizada pelo SIRCP504. EX. SE0F5 SIRCP667 - Comissoes sobre Venda de Pecas na Oficina Parametrizar pelo SIRCP518, por grupo de desconto, o percentual de Comissao. Parametrizar pelo sircp830, com codigo de operacao contabil 'SECREDIP' o lancamento a ser efetuado SIRCP690 - Geracao Lancamentos Pre-Fixados Depende de existir lancamento a ser efetuado lancamentos incluidos pelo programa sircp757. SIRCP691 - Lancamentos de PIS/COFINS Parametrizar pelo SIRCP518 c/Codigo de Tabela CT691, as contas basicas para os lancamentos conforme instrucoes no help do programa, inclusive moeda e valor de moeda com percentual para calculo. Parametrizar pelo SIRCP830, os lancamentos a serem efetuados seguindo os codigos de operacao abaixo: REPIS - Recolhimento de PIS REFIN - Recolhimento de COFINS SIRCP692 - Lancamentos de Provisao para Devedores Duvidosos Parametrizar pelo SIRCP518, com Codigo de Tabela CT692, as Contas Basicas para os lancamentos conforme instrucoes no help do programa, inclusive moeda, valor de moeda com percentual para calculo. Parametrizar pelo SIRCP830, os lancamentos a serem efetuados seguindo o Codigo de Operacao abaixo: DEVDU - Provisao para Devedores Duvidosos. B.19.PROCEDIMENTO PARA DEFINICAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS 1-Cadastrar o Demonstrativo pelo SIRCP751 que define a estrutura do mesmo; informacao utilizada no item abaixo, coluna referente a "Conta Demonstrativo". 2-Definir os parametros do demonstrativo pelo programa SIRCP752, onde alem da digitacao dos dados, deve efetuar a atualizacao dos parametros (F10 - Atualizacao). 3-Consultas/relatorios podem ser efetuadas pelos programas: SIRCP739 - Demonstra as contas de resultado referente a um mes e Acumulado do periodo SIRCP759 - Demonstra contas de at‚ tres meses em video e de at‚ Seis meses para relatorio impresso. SIRCP765 - Relatorio/consulta comparativo de resultados contabeis SIRCP788 - Relatorio de demonstrativos SIRCP789 - Demonstra as contas patrimoniais referente a um mes e Acumulado do periodo B.20. COMPRA A PRAZO LANCADA A VISTA INCORRETAMENTE OBS: Se ha possibilidade de cancelamento da nota fiscal deve ser efetuado pelo SIRCP090, e emitir nova nota fiscal com condicao de pagamento correta. Se nao ha' possibilidade de cancelamento, seguir procedimentos abaixo: PROCED: Compra a vista incorretamente, e' gerado pendencia para pagamento no modulo Caixa/Bancos. No modulo Caixa/Bancos efetuar o pagamento da compra a vista pelo SIRCP980 com transacao 'PCD', pelo total da NF. Apos pagamento da N.F no SIRCP980, faca o lancamento de correcao do movimento de caixa no SIRCP977, utilizando a transacao "CPV", pelo total da NF. Apos o lancamento, efetuar inclusao de titulo no contas a pagar pelo SIRCP289, com transacao "CPV", pelo total da NF. OBS: Se for compra de veiculos e valor do PIS/COFINS estiver compondo o total da nota (pendente no CAIXA/BANCOS), deve incluir parcelas referente a cada valor, com GRUPO DE CONTAS A PAGAR corresponde a cada tipo de valor: (valor do VEICULO / ICMS RETIDO / PIS / COFINS ). Se a nota fiscal de compra for de veiculos, podem existir valores que nao fazem parte do total da nota, que sao: Pis, Cofins e Fundo de Capitalizacao. 