|
2. Activos |
| Código |
Descripción |
Actual |
Anterior |
| 5.11.00.00
|
Total
Activos Circulantes |
59.756.798 |
61.404.986 |
| 5.11.10.10 |
Disponible |
2.129.321 |
865.132 |
| 5.11.10.20 |
Depósitos a plazo |
13.012.250 |
18.102.453 |
| 5.11.10.30 |
Valores negociables (neto) |
13.019.445 |
8.354.438 |
| 5.11.10.40 |
Deudores por venta (neto) |
15.583.255 |
14.635.236 |
| 5.11.10.50 |
Documentos por cobrar (neto) |
1.982.294 |
1.885.764 |
| 5.11.10.60 |
Deudores varios (neto) |
365.952 |
366.063 |
| 5.11.10.70 |
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
2.511.879 |
3.071.681 |
| 5.11.10.80
|
Existencias (neto) |
6.350.510 |
6.422.011 |
| 5.11.10.90
|
Impuestos por recuperar |
1.167.878 |
309.394 |
| 5.11.20.10 |
Gastos pagados por anticipado |
336.538 |
89.408 |
| 5.11.20.20 |
Impuestos diferidos |
662.681 |
273.536 |
| 5.11.20.30 |
Otros activos circulantes |
2.634.795 |
7.029.870 |
| 5.11.20.40 |
Contratos de leasing (neto) |
0 |
0 |
| 5.11.20.50 |
Activos para leasing (neto) |
0 |
0 |
| 5.12.00.00
|
Total
Activos Fijos |
71.524.491 |
58.933.124 |
| 5.12.10.00 |
Terrenos |
1.446.643 |
1.824.671 |
| 5.12.20.00 |
Construcción y obras de infraestructura |
16.918.297 |
15.519.736 |
| 5.12.30.00 |
Maquinarias y equipos |
90.007.613 |
72.387.803 |
| 5.12.40.00 |
Otros activos fijos |
6.796.597 |
10.229.488 |
| 5.12.50.00 |
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo |
8.286.374 |
10.270.196 |
| 5.12.60.00
|
Depreciación (menos) |
-51.931.033 |
-51.298.770 |
| 5.13.00.00
|
Total
Otros Activos |
173.417.446 |
163.040.055 |
| 5.13.10.10 |
Inversiones en empresas relacionadas |
140.698.856 |
152.337.569 |
| 5.13.10.20 |
Inversiones en otras sociedades |
0 |
0 |
| 5.13.10.30 |
Menor valor de inversiones |
2.148.849 |
7.473.730 |
| 5.13.10.40 |
Mayor valor de inversiones (menos) |
0 |
0 |
| 5.13.10.50 |
Deudores a largo plazo |
183.587 |
128.230 |
| 5.13.10.60 |
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo |
20.834.269 |
2.916.166 |
| 5.13.10.65 |
Impuestos diferidos a largo plazo |
0 |
181.748 |
| 5.13.10.70 |
Intangibles |
0 |
2.612 |
| 5.13.10.80 |
Amortización (menos) |
0 |
0 |
| 5.13.10.90 |
Otros |
9.551.885 |
0 |
| 5.13.20.10 |
Contratos de leasing largo plazo (neto) |
0 |
0 |
| 5.10.00.00
|
Total
Activos |
304.698.735 |
283.378.165 |
|
3. Pasivos |
|
Código |
Descripción |
Actual |
Anterior |
| 5.21.00.00
|
Total
Pasivos Circulantes |
25.449.719 |
11.393.304 |
| 5.21.10.10 |
Obligaciones
con bancos e instituciones financieras a corto plazo |
0 |
0 |
| 5.21.10.20 |
Obligaciones
con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto
plazo |
9.450.049 |
58.374 |
| 5.21.10.30 |
Obligaciones
con el público (pagarés) |
0 |
0 |
| 5.21.10.40 |
Obligaciones
con el público - porción corto plazo (bonos) |
0 |
0 |
| 5.21.10.50 |
Obligaciones
largo plazo con vencimiento dentro un año |
0 |
0 |
| 5.21.10.60 |
Dividendos
por pagar |
980.593 |
742.671 |
| 5.21.10.70 |
Cuentas
por pagar |
1.991.444 |
1.239.700 |
| 5.21.10.80 |
Documentos
por pagar |
3.004.905 |
3.944.873 |
| 5.21.10.90 |
Acreedores
varios |
563.764 |
553.380 |
| 5.21.20.10 |
Documentos
y cuentas por pagar empresas relacionadas |
1.131.241 |
823.119 |
| 5.21.20.20 |
Provisiones
