| C.A RON SANTA TERESA Y FILIALES | ||||||||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-08-2004 / 2005 / 2006 / 2007 | ||||||||
| EN MILES DE BOLIVARES | ||||||||
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | 2004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | ||||
| Utilidad (perdida) Neta | 6.397.462 | 3.150.871 | -778.130 | 5.235.462 | ||||
| Ajustes para conciliar la utilidad (perdida) neta con el efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación: | ||||||||
| Resultado Monetario del Ejercicio (REME) | ||||||||
| Costo integral de financiamiento | 0 | 0 | 0 | -3.042.590 | ||||
| Ganancia o (perdida) neta | 2.192.872 | |||||||
| Depreciación | 5.562.017 | 3.766.900 | 2.288.023 | 6.713.128 | ||||
| Apartado para indemnizaciones laborales | 1.286.138 | 1.383.856 | 1.489.869 | 6.495.940 | ||||
| Ganancia en venta de propiedades, planta y equipos | 0 | 0 | 0 | -416.119 | ||||
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 | 0 | -2.959.995 | ||||
| Amortización del exceso del costo sobre valor neto en libros | 931.596 | 1.070.064 | 1.126.822 | 507.414 | ||||
| Utilidad en venta de propiedades, plantas y equipos | -2.845.032 | 99.145 | -291.479 | 0 | ||||
| Ajuste no realizado por tenencia de propiedades, plantas y equipos | 505.102 | 0 | ||||||
| Superavit realizado por tenencia de propiedades, planta y equipos | -376.544 | -629.338 | 1.069.043 | 0 | ||||
| Ajuste por traducción monetaria | 0 | 0 | 0 | 298.785 | ||||
| Ajustes por años anteriores | 0 | -237.208 | -684.745 | -302.439 | ||||
| Impuesto diferido | 0 | 0 | -781.103 | -1.906.873 | ||||
| 4.558.175 | 8.604.290 | 3.943.402 | 8.429.841 | |||||
| Cambios netos en activos y pasivos operacionales: | ||||||||
| (Aumento) disminucion en activos | ||||||||
| cuentas por cobrar, neto | -3.508.914 | -3.375.946 | -3.149.557 | -12.567.056 | ||||
| Inventarios, neto | -3.365.674 | -7.399.529 | -6.011.691 | 7.382.976 | ||||
| Impuestos y gastos pagados por anticipado | -360.912 | -87.706 | 44.088 | 767 | ||||
| Impuesto sobre la renta diferido | 0 | 0 | 0 | 124.301 | ||||
| inversiones | 531 | 377 | -2.016.568 | 0 | ||||
| cargos diferidos y otros activos. | 102.586 | -195.383 | -1.495.235 | 101.536 | ||||
| -7.132.383 | -11.058.187 | -12.628.963 | -4.957.476 | |||||
| (Disminucion) aumento en pasivos | ||||||||
| Cuentas por pagar | -2.042.636 | 2.672.128 | 3.526.481 | 3.658.711 | ||||
| Dividendos por pagar | 0 | 0 | 0 | -18.681 | ||||
| Gastos acumulados por pagar | -260.955 | 1.301.224 | 1.956.206 | 4.098.593 | ||||
| impuestos por pagar | -685.100 | 114.233 | 355.704 | 1.452.936 | ||||
| Creditos diferidos | 18.750 | -211.675 | 0 | 0 | ||||
| pago de indemnizaciones laborales | -1.034.681 | -1.663.996 | -1.955.999 | 4.459.095 | ||||
| Ajustes por conversión | 0 | 11.248 | 110.731 | |||||
| -4.004.622 | 2.223.162 | 3.993.123 | 13.650.654 | |||||
| Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades operacionales | -181.368 | -230.735 | -4.692.438 | -4.571.323 | ||||
| FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | ||||||||
| Adquisición de propiedades, plantas y equipos | -3.800.205 | -2.339.619 | -742.161 | -3.196.171 | ||||
| Retiros de propiedades, plantas y equipos | 6.577.246 | 31.487 | 510.432 | 630.617 | ||||
| Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión | 2.777.041 | 2.308.132 | -231.729 | 2.565.554 | ||||
| FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | ||||||||
| Papeles comerciales | 0 | 0 | 5.000.000 | -5.795.683 | ||||
| prestamos bancarios | 1.315.091 | 4.770.797 | -2.871.938 | 7.086.445 | ||||
| Prestamos por pagar a largo plazo accionistas | -33.161 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prestamos por pagar a largo plazo | 0 | 0 | 6.335.703 | 0 | ||||
| redencion de acciones preferentes | -3.063.418 | 0 | 0 | 0 | ||||
| dividendos decretados | -344.316 | -885.897 | -488.824 | 0 | ||||
| prima en redencion de acciones preferentes | -159.003 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento | -2.284.807 | 3.884.900 | 7.974.941 | 1.290.764 | ||||
| AUMENTO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 310.866 | 1.346.033 | 3.050.774 | -5.846.113 | ||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO | 4.454.099 | 5.473.207 | 7.833.773 | 12.616.677 | ||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | 4.764.965 | 6.819.240 | 10.884.547 | 6.770.564 | ||||