MODULO:ADMINISTRACAO DO SISTEMA ASSUNTO: AAIMFILI - VS. 3.701 PROCEDIMENTOS DE IMPLANTACAO DE UMA NOVA FILIAL =============================================== OBJETIVO: Definir os requisitos e os procedimentos basicos necessarios para a implantacao de uma nova FILIAL da empresa. PRE-REQUISITOS: 01. Envio dos arquivos SIRCA000 e SIRCA025 para a CONSYSTEM a fim de definir o cadastro geral da nova filial. 02. Parametrizacao contabil preparada para efetuar lancamentos entre Filiais. PROCEDIMENTOS: 01. Atualizar cadastro da empresa conforme instrucoes enviados pela Consystem, como resposta ao seu pedido de implantacao da nova filial. A) Cadastro da filial para efeito de controle da CONSYSTEM. Obter arquivo SIRCA000.TXT e SIRCA025.TXT e mover p/diretorio TMP. Executar programa GERARFIL com comando DFRUN GERARFIL Executar programa PARAMFIL com comando DFRUN PARAMFIL B) Execucao do SIRCP053 para complemento dos dados do cadastro da nova filial. C) Execucao do SIRCP116 para complemento dos parametros gerais da nova filial, inclusive parametrizacoes referente pecas/oficina (SIRCP177/SIRCP230). D) Execucao do SIRCP830 para conferir se parametrizacao contabil esta' contemplando as definicoes para os lancamentos entre as filiais. Ver Help do programa em questao. 02. Executar SIRCP502 e cadastrar os departamentos a serem utilizados na nova filial. 03. Executar SIRCP712 e cadastrar a Conta contabil referente a CONTA TRANSITORIA ENTRE FILIAIS conforme padrao de Contas. Observacao: Se a empresa ainda nao utiliza por ter um unico estabelecimento antes desta implantacao, deve considerar que o plano Contabil deve ter uma conta na matriz e outra conta na filial que esta' implantando, conforme exemplo abaixo: Ex: Digamos que a empresa tem trez estabelecimentos, a Matriz e duas filiais, entao deve estar cadastrado como segue: Os codigos dos estabelecimentos sao: 001 - Matriz 002 - Filial A 003 - Filial B O codigo contabil para o grupo de contas e' 1.1.02.01.000- Conta Corrente entre filiais, devendo ser de natureza "I" que ‚ individual por filial. O plano de contas deve conter: Com campo FILIAL = 001 cadastrar contas: 1.1.02.01.002 - Referente filial A (002) 1.1.02.01.003 - Referente filial B (003) Com campo Filial = 002 cadastrar uma unica conta 1.1.02.01.002 - Referente filial A (002) Com campo Filial = 003 cadastrar uma unica conta 1.1.02.01.003 - Referente filial B (002) 04. Executar SIRCP071 e cadastrar a numeracao inicial dos documentos fiscais da nova filial. a) Nota fiscal = Campo "Identificador" = Serie a ser Utilizada. b) Duplicata = Campo "Identificador" = DUPLIC c) O.S. = Campo "Identificador" = OS Nota: Cadastro de clientes e fornecedores pode ser Centralizados. Nesse caso, o campo filial deve ser preechido com noves, para cadastro com Campo "Identificador" igual a "FORNEC" e "CODCLI". 05. Executar SIRCP967 e cadastrar o registro da Nova filial para o modulo Caixa e Bancos, tendo como base o registro de filial ja' cadastrada. 06. Executar SIRCP003 e cadastrar as Contas Bancarias a utilizar na nova filial. Obs: Para as contas correntes de outras filial (Matriz) que sao utilizadas para credito/debito bancario referente titulos recebidos ou compromissos pagos, deve tambem cadastrar os portadores sendo que a filial da conta corrente permanece a que pertence a conta corrente. Exemplo: Na matriz existe uma conta em que sao creditados todos os titulos de todas as filial enviados para a cobranca escritural. Essa conta deve ser cadastrada para todas as filiais (alterar apenas o primeiro campo da Tela). 07. Executar SIRCP713 e cadastrar os modulos e periodo de operacao para cada um dos modulos a serem utilizados na Nova filial. 08. Se anteriomente so existia um estabelecimento na empresa, deve executar SIRCP705 e atualizar campo "Grupo de Juncao..." com o grupo contabil cadastrado no item 3 (Penultimo nivel). 09. Executar programa SIRCP177 e cadastrar os parametros da filial para modulo Pecas. 10. Executar programa SIRCP521 e cadastrar tabela de descontos para a filial modulo Pecas. (Opcional) 11. Executar programa SIRCP230 e cadastrar os parametros da filial para modulo Oficina. 12. Executar programa SIRCP514 para cadastrar feriados da filial 13. Executar programa SIRCP103 para cadastrar parametros de rateio de despesas para a filial (Opcional) 14. Executar programa SIRCP107 para cadastrar as regioes da filial 15. Se a empresa utiliza CUPOM FISCAL, executar programa SIRCP518 P/ cadastrar parametros. Nesse caso deve contatar Consystem para se definir parametrizacao completa. 16. Executar programa SIRCP420 para alterar cadastramento das filas de impressao por filial (F8), devendo eliminar as mesmas filas caso estejam cadastras como geral (9999). 17. Se lay-out de documentos de cada filial for diferente, deve ser enviado a Consystem para adaptacao. Apos adaptacao e definicao dos nomes dos programas, deverao ser cadastrados por usuario qual o programa a ser utilizado. 18. Verificar com Consystem, caso seja necessario, a possibilidade de copia de dados referente aos itens em estoque diminuindo trabalho de cadastro item a item (SIRCA01B). Refere-se a cadastro de itens sem valores de estoque.