1) Lancamento do PIS e COFINS Efetuar inclusao de titulo referente o PIS/COFINS no contas a pagar pelo SIRCP289, com transacao "PCV", com GRUPO DE CONTAS A PAGAR correspondente. 2) Lancamento do Fundo de Capitalizacao Efetuar inclusao de titulo no ctas a pagar pelo programa SIRCP289, com transacao "FCA" e com GRUPO DE CONTAS A PAGAR correspondente. B.21. TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE OS DIVERSOS GRUPOS DE CONTA BANCARIA (MVTO/APLICACAO/GARANTIDA, EMPRESTIMO) Programa a ser Executado : SIRCP978 CODIGO DE TRANSACAO: TMG - Transf. Cta Movimento P/Cta Garantida TGM - Transf. Cta Garantida P/Cta.Movimento TEM - Transf. Cta.Emprestimo P/Cta.Movimento (refere-se ao emprestimo efetuado) TME - Transf. Cta Movimento para Cta Emprestimo (Refere-se a liquidacao do emprestimo) TAF - Transf. Cta Movimento para Cta Aplicacao de Liquidez Imediata TAFR- Transf. Cta. Aplicacao de Liquidez Imediata para Cta Movimento (Resgate) TAD - Transf. Conta Movimento para Conta Aplicacao de Prazo Determinado. TADR- Transf. Conta. Aplicacao de Prazo Determinado para Conta Movimento (Resgate) NOTA: Para as operacoes que envolvem juros ou descontos, veja itens seguintes. B.22. APLICACAO E RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. Existem duas formas de registrar Aplicacao Financeira: - Aplicacao COM Controle de Saldo de Conta Bancaria - Aplicacao SEM Controle de Saldo de Conta Bancaria. A) Aplicacao COM Controle de Saldo de Conta Bancaria Neste caso seguir procedimentos abaixo: Partindo da definicao de que os juros/impostos sao lancados diretamente na Conta Aplicacao. A.1) Cadastrar Portador para cada Conta de Aplicacao Financeira pelo SIRCP003. A.2) Ao efetuar a Aplicacao, registrar atraves do SIRCP978, com transacao "TAF". A.3) Ao efetuar o Resgate da Aplicacao, registrar como segue: - Pelo valor do Resgate, registrar pelo SIRCP978, com transacao "TAFR". - Pelo valor dos rendimentos (Juros e Impostos), registrar atraves do SIRCP977 com transacao de Doc.Base "RDAF" e transacao de contrapartida "RFI". Caso haja Desconto de I.R./Outro Desconto, lancar no campo Desconto. B) Aplicacao sem controle de saldo de Conta Bancaria neste caso o Saldo das Aplicacoes sera' controlado via Contabilidade, nao sendo demonstrado no caixa/bancos. Seguir procedimentos abaixo: B.1) Ao efetuar a Aplicacao, registrar atraves do SIRCP977 com Transacao Doc.Base "AAF". B.2) Ao efetuar o Resgate, registrar atraves do SIRCP977, com Transacao Doc.base "RDVB" e transacao contrapartida "RAF", Informando valor aplicado no campo "Valor Docto." e valor dos rendimentos no campo "Juros/Acresc.". Se existir Imposto de Renda Descontado, informar no campo "Desconto". B.23. Aplicacao e Resgate de Aplicacao Financeira de prazo determinado. Partimos da definicao que a Empresa efetua controle de saldo da Conta Aplicacao no Caixa/Bancos e que os Rendimentos/Impostos sao registrados diretamente na Conta de Aplicacao. 1) Cadastrar Portador para cada Conta de Aplicacao Financeira pelo SIRCP003. 2) Ao efetuar a aplicacao, registrar atraves do SIRCP978 com Transacao "TAD". 