Contexto del Curso:
Las altas tasas de interés tanto activas como pasivas presentes en la economía venezolana obligan a todas las empresas a volverse más eficientes en la generación de flujo de caja y en la gerencia de la liquidez de su cartera de activos.
Este curso presenta estrategias financieras y operativas que generan flujo de caja oculto y reducen dramáticamente los requerimientos de éste. Explica los cambios ecesarios en los sistemas operativos y de información para generar flujo de caja y, al mismo tiempo, reducir el requerimiento de este por factores inflacionarios y de crecimiento real.

Beneficios de este Curso:
Enseña formas novedosas de convertir en efectivo activos de capital de trabajo y cómo reducir su requerimiento.
Enseña cómo acelerar el ingreso de efectivo a las empresas para que esté disponible con mayor rápidez.
Enseña cómo comprimir los ciclos de tiempo operativos y los procesos de información para reducir la cantidad de activos en los sistemas de distribución y cobranzas.
Presenta enfoques eficientes para gerenciar la cartera de cuentas por cobrar.
Presenta conceptos y modelos operacionales novedosos para operar con menores requerimientos de activos.
Presenta herramientas de planificación y control de efectivo para lograr alta eficiencia en su manejo.

A quien está dirigido:
Gerentes y directores de finanzas, tesoreros, gerentes de administración, contralores, gerentes de planificación estratégica, gerentes de contabilidad, gerentes de sistemas operativos, gerentes de producción, gerentes de informática, gerentes de sistemas, gerentes de crédito y cobranza, supervisores de facturación, analistas de planificación y control, gerentes de compras, gerentes generales de empresas pequeñas y medianas y, en general, todo profesional y ejecutivo preocupado por la generación y gerencia del flujo de caja en su empresa.

CONTENIDO PROGRAMATICO:

1. COMO FLUYE EL EFECTIVO A TRAVES DE LA EMPRESA Y COMO MEDIR SU ABSORCION POR LOS DISTINTOS FACTORES OPERATIVOS
La medición del flujo de caja (FC) generado por las operaciones. Determinantes de la generación del flujo de caja operativo.
La medición de la absorción del flujo de caja en la empresa por los distintos factores. Absorción por inflación, absorción por volumen y por mezcla de los activos.
La identificación de estratos de flujo de caja en cuentas por cobrar, en inventarios y en otros activos.
El análisis de ciclos operativos para identificar los puntos donde hay flujo de caja represado y formas para concentrarlo rápidamente en cuentas de la empresa.
La identificación del efectivo ocioso dentro y fuera de la empresa y cómo aprovecharlo.

2. SISTEMAS Y PRACTICAS OPERATIVAS QUE ACELERAN EL FLUJO DE EFECTIVO
La aceleración de la facturación y del despacho mediante interfases más eficientes con clientes. Técnicas para acelerar el procesamiento de pedidos.
La eliminación de factores que retrasan el cobro. Factores internos y factores externos. Técnicas para acelerar toda la función de cobranza.
Técnicas para acelerar la disponibilidad efectiva de los montos cobrados. Relaciones con bancos que aumentan la rapidez de disponibilidad del dinero.
Modelos de políticas de descuentos en cuentas por cobrar y modelos de análisis para la toma de descuentos en cuentas por pagar.
Estrategias de adquisición de inventarios e insumos que promueven financiamiento implícito de los proveedores.

3. SISTEMAS DE COMPRESION DE TIEMPO QUE GENERAN FLUJO DE CAJA Y SISTEMAS DE NEGOCIOS QUE REDUCEN EL REQUERIMIENTO DEL FLUJO DE CAJA
Técnicas para aumentar la frecuencia de despachos, reducir el monto facturado, reducir la inversión en cuentas por cobrar y lograr generación significativa de FC.
Técnicas para aumentar la frecuencia de compras de materias primas e insumos y reducir la inversión en capital de trabajo.
Estrategias de inventario virtual con proveedores y clientes. Situaciones en que se pueden consolidar o eliminar inventarios regionales y mejorar el servicio al cliente y cómo hacerlo para liberar flujo de caja.
Técnicas de logística nacional e internacional que reducen tiempo e inversión en capital de trabajo.
Conceptos de corporación virtual y asociaciones cooperativas y estratégicas que utilizan la capacidad instalada de terceros y reducen requerimientos de flujo de caja para el crecimiento.

4. COMO GERENCIAR EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO Y DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
Conceptos de costo de oportunidad. Cómo medirlo e identificarlo en las operaciones y en los ciclos y sistemas de información.
Activos que tienden a estar subutilizados en las empresas. Cómo convertirlos en efectivo y cómo reducir el costo de oportunidad.
El costo de oportunidad del efectivo en bancos, de las cuentas por cobrar, de los inventarios y del pasivo comercial no gerenciado adecuadamente.
El análisis del costo de oportunidad en el sistema de recolección de fondos y de la suboptimización del rendimiento de éstos en los bancos y en intrumentos financieros.
Técnicas para optimizar el rendimiento de excedentes temporales y permanentes de efectivo. Estrategias para su inversión.

5. TECNICAS DE PLANIFICACION, ANALISIS Y CONTROL PARA LA FUNCION DE TESORERIA
Pronósticos de flujo de caja diarios, semanales, mensuales y anuales. Su utilización y cómo prepararlos. Fuentes de información. Técnicas de validación que aumentan la confiabilidad de los pronósticos.
La gerencia de la cartera de cuentas por cobrar. Condiciones de crédito, políticas de descuentos y evaluaciones de riesgo. Controles internos y operativos en la gestión de cobranzas.
Estrategias de manejo del efectivo para maximizar su rendimiento. La utilización de bancos con compensación acelerada. La estratificación de pagos, el análisis de proveedores y modelos probabilísticos para gerenciar el flotante.
Controles operativos y controles internos que deben operar en un sistema de recolección de fondos. Auditoría del sistema de efectivo de la empresa.

Si desea el contenido detallado de este curso en versión Word para imprimirlo, solicítelo a la siguiente dirección: [email protected]