Caracas
Señores
Banco
Sol
Ofic.
0001
Ciudad.-
Atención.: Sr. Carlos Pérez
Estimados Señores:
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en la oportunidad de saludarles y hacerles entrega de nuestro Flujo de Caja Proyectado para el año 2007 con el objeto de solicitar un crédito por la cantidad de Bs. 150.000.000,00 (Ciento Cincuenta Millones de Bolívares con 00/100cts), a ser cancelados en un plazo no mayor de 2 años como se refleja en el flujo a continuación detallamos.
Para efectos de garantizar el monto del préstamo, me constituyo en fiador solidario del mismo.
Los montos reflejados en el flujo son aproximados, los intereses están calculados tomando como referencia una tasa 24% anual para el préstamo.
Sin más a que hacer referencia y en la espera de sus comentarios, se despide,
Atentamente,
Marcos Martínez
Director Ejecutivo
MM/pc.-
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PRODUCCIONES EX, C.A. |
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Flujo de Caja Proyectado al |
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CONCEPTO |
Ene-07 |
Feb-07 |
Mar-07 |
Abr-07 |
May-07 |
Jun-07 |
Jul-07 |
Ago-07 |
Sep-07 |
Oct-07 |
Nov-07 |
Dic-07 |
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INGRESOS: |
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Facturación |
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91.800.000,00 |
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114.750.000,00 |
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114.750.000,00 |
|
114.750.000,00 |
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114.750.000,00 |
|
114.750.000,00 |
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Venta en Kioskos |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
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Préstamos |
150.000.000,00 |
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TOTAL INGRESOS |
156.500.000,00 |
98.300.000,00 |
6.500.000,00 |
121.250.000,00 |
6.500.000,00 |
121.250.000,00 |
6.500.000,00 |
121.250.000,00 |
6.500.000,00 |
121.250.000,00 |
6.500.000,00 |
121.250.000,00 |
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EGRESOS: |
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Inversión en Equipos |
53.530.000,00 |
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Costo Producción Revista |
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53.750.000,00 |
|
53.750.000,00 |
|
53.750.000,00 |
|
53.750.000,00 |
|
53.750.000,00 |
|
53.750.000,00 |
||
|
Costo Producción Editoriales |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
||
|
Alquiler Oficina |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
||
|
Nómina Empleados |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
14.040.000,00 |
||
|
Teléfonos |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
||
|
Gastos Varios Oficina |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
||
|
Amortización Capital |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
||
|
Intereses Préstamo Bancario |
3.000.000,00 |
2.970.833,23 |
2.658.333,43 |
2.625.000,00 |
2.666.666,56 |
2.295.833,43 |
2.175.000,00 |
2.124.999,90 |
2.066.666,77 |
1.812.500,00 |
1.749.999,90 |
1.733.333,44 |
||
|
TOTAL EGRESOS |
74.410.000,00 |
74.600.833,23 |
20.538.333,43 |
74.255.000,00 |
22.166.666,56 |
75.545.833,43 |
21.675.000,00 |
75.374.999,90 |
21.566.666,77 |
75.062.500,00 |
21.249.999,90 |
82.003.333,44 |
||
|
SALDO |
82.090.000,00 |
105.789.166,77 |
91.750.833,34 |
138.745.833,34 |
123.079.166,78 |
168.783.333,35 |
153.608.333,35 |
199.483.333,45 |
184.416.666,68 |
230.604.166,68 |
215.854.166,78 |
255.100.833,34 |
||
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CONCEPTO |
Ene-08 |
Feb-07 |
Mar-08 |
Abr-08 |
May-08 |
Jun-08 |
Jul-08 |
Ago-08 |
Sep-08 |
Oct-08 |
Nov-08 |
Dic-08 |
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INGRESOS: |
|
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|
Facturación |
|
137.700.000,00 |
|
137.700.000,00 |
|
137.700.000,00 |
|
137.700.000,00 |
|
137.700.000,00 |
|
137.700.000,00 |
||
|
Venta en Kioskos |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
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|
Préstamos |
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|
TOTAL INGRESOS |
8.500.000,00 |
146.200.000,00 |
8.500.000,00 |
146.200.000,00 |
8.500.000,00 |
146.200.000,00 |
8.500.000,00 |
146.200.000,00 |
8.500.000,00 |
146.200.000,00 |
8.500.000,00 |
146.200.000,00 |
||
|
EGRESOS: |
|
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|
Inversión en Equipos |
|
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|
Costo Producción Revista |
|
62.500.000,00 |
|
62.500.000,00 |
|
62.500.000,00 |
|
62.500.000,00 |
|
62.500.000,00 |
|
62.500.000,00 |
||
|
Costo Producción Editoriales |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
||
|
Alquiler Oficina |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
||
|
Nómina Empleados |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
7.020.000,00 |
9.126.000,00 |
9.126.000,00 |
9.126.000,00 |
9.126.000,00 |
9.126.000,00 |
9.126.000,00 |
9.126.000,00 |
25.770.000,00 |
||
|
Teléfonos |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
910.000,00 |
||
|
Gastos Varios Oficina |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
||
|
Amortización Capital |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
6.250.000,00 |
||
|
Intereses Préstamo Bancario |
1.400.000,00 |
1.374.999,90 |
1.250.000,10 |
1.162.500,00 |
966.666,57 |
875.000,10 |
800.000,00 |
583.333,24 |
500.000,10 |
375.000,00 |
258.333,23 |
120.833,43 |
||
|
TOTAL EGRESOS |
25.080.000,00 |
87.554.999,90 |
24.930.000,10 |
87.342.500,00 |
26.752.666,57 |
89.161.000,10 |
26.586.000,00 |
88.869.333,24 |
26.286.000,10 |
88.661.000,00 |
26.044.333,23 |
105.050.833,43 |
||
|
SALDO |
238.520.833,34 |
297.165.833,44 |
280.735.833,34 |
339.593.333,34 |
321.340.666,77 |
378.379.666,67 |
360.293.666,67 |
417.624.333,43 |
399.838.333,33 |
457.377.333,33 |
439.833.000,10 |
480.982.166,67 |
||
|
|
PRODUCCIONES EX, C.A. |
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|
Balance de Apertura |
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al 03/12/2006 |
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(Expresado en
bolívares nóminales) |
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|
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|
ACTIVO |
|
|
|
|
Activo Fijo |
|
|
|
||
|
Mobiliario y Equipos |
|
20.000.000,00 |
|
||
|
Total Activo Fijo |
|
|
20.000.000,00 |
||
|
Total Activos |
|
|
20.000.000,00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
PASIVO Y PATRIMONIO |
|
||
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
Capital en Acciones |
|
|
20.000.000,00 |
||
|
Reserva Legal |
|
|
|
||
|
Perdida Acumulada |
|
|
|
||
|
Superavit del Periodo |
|
|
|
||
|
Total Patrimonio |
|
|
20.000.000,00 |
||
|
Total Pasivo y
Patrimonio |
|
|
20.000.000,00 |
||