3) Ao efetuar o Resgate da Aplicacao, registrar como segue: - Pelo valor aplicado, registrar atraves do SIRCP978, com Transacao "TADR". - Pelo valor dos Rendimentos (Valor Resgate menos Valor Aplicado), registrar atraves do SIRCP977 com Transacao Doc.Base "RDAD" e Transacao Contrapartida "RFD". Caso tenha Desconto de I.R./Outro Desconto, lancar no campo Desconto. B.24. DESPESAS A SEREM REGISTRADAS NA CONTA GARANTIDA Programa a ser executado = SIRCP977 Codigo de Transacao Doc.Base = PDCG Codigo de Transacao Referencia = DEG B.25. DESPESAS A SEREM REGISTRADAS NA CONTA EMPRESTIMO Programa a ser executado = SIRCP977 Codigo de Transacao Doc.Base = PDCE Codigo de Transacao Referencia = DEM B.26. PARAMETRIZACOES PARA INCLUSAO DE CHEQUE-PRE E CARTAO DE CREDITO ATRAVES DO SIRCP981. Abaixo, temos exemplos de como preparar as Tabelas e Parametrizacoes para preparar o SIRCP981, para lancar Cartao de Credito e Cheques Pre-Datados. SIRCP967: ======== 3 - Tipo de Docto p/ Cartao de Credito : [CC ] 4 - Tipo de Docto p/ Cheque Pre-Datado : [CP ] 8 - Transacao para Transferencia Cartao de Credito: [CRT] 9 - Transacao para Transferencia Cheque Pre-Datado: [CHP] OBS: Os campos 3,4,8,9 exigem parametrizacao. caso este campos ja estejam cadastrados, verifique se o restante da parametrizacao, segue a mesma logica, utilizando os mesmos tipos e transacoes, aqui cadastrados. SIRCP956: ========= Transacao do Caixa:[CHP ] 1-Descricao.........: CR-INCLUSAO CHEQUE PRE-DATADO 2-Programa..........: SIRCP999 3-Trans. Integracao.: CHP 4-Tipo de Operacao n: PG PAGAMENTO 5-Tipo Agente p/ Dct: C (B)anco / (C)aixa 6-Lancamento p/ Agen: C (C)redito / (D)ebito 7-Transacao de Conta: CBCHP 8-Tipo de Transacao : CI CONTRAPARTIDA E INTE 9-Tipo Corresp. Tran: (F)ilial / ( )Nenhum 10-Codigo Natureza Tr: CR CONTAS A RECEBER 11-Oper. Aritmetica n: - (+)Mais / (-)Menos / ( )Nenhum 12-Atualiza Sdo.Banca: N (S)im / (N)ao 13-Ind. Contra-Parti: N (S)im / (N)ao 14-Texto Historico Ca: CH......../BCO DE ................... 15-Indic. Registro ex: N (S)im / (N)ao ------------------------------------------------------------ Transacao do Caixa:[CRT ] 1-Descricao.........: CR-INCLUSAO CARTAO DE CREDITO 2-Programa..........: SIRCP999 3-Trans. Integracao.: CRT 4-Tipo de Operacao n: PG PAGAMENTO 5-Tipo Agente p/ Dct: C (B)anco / (C)aixa 6-Lancamento p/ Agen: C (C)redito / (D)ebito 7-Transacao de Conta: CBCRT 8-Tipo de Transacao : CI CONTRAPARTIDA E INTE 9-Tipo Corresp. Tran: (F)ilial / ( )Nenhum 10-Codigo Natureza Tr: CR CONTAS A RECEBER 11-Oper. Aritmetica n: - (+)Mais / (-)Menos / ( )Nenhum 12-Atualiza Sdo.Banca: N (S)im / (N)ao 13-Ind. Contra-Parti: N (S)im / (N)ao 14-Texto Historico Ca: REC.V.VISTA P/CART.CREDITO .......... 15-Indic. Registro ex: N (S)im / (N)ao SIRCP124: ========= Codigo da Transaca:{CHP} 1-Descricao.........: CHEQ.PRE-DATADO CLI. 2-(R)ec/(P)ag: R 3-Tipo de Movimento.:[ 1] 4-Tipo de Entrada...: M (A)utomatica (M)anual 5-Tipo de Baixa.....: (T)otal (P)arcial (S)ubstituicao 6-Contra Partida....: N (S)im (N)ao 7-Transacao Estorno.: ECP 8-Transacao Contabil: CHP 9-Transacao Razao...: CHP 10-Indicador Banco...: N (S)im (N)ao 11-Indicador Cheque..: (+) Inclusao (-) Baixa ( ) Nenhum 12-Adiantamento......: (+) Inclusao (-) Baixa ( ) Nenhum 13-Situacao Anterior.: ** 14-Situacao Atual....:[CP] ** - p/todas 15-Indicador Numerari: S (S)im (N)ao 16-Historico