| C.A RON SANTA TERESA Y FILIALES | |||||||
| BALANCE GENERAL AL 31-08-2004 / 2005 / 2006 / 2007 | |||||||
| EN MILES DE BOLIVARES | |||||||
| ACTIVOS | 2004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | |||
| Activo Circulante | |||||||
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | 4.764.966 | 6.819.240 | 10.884.547 | 6.770.564 | |||
| Inversiones Temporales | 2.423 | 2.406 | |||||
| Inversiones Negociables | |||||||
| Efectos y Cuentas por cobrar | |||||||
| Comerciales y Otras | 13.920.944 | 19.366.032 | 25.396.773 | 31.455.664 | |||
| Compañías relacionadas | 3.121.991 | ||||||
| Otras cuentas por cobrar | 1.651.763 | ||||||
| Crédito fiscal | 5.475.313 | ||||||
| Anticipo a proveedores | 300.654 | ||||||
| 42.005.385 | |||||||
| Inventarios | 20.191.269 | 30.591.931 | 41.154.940 | 55.087.173 | |||
| Impuestos y gastos pagados por anticipado | 621.133 | 801.161 | 876.266 | 1.014.945 | |||
| Impuesto diferido | 0 | 0 | 586.781 | ||||
| Anticipos a proveedores | 0 | 0 | 0 | ||||
| Otros Activos Circulantes | |||||||
| Total Activo Circulante | 39.500.735 | 57.580.770 | 78.899.307 | 104.878.067 | |||
| Inversiones permanentes | |||||||
| Propiedad, Planta y Equipos, Neto | 50.213.700 | 56.119.310 | 84.160.800 | 93.822.407 | |||
| Exceso del costo sobre el valor neto en libros | 1.785.555 | 980.890 | 2.019.332 | 1.833.268 | |||
| Impuesto Diferido | 0 | 0 | 194.322 | 2.687.977 | |||
| Cargos diferidos y otros activos | 54.884 | 258.425 | 1.792.107 | 2.178.833 | |||
| TOTAL ACTIVOS | 91.554.874 | 114.939.395 | 167.065.868 | 205.400.552 | |||
| PASIVO Y PATRIMONIO | |||||||
| Pasivo Circulante: | |||||||
| Papeles comerciales | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | |||
| Préstamos bancarios | 2.652.950 | 2.500.000 | 0 | 12.708.333 | |||
| Porción circulante prestamos bancarios a largo plazo | 75.000 | 5.675.000 | 6.650.000 | ||||
| Cuentas por pagar | 7.411.815 | 11.185.599 | 16.376.219 | 22.640.986 | |||
| Gastos acumulados por pagar | 4.282.645 | 6.220.420 | 9.671.078 | 15.308.693 | |||
| Dividendos por pagar | 261.687 | 16.116 | 0 | ||||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 0 | 114.233 | 486.932 | 2.017.357 | |||
| Total Pasivo Circulante | 14.347.410 | 20.356.939 | 37.225.345 | 59.325.369 | |||
| Pasivo a Largo Plazo: | |||||||
| Prestamos por pagar a largo plazo accionistas | 0 | 5.925.000 | 0 | 0 | |||
| Prestamos bancarios a largo plazo | 593.688 | 0 | 7.553.354 | 0 | |||
| Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 3.061.583 | |||
| Apartado para indemnizaciones laborales | 1.160.528 | 1.052.889 | 743.404 | 2.898.552 | |||
| Créditos diferidos | 184.284 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL PASIVOS | 16.285.910 | 27.334.828 | 45.522.103 | 65.285.504 | |||
| PATRIMONIO | |||||||
| Capital social actualizado | |||||||
| Acciones comunes | 25.757.786 | 30.208.763 | 35.715.767 | 41.399.452 | |||
| Acciones preferidas | 0 | 0 | 0 | ||||
| Acciones comunes en tesorería | -1.742.063 | 0 | 0 | ||||
| 24.015.723 | 30.208.763 | 35.715.767 | 41.399.452 | ||||
| Pagado en exceso del valor nominal | 31.375.484 | 35.416.520 | 40.685.616 | 47.160.186 | |||
| 55.391.207 | 65.625.283 | 76.401.383 | 88.559.638 | ||||
| Ganancias retenidas (Deficit acumulado) | |||||||
| Utilidades no distribuidas (perdidas acumuladas) | 3.655.988 | 3.964.481 | 1.305.402 | 3.293.928 | |||
| Reserva legal | 2.401.572 | 2.758.529 | 3.168.929 | 3.782.866 | |||
| Total ganancias retenidas (deficit acumulado) | 6.057.560 | 6.723.010 | 4.474.331 | 7.076.794 | |||
| Resultado por traducción monetaria | 0 | 0 | 0 | 442.115 | |||
| Resultado por tenencia de activos monetarios | 0 | 0 | 0 | 44.036.501 | |||
| Ajuste por conversión | 0 | 11.248 | 123.652 | 0 | |||
| Superávit por tenencia de propiedades, planta y equipos no realizado | 13.820.197 | 15.245.026 | 40.544.399 | 0 | |||
| Total Patrimonio | 75.268.964 | 87.604.567 | 121.543.765 | 140.115.048 | |||
| TOTAL PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO | 91.554.874 | 114.939.395 | 167.065.868 | 205.400.552 | |||