|
4.718.319 |
3.287.573 |
| 5.21.20.30 |
Retenciones
|
1.225.147 |
743.614 |
| 5.21.20.40 |
Impuesto
a la renta |
0 |
0 |
| 5.21.20.50 |
Ingresos
percibidos por adelantado |
0 |
0 |
| 5.21.20.60 |
Impuestos
diferidos |
0 |
0 |
| 5.21.20.70 |
Otros
pasivos circulantes |
2.384.257 |
0 |
| 5.22.00.00
|
Total
Pasivos a Largo Plazo |
65.860.316 |
68.677.786 |
| 5.22.10.00 |
Obligaciones
con bancos e instituciones financieras |
56.124.857 |
59.143.315 |
| 5.22.20.00 |
Obligaciones
con el público largo plazo (bonos) |
0 |
0 |
| 5.22.30.00 |
Documentos
por pagar largo plazo |
0 |
0 |
| 5.22.40.00 |
Acreedores
varios largo plazo |
1.658.187 |
59.670 |
| 5.22.50.00 |
Documentos
y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo |
0 |
0 |
| 5.22.60.00 |
Provisiones
largo plazo |
6.732.575 |
9.474.801 |
| 5.22.70.00 |
Impuestos
diferidos a largo plazo |
896.789 |
0 |
| 5.22.80.00 |
Otros
pasivos a largo plazo |
447.908 |
0 |
| 5.23.00.00
|
Interes Minoritario |
0 |
0 |
| 5.24.00.00
|
Total Patrimonio |
213.388.700 |
203.307.075 |
| 5.24.10.00 |
Capital
pagado |
62.863.356 |
62.863.356 |
| 5.24.20.00 |
Reserva
revalorización capital |
0 |
0 |
| 5.24.30.00 |
Sobreprecio
en venta de acciones propias |
26.794.558 |
26.794.558 |
| 5.24.40.00 |
Otras
reservas |
7.942.919 |
6.357.244 |
| 5.24.50.00 |
Utilidades
retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). |
115.787.867 |
107.291.917 |
| 5.24.51.00 |
Reservas
futuros dividendos |
102.798.113 |
94.117.768 |
| 5.24.52.00 |
Utilidades
acumuladas |
0 |
0 |
| 5.24.53.00 |
Pérdidas
acumuladas (menos) |
0 |
0 |
| 5.24.54.00 |
Utilidad
(pérdida) del ejercicio |
17.770.611 |
17.570.548 |
| 5.24.55.00 |
Dividendos
provisorios (menos) |
-4.657.728 |
-4.285.529 |
| 5.24.56.00 |
Déficit
acumulado período de desarrollo |
-123.129 |
-110.870 |
| 5.20.00.00
|
Total
Pasivos |
304.698.735 |
283.378.165 |
|
4. Estado De Resultados |
| Código |
Descripcion |
Actual |
Anterior |
| 5.31.11.00 |
Resultado
De Explotacion |
20.740.774 |
20.287.357 |
| 5.31.11.10 |
Margen
De Explotacion |
25.981.475 |
25.249.466 |
| 5.31.11.11 |
Ingresos de explotación |
65.783.571 |
59.730.449 |
| 5.31.11.12 |
Costos
de explotación (menos) |
-39.802.096 |
-34.480.983 |
| 5.31.11.20 |
Gastos
de administración y ventas (menos) |
-5.240.701 |
-4.962.109 |
| 5.31.12.00 |
Resultado
Fuera De Explotacion |
-1.414.802 |
475.946 |
| 5.31.12.10 |
Ingresos
financieros |
1.783.451 |
3.158.860 |
| 5.31.12.20 |
Utilidad
inversiones empresas relacionadas |
5.422.670 |
4.601.014 |
| 5.31.12.30 |
Otros
ingresos fuera de la explotación |
5.362.153 |
786.246 |
| 5.31.12.40 |
Pérdida
inversión empresas relacionadas (menos) |
-9.188.258 |
-4.913.093 |
| 5.31.12.50 |
Amortización
menor valor de inversiones (menos) |
-582.609 |
-610.971 |
| 5.31.12.60 |
Gastos
financieros (menos) |
-3.933.041 |
-2.603.727 |
| 5.31.12.70 |
Otros
egresos fuera de la explotación (menos) |
-636.844 |
-508.157 |
| 5.31.12.80 |
Corrección
monetaria |
-1.428.706 |
-1.199.059 |
| 5.31.12.90 |
Diferencias
de cambio |
1.786.382 |
1.764.833 |
| 5.31.10.00 |
Resultado
Antes De Impuesto A La Renta E Itemes Extraordinarios |
19.325.972 |
20.763.303 |
| 5.31.20.00 |
Impuesto
A La Renta |
-3.340.435 |