Instruca: ------------------------------------------------------------ Codigo da Transaca:{CRT} 1-Descricao.........: INC.CARTAO DE CREDTO 2-(R)ec/(P)ag:R 3-Tipo de Movimento.:[ 1] 4-Tipo de Entrada...: M (A)utomatica (M)anual 5-Tipo de Baixa.....: (T)otal (P)arcial (S)ubstituicao 6-Contra Partida....: N (S)im (N)ao 7-Transacao Estorno.: ECC 8-Transacao Contabil: CRT 9-Transacao Razao...: CRT 10-Indicador Banco...: N (S)im (N)ao 11-Indicador Cheque..: (+) Inclusao (-) Baixa ( ) Nenhum 12-Adiantamento......: (+) Inclusao (-) Baixa ( ) Nenhum 13-Situacao Anterior.: ** 14-Situacao Atual....:[CR] ** - p/todas 15-Indicador Numerari: S (S)im (N)ao 16-Historico Instruca: SIRCP966: ========= (M)anutencao / (C)onsulta....: _ Cod. do Programa a Executar..: [SIRCP981] Cod. da Transacao............: [RVV ] Tipo do Documento Base ......: [CP ] 1-Indic. Registro Excluido...: N (S)im / (N)ao ----------------------------------------------------------- (M)anutencao / (C)onsulta....: _ Cod. do Programa a Executar..: [SIRCP981] Cod. da Transacao............: [RVV ] Tipo do Documento Base ......: [CC ] 1-Indic. Registro Excluido...: N (S)im / (N)ao SIRCP518: ========= | Codigo da Tabela.: {TBSIT } +----------+----+----------+------------------------------------------- | Codigo |Tipo| Extra |.... ...10.... ...20.... ...30.... ...40... +----------+----+----------+ : | : | : | : | |CR | 1 | |CART.CREDITO | | | | |CP | 1 | |CH.PRE-DATADO O | | | | ----------------------------------------------------------------------- | Codigo da Tabela.: {TIPTIT} +----------+----+----------+------------------------------------------- | Codigo |Tipo| Extra |.... ...10.... ...20.... ...30.... ...40... +----------+----+----------+ : | : | : | : | | | | | |CC | 1 | |CARTAO DE CREDITO | | | | |CP | 1 | |CHEQUE PRE-DATADO | | | | PARAMETRIZACOES CONTABEIS: - Solicite envio de arquivo texto para importacao da parametrizacao contabil das transacoes CHP e CRT. B.27.MUDANCA DE FATURAMENTO BATCH PARA ON-LINE CONSIDERACOES: Ao efetuar a mudanca do tipo de Faturamento Batch para On-Line, considerar: - Cada nota fiscal a prazo vai gerar uma ou mais duplicatas. - Mesmo que o cliente compre no mesmo dia com a mesma condicao de pagamento serao geradas duplicatas para cada nota fiscal. - Se o faturamento for tipo Batch, todas as notas de um cliente emitidas no mesmo dia com mesma condicao de pagamento, serao agrupadas em uma unica fatura que pode, conforme a condicao de pagamento, gerar uma ou mais duplicatas. - O banco cobra uma taxa por duplicata enviada para a Cobranca Escritural, o que deve ser considerado, se a empresa efetua diversas vendas a prazo num mesmo dia, para o mesmo cliente. - Se o faturamento for tipo On-Line, nao sera' possivel o cadastro de condicoes de pagamento do tipo "CM", "CE" e "CP", que sao tipos de Faturamento Periodicos. - Se a empresa possui ambiente remoto, a mudanca devera' ser efetuada na filial e na matriz no mesmo momento. PROCEDIMENTOS: 1.1. NAS FILIAIS REMOTAS: - Executar fora do horario de expediente, ou final do dia, o SIRCP392, para transmitir para a Filial Centralizadora, todas as notas fiscais lancadas para serem faturadas. - Nao podera' ser emitido nenhuma nota fiscal a prazo ate' que seja alterado parametros referente ao tipo de faturamento. 