MODULO: TODOS
    MANUAL DE PROCEDIMENTO NORMAL

    ASSUNTO: AAPNCONC - VS. 3.701
             MANUAL DE PROCEDIMENTO NORMAL DE CONCILIACAO
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    OBJETIVO:
       Orientar  o  usuario  quanto  a  procedimentos  de  conciliacao   do
       sistema,   visando  assegurar  o  resultado  contabil  atualizado  e
       correto.

    1) Procedimentos diarios

       - Registro de todas as NFs de entrada em estoque pecas/veiculos

       - Fechamento em dia das OS's e emissao  das  NFs  de  venda  (pecas,
         veiculos e oficina)

       - Registro dos movimentos de caixa da empresa

       - Registro dos movimentos de bancos da empresa, inclusive avisos  de
         debito  de  despesas  e  tarifas  bancarias  nao  documentadas  ou
         creditos nao identificados.

       - Registro de todas as NFs de despesas da empresa e de NFs de  saida
         que nao envolvem estoque da empresa.

       - Verificacao das ocorrencias da rotina diaria (log's):
         a) Ocorrencia da verificacao de integridade de NFs relatadas  pelo
            SIRCP374 gerando log com nome R374XXX.DIA, Onde XXX e o  codigo
            para identificacao da filial e DIA e' a data juliana da geracao
            do relatorio.

         b) Ocorrencia da geracao dos lancamentos contabeis,  que geram log
            semelhante ao do item acima referente cada programa executado.

         c) Ocorrencia da atualizacao dos lancamentos gerados

       - Emissao dos relatorios de NFs de entrada e saida para  conferencia
         contra via dos documentos origem:
         a) Entradas
            SIRCP115 - Conferencia de entradas, ou
            SIRCP225 - Livro Registro de entrada
         b) Saidas
            SIRCP058 - Conferencia de saidas, ou
            SIRCP226 - Livro Registro de Saida.

       - Conciliacoes diarias:
         a) Verificar se  contas  transitorias  utilizadas  como  ponte  de
            lancamentos com integracao entre os modulos  do  sistema  estao
            zeradas:
            - NFs a Vista
            - NFs a Prazo
            - Transitoria de caixa/bancos

         b) Verificar  se  contas  transitorias  entre  filiais  estao  com
            valores correspondentes.
            Nota: Cada Filial tem uma conta  para  conter  lancamentos  que
                  envolvem outra filial ou a matriz.  A matriz  possui  uma
                  conta  para  cada  filial  da  empresa.   Esse   processo
                  possibilita emissao de balancete por filial e inclusive a
                  verificacao de tomada ou envio de capital de giro de  uma
                  filial.  O valor de cada conta na matriz deve  ter  mesmo
                  saldo que cada conta das filiais, com saldo invertido.

         c) Verificar se saldo de caixa e dos bancos do modulo caixa/bancos
            conferem com saldo contabil correspondente.

    2) Procedimentos periodicos e mensais

       - Conciliacoes periodicas e mensais

         a) Verificacao da integridade Contas a Receber e a Pagar.
            Refere-se a verificacao da correspondencia entre  os  saldos  e
            titulos de cada modulo.
         b) Conciliacao estoques/vendas contra contabilidade
         c) Conciliacao Contas a Receber contra Contabilidade
         d) Conciliacao Contas a Pagar contra Contabilidade
         e) Conciliacao Bancaria (extrado do banco contra  extrato  emitido
            a partir dos dados da empresa (SIRCP974).


    3) Existe no sistema documentacao necessaria para orientar o usuario na
       conciliacao. Para obter via  tela  esse  recurso,  basta  entrar  no
       SIRC-X e seguir os passos abaixo:

       1) Apos entrar no sistema, teclar F1 como se fosse ver o Help de  um
          programa.

       2) Teclar F6 para ver outro help. Aparecera uma tela sobreposta para
          digitar tres informacoes.
          Modulo  = Codigo do modulo para o qual deseja efetuar conciliacao
          Tipo    = Tipo de Manual que deve ser "PC"
          Assunto = Nome do manual a ser mostrado
          Nota: Em cada campo existe a tecla F5 para ver o conteudo

       A partir dai podem ser consultados os manuais abaixo relacionados  e
       que servem como dicas na conciliacao.

       a) Manuais de Verificacao de Integridade Contas a Receber e a Pagar

          CRPCSCLI - Proced.de conciliacao - Saldo de Clientes
          CRPCSFOR - Proced de conciliacao - Saldos de Fornecedores

       b) Manuais de Conciliacao dos modulos contra a contabilidade

          CTPCSCLI - Proced.de conciliacao - CONTAS A RECEBER
          CTPCSFOR - Proced.de conciliacao - CONTAS A PAGAR
          CTPCSBCO - Proced.de conciliacao - SALDO DE BANCOS
          CTPCSCXA - Proced.de conciliacao - SALDO DE CAIXA
          CTPCSEST - Proced.de conciliacao - SALDO DE ESTOQUE
          CTPCOCTA - Proced.de conciliacao - OUTRAS CONTAS
          CTPCSMES - Proced.de conciliacao - VENDAS A PRAZO
                     (transitoria p/FATURAMENTO)
          CTPCSDIA - Proced.de conciliacao - VENDA A VISTA
                     (transitoria p/Caixa).