-3.192.755 |
| 5.31.30.00 |
Itemes
Extraordinarios |
1.785.074 |
0 |
| 5.31.40.00 |
Utilidad
(Perdida) Antes De Interes Minoritario |
17.770.611 |
17.570.548 |
| 5.31.50.00 |
Interes
Minoritorio |
0 |
0 |
| 5.31.00.00 |
Utilidad
(Perdida) Liquida |
17.770.611 |
17.570.548 |
| 5.32.00.00 |
Amortización
mayor valor de inversiones |
0 |
0 |
| 5.30.00.00 |
Utilidad
(Perdida) Del Ejercicio |
17.770.611 |
17.570.548 |
|
5. Estado De Flujo Efectivo - Directo |
| Código |
Descripción |
Actual |
Anterior |
| 5.41.11.00 |
Flujo Neto
Originado Por Actividades De La Operacion |
31.179.694 |
24.054.882 |
| 5.41.11.10 |
Recaudaci�n de deudores por venta |
80.327.875 |
71.629.608 |
| 5.41.11.20 |
Ingresos financieros percibidos |
5.234.725 |
3.906.730 |
| 5.41.11.30 |
Dividendos y otros repartos percibidos |
2.334.296 |
1.101.054 |
| 5.41.11.40 |
Otros ingresos percibidos |
24.539 |
298.281 |
| 5.41.11.50 |
Pago a proveedores y personal(menos) |
-45.097.934 |
-42.842.193 |
| 5.41.11.60 |
Intereses pagados (menos) |
-3.556.780 |
-1.207.213 |
| 5.41.11.70 |
Impuesto a la renta pagado (menos) |
-3.960.400 |
-3.874.395 |
| 5.41.11.80 |
Otros gastos pagados (menos) |
-1.520.574 |
-588.573 |
| 5.41.11.90 |
I.V.A. y otros similares pagados (menos) |
-2.606.053 |
-4.368.417 |
| 5.41.12.00 |
Flujo Neto Originado Por Actividades De Financiamiento |
-8.451.490 |
49.137.108 |
| 5.41.12.05 |
Colocaci�n de acciones de pago |
0 |
0 |
| 5.41.12.10 |
Obtenci�n de pr�stamos |
0 |
58.974.025 |
| 5.41.12.15 |
Obligaciones con el p�blico |
0 |
0 |
| 5.41.12.20 |
Pr�stamos documentados de empresas relacionadas |
0 |
0 |
| 5.41.12.25 |
Obtenci�n de otros pr�stamos de empresas relacionadas |
43.314 |
0 |
| 5.41.12.30 |
Otras fuentes de financiamiento |
0 |
0 |
| 5.41.12.35 |
Pago de dividendos (menos) |
-8.395.809 |
-8.051.496 |
| 5.41.12.40 |
Repartos de capital (menos) |
0 |
0 |
| 5.41.12.45 |
Pago de pr�stamos (menos) |
-16.704 |
-31.701 |
| 5.41.12.50 |
Pago de obligaciones con el p�blico (menos) |
0 |
402.331 |
| 5.41.12.55 |
Pago pr�stamos documentados de empresas relacionadas (menos) |
0 |
0 |
| 5.41.12.60 |
Pago de otros pr�stamos de empresas relacionadas (menos) |
-1.622 |
-39.826 |
| 5.41.12.65 |
Pago de gastos por emisi�n y colocaci�n de acciones (menos) |
0 |
0 |
| 5.41.12.70 |
Pago de gastos por emisi�n y colocaci�n de obligaciones con el p�blico (menos) |
0 |
0 |
| 5.41.12.75 |
Otros desembolsos por financiamiento (menos) |
-80.669 |
-1.311.563 |
| 5.41.13.00 |
Flujo Neto
Originado Por Actividades De Inversion |
-28.342.310 |
-67.480.378 |
| 5.41.13.05 |
Ventas de activo fijo |
1.342.822 |
587.858 |
| 5.41.13.10 |
Ventas de inversiones permanentes |
1.776 |
1.833.233 |
| 5.41.13.15 |
Ventas de otras inversiones |
53.813.084 |
47.798.838 |
| 5.41.13.20 |
Recaudaci�n de pr�stamos documentados a empresas relacionadas |
1.342.393 |
6.444.080 |
| 5.41.13.25 |
Recaudaci�n de otros pr�stamos a empresas relacionadas |
0 |
0 |
| 5.41.13.30 |
Otros ingresos de inversi�n |
10.205.758 |
991.322 |
| 5.41.13.35 |
Incorporci�n de activos fijos (menos) |
-25.703.229 |
-13.371.963 |
| 5.41.13.40 |
Pago de intereses capitalizados (menos) |
0 |
0 |
| 5.41.13.45 |
Inversiones permanentes (menos) |
-4.308.685 |