1.2. NA FILIAL CENTRALIZADORA: - Rodar o SIRCP393, para recepcao das notas fiscais das filiais, para serem faturadas. - Rodar o SIRCP075 (Aglutinacao de faturas/duplicatas) e processar todos os faturamentos ainda pendentes. O tipo de faturamento nao podera' ser alterado enquanto existirem notas fiscais pendentes para faturamento. Depois de ter executado o SIRCP075 pela ultima vez, nao podera' ser emitida nenhuma nota fiscal a prazo, ate' que seja alterado o parametro de tipo de Faturamento Batch para tipo de Faturamento On-Line. A partir do dia que alterar a parametrizacao para Faturamento tipo On-Line (SIRCP116 - Opcao 2 ou 3 para emissao de nf), e ja estiver efetuado todo o faturamento das notas emitidas com opcao anterior, nao sera' mais necessario executar o SIRCP075. OS PROCEDIMENTO ABAIXO DEVEM SER EFETUADOS EM TODAS FILIAIS: 1.3 - ALTERAR O TIPO DE FATURAMENTO Executar o SIRCP116 - Alterar o campo "1" (Procedimento NF Manual) de 1 para 2, se vai emitir duplicata com mesmo numero da nota fiscal ou de 1 para 3 se vai emitir duplicata com numero diferente da nota fiscal. - Alterar o campo "2" (procedimento NF ON-Line) de 1 para 2, se vai emitir duplicata com mesmo numero da nota fiscal ou de 1 para 3 se vai emitir duplicata com numero diferente da nota fiscal. Executar o SIRCP502 para todos os Departamentos - Alterar o campo "A" ( procedimento NF manual ) e "B" Seguindo os mesmos criterios utilizados na execucao do SIRCP116. CORRIGIR NUMERADOR AUTOMATICO PARA FATURAMENTO COM NUMERACAO SEPARADA - Verificar na Filial Centralizadora, qual o numero da ultima duplicata gerada. Utilize o SIRCP071, e cadastre na Filial remota da mesma forma. EXEMPLO: ======== IDENTIFICADOR.:{DUPLIC} COD. DA FILIAL:{ 1} 1-NUMERACAO.....: 5722 IDENTIFICADOR.:{DUPLIC} COD. DA FILIAL:{ 2} 1-NUMERACAO.....: 10333 1.4 - Nesse momento, (apos efetuado procedimentos do item 1.3), o faturamento estara' liberado e as duplicatas serao geradas simultaneamente com a emissao das notas fiscais. 1.5 - As duplicatas geradas On-Line, terao que ser transmitidas para a outra Filial, pelo motivo da cobranca ser centralizada. Para isto, executar os SIRCP398 na Filial Transmissora para gerar o arquivo de transmissao e SIRCP399 na Filial Centralizadora para receber o arquivo. Nos dois programas informar o codigo da Filial Remota. Os programas SIRCP392 e SIRCP393, NAO serao mais utilizados. B.28.MUDANCA DE FATURAMENTO ON-LINE PARA BATCH Os procedimentos abaixo devem ser efetuados no momento em que nenhum usuario esteja emitindo NFs de venda. E' melhor efetuar fora do expediente. Se a empresa possui ambiente remoto, a mudanca devera' ser efetuada na Filial e na Matriz no mesmo momento. NOTA: O procedimento pode ser efetuado para um departamento de uma Filial ou de todas, ou para todos os departamentos de uma Filial ou de todas. 1) EXECUTAR O SIRCP116 E ALTERAR CAMPOS ABAIXO: "1 - Procedimento NF Manual" "2 - Procedimento NF Online" Alterar o conteudo dos campos para 1. Essa e' uma parametrizacao geral para cada filial. 