| FABRICA DE AUTOS ARGEHOLLYS C.A. | ||||||||
| BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL AÑO | ||||||||
| ACTIVOS: | ||||||||
| Efectivo en chequeras | 2,251,000.00 | |||||||
| Efectivo en cta de ahorro | 3,722,160.00 | |||||||
| Inventario de materiales | 127,800.00 | |||||||
| Inventario de autos | 82,000.00 | |||||||
| Planta y equipos | - | |||||||
| Menos Depreciacion | - | |||||||
| Activos Totales: | 6,182,960.00 | |||||||
| PASIVOS: | ||||||||
| Documentos x Pagar | 0 | |||||||
| Cuentas x Pagar | 267,300 | |||||||
| Pasivos Totales: | 267,300.00 | |||||||
| Utilidad Retenida | 5,915,660.00 | |||||||
| Pasivo total + Capital | 6,182,960.00 | |||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS | ||||||||
| AUTOS ARGEHOLLYS C.A. | ||||||||
| BALANCE AL CIERRE DEL AÑO | ||||||||
| REAL | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | %VARIAC | |||||
| INGRESOS: | ||||||||
| Económico | 4,306,586.00 | 4,847,268 | - 540,681.85 | -11.15% | ||||
| Mediano | 4,045,136.00 | 5,638,259 | - 1,593,122.50 | -28.26% | ||||
| Lujo | 5,938,913.00 | 5,638,259 | 300,654.50 | 5.33% | ||||
| Otras Ventas | - | |||||||
| Intereses Cobrados | 689,034.00 | 620000 | 69,034.00 | 11.13% | ||||
| Total Ingresos | 14,979,669.00 | 16,743,785 | - 1,764,115.85 | -10.54% | ||||
| GASTOS: | ||||||||
| Intereses | - | |||||||
| Documentos x Pagar | - | |||||||
| Ctas. X Pagar | 226,370.00 | |||||||
| Rentas | - | |||||||
| Maquinas | 458,320.00 | 458,320.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Espacio (1000 pies 2) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Acero | 1,365,984.00 | 1,404,720 | -38,736.00 | -2.76% | ||||
| Refacciones | 5,775,526.00 | 6,857,500 | -1,081,974.00 | -15.78% | ||||
| Cuadrillas | 120,000.00 | 326,663 | -206,662.50 | -63.26% | ||||
| Depreciacion: | ||||||||
| Maquinas | - | |||||||
| Espacio | - | |||||||
| Gastos Totales | 9,746,200.00 | 10,847,202.50 | -1,101,002.50 | -10.15% | ||||
| Ingresos Totales | 14,979,669.00 | 16,743,784.85 | -1,764,115.85 | -10.54% | ||||
| UTILIDAD O PERDIDA | 5,233,469.00 | 5,896,582.35 | -663,113.35 | -11.25% | ||||
| % vs Ventas | 35% | 35% | ||||||
| CALCULO DE LAS RAZONES FINANCIERAS: | ||||||||
| RESUMEN DE RESULTADOS AUTOS ARGEHOLLYS: | ||||||||
| $ | $ | |||||||
| Efectivo | 3,722,160.00 | Cuentas por pagar | 267,300.00 | |||||
| Títulos comercializables | 0 | Títulos por pagar | 0 | |||||
| Cuentas por Cobrar | 0.00 | Total de pasivos circulantes | 267,300.00 | |||||
| Inventarios | 209,800.00 | Deuda a largo plazo | 0 | |||||
| Prepagados | 0.00 | Provisiones | 0.00 | |||||
| Total activo circulante | 6,180,960.00 | Total de pasivos | 267,300.00 | |||||
| Activos fijos (neto) | 0.00 | Acciones comunes (valor par) | 0 | |||||
| Otros Activos(marcas, depositos) | 0.00 | Capital Contenido sob. valor par | 0.00 | |||||
| Total en activos | 6,182,960.00 | Utilidades Retenidas | 5,915,660.00 | |||||
| Total capital contable | 5,915,660.00 | |||||||
| Total pasivos y capital contable | 6,182,960.00 | |||||||
| RAZONES | PROMEDIO DEL SECTOR | AUTOS ARGEHOLLYS C.A. | DIFERENCIA | |||||
| Razón de circulante | 5 | 23.12 | 18.12 | |||||
| Prueba ácida | 5 | 22.34 | 17.34 | |||||
| Período promedio de cobranza (año de 365 días) | 30 | 0 | 30.00 | |||||
| Razón de rotación de inventario | 10 | 71.40 | 61.40 | |||||
| Razón de rotación total de activos fijos | 20 | NA | NA | |||||
| Razón de rotación total de activos | 25 | NA | NA | |||||
| Razón de deuda | 45 | NA | NA | |||||
| Margen de utilidad neta | 5.00% | 35% | 0.30 | |||||
| Razón de rendimiento sobre inversión | 8.00% | 84.64% | 0.77 | |||||
| Rendimiento sobre el capital contable | 17% | 88.47% | 0.71 | |||||