2) EXECUTAR O SIRCP502 E ALTERAR CAMPOS ABAIXO: "A - Procedimento p/emissao de NF Manual" "B - Procedimento p/Emissao de NF Online" Alterar o conteudo dos campos para 1. Observacao: A alteracao desses campos pode ser efetuada para um determinado departamento da Filial, mesmo que o parametro geral da Filial (item 1) seja On-Line. Se desejar que o parametro do departamento seja o mesmo cadastrado para a Filial (item 1) basta preencher os campos com zero (0). 3) EXECUTAR SIRCP071 E VERIFICAR A NUMERACAO CADASTRADA PARA DUPLICATAS: EXEMPLO: IDENTIFICADOR.:{DUPLIC} COD. DA FILIAL:{ 1} 1-NUMERACAO.....: XXX (XXX E' ULTIMO NUMERO DE DUPLICATA GERADO) Para mais detalhes, consulte o HELP para os programas acima relacionados. B.29.DESCONTO DE CHEQUES PRE-DATADOS DE CLIENTES Devera' ser cadastrado no Plano de contas contabil, duas contas: - Conta transitoria para controle de remessa para desconto. - Conta redutora no grupo de clientes para controle dos cheques que estao na situacao de desconto. Nota: No procedimento abaixo definido, as contas sao as mesmas para controle de duplicatas e cheques descontados. Ver item B.08. Abaixo os procedimentos na sequencia que devem ser executados. 1) Remessa de Cheques Pre-Datados para banco: Executar SIRCP060 (CR) com a transacao "CPD" para efetuar a transferencia de situacao do Cheque e emitir bordero para envio ao banco. Nota: O programa SIRCP334 efetua a mesma operacao para titulos individualmente. CONTABILIZACAO: D - Cta Transitoria-Remessa p/desconto (11244002) C - Duplicata/Cheque descontados (11203002) 2) Credito efetuado pelo banco em conta corrente da empresa: Executar programa SIRCP977, com transacao de Docto.Base 'RDVB' e transacao de contrapartida 'CDS'. OBS: Como valor creditado pode ser menor que o valor do Cheque, digitar no campo valor do documento (Docto.Base) o valor liquido creditado pelo banco, no campo valor Documento (contrapartida) o valor total dos Cheques e no campo desconto o valor da diferenca entre valor do cheque e' o valor creditado. CONTABILIZACAO: PELO VALOR CREDITADO CFE.TRANSACAO RDVB D - Bcos Cta Movimento (11102000) C - Cta Transitoria-Caixa/Bancos (11244001) PELO VALOR TOTAL DOS CHEQUES PRE-DATADOS D - Cta.transitoria-Caixa/Bancos (11244001) C - Cta transitoria-Remessa p/descto (11244002) PELO VALOR DIFERENCA ENTRE CHEQUE E CREDITO (taxa cobrada) D - Despesas bancarias (35302001) C - Cta transitoria-Caixa/Bancos (11244001) 3) Liquidacao do cheque pelo Banco: Executar SIRCP286 para efetuar a baixa no Contas a Receber, com transacao "LCD". CONTABILIZACAO: D - Duplicatas/Cheques Descontados (11203002) C - Duplicatas a Receber (11203001) 4) Se houver devolucao do CHEQUE pelo BANCO por falta de pagamento ou outro motivo: 4.1) Executar SIRCP977 com transacao Docto.Base "PDVB" e transacao de contrapartida "CDD", o debito em banco. CONTABILIZACAO: D - Cta Transitoria-Remessa p/descto (11244002) C - Bcos Cta Movimento (11102000) 4.2) Executar SIRCP334 com transacao "DPD" (TRF.CH.DESC/CH.DEVOL) para transferir situacao do Cheque Descont.p/Cheque Devolvido CONTABILIZACAO: D - Duplicata/Cheque Descontado (11203002) C - Cta Transitoria Remessa p/desconto (11244002) OBS: Essas duas operacoes devem ser efetuadas devido ao sistema Caixa/Bancos nao possuir integracao com Contas a Receber referente transacoes de transferencia de situacao.