-86.271.305 |
| 5.41.13.50 |
Inversiones en instrumentos financieros (menos) |
-64.978.814 |
-23.721.701 |
| 5.41.13.55 |
Pr�stamos documentados a empresas relacionadas (menos) |
0 |
-1.076.235 |
| 5.41.13.60 |
Otros pr�stamos a empresas relacionadas (menos) |
-3.928 |
-2.359 |
| 5.41.13.65 |
Otros desembolsos de inversi�n (menos) |
-53.487 |
-692.146 |
| 5.41.10.00
|
Flujo Neto Total
Del Periodo |
-5.614.106 |
5.711.612 |
| 5.41.20.00
|
Efecto De La
Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente |
-269.075 |
-1.474.884 |
| 5.41.00.00 |
Variacion Neta
Del Efectivo Y Efectivo Equivalente |
-5.883.181 |
4.236.728 |
| 5.42.00.00 |
Saldo Inicial
De Efectivo Y Efectivo Equivalente |
24.398.125 |
20.161.397 |
| 5.40.00.00 |
Saldo Final
De Efectivo Y Efectivo Equivalente |
18.514.944 |
24.398.125 |
| Conciliacion
Flujo-Resultado |
| Código |
Descripción |
Actual |
Anterior |
| 5.50.10.00 |
Utilidad (P�rdida)
del ejercicio |
17.770.611 |
17.570.548 |
| 5.50.20.00 |
Resultado en
venta de activos |
-2.045.433 |
-367.520 |
| 5.50.20.10 |
(Utilidad)
P�rdida en venta de activos fijos |
-55.484 |
-114.521 |
| 5.50.20.20 |
Utilidad en
venta de inversiones (menos) |
-1.989.949 |
-252.999 |
| 5.50.20.30 |
P�rdida en
venta de inversiones |
0 |
0 |
| 5.50.20.40 |
(Utilidad)
P�rdida en venta de otros activos |
0 |
0 |
| 5.50.30.00 |
Cargos (Abonos)
a resultado que no representan flujo de efectivo |
15.107.824 |
9.424.546 |
| 5.50.30.05 |
Depreciaci�n
del ejercicio |
7.638.228 |
6.613.401 |
| 5.50.30.10 |
Amortizaci�n
de intangibles |
907.780 |
106.883 |
| 5.50.30.15 |
Castigos y
provisiones |
2.167.541 |
1.804.308 |
| 5.50.30.20 |
Utilidad devengada
en inversiones en empresas relacionadas (menos) |
-5.422.670 |
-4.601.014 |
| 5.50.30.25 |
P�rdida devengada
en inversiones en empresas relacionadas |
9.188.258 |
4.913.093 |
| 5.50.30.30 |
Amortizaci�n
menor valor de inversiones |
582.609 |
610.971 |
| 5.50.30.35 |
Amortizaci�n
mayor valor de inversiones (menos) |
0 |
0 |
| 5.50.30.40 |
Correcci�n
monetaria neta |
1.428.706 |
1.199.059 |
| 5.50.30.45 |
Diferencia
de cambio neta |
-1.786.382 |
-1.764.833 |
| 5.50.30.50 |
Otros abonos
a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) |
-1.836.317 |
-974.867 |
| 5.50.30.55 |
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo |
2.240.071 |
1.517.545 |
| 5.50.40.00 |
Variaci�n de
Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. |
-3.669.118 |
-3.494.922 |
| 5.50.40.10 |
Deudores por
venta |
-3.063.891 |
-2.076.844 |
| 5.50.40.20 |
Existencias |
71.501 |
-2.053.012 |
| 5.50.40.30 |
Otros activos |
-676.728 |
634.934 |
| 5.50.50.00 |
Variaci�n de
pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) |
4.015.810 |
922.230 |
| 5.50.50.10 |
Cuentas por
pagar relacionadas con el resultado de la explotaci�n |
956.418 |
186.476 |
| 5.50.50.20 |
Intereses por
pagar |
52.896 |
24.439 |
| 5.50.50.30 |
Impuesto a
la Renta por pagar (neto) |
614.447 |
653.586 |
| 5.50.50.40 |
Otras cuentas
por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotaci�n |
2.056.808 |
-78.158 |
| 5.50.50.50 |
I.V.A. y otros
similares por pagar (neto) |
335.241 |
135.887 |
| 5.50.60.00 |
Utilidad (P�rdida)
del inter�s minoritario |
0 |
0 |
| 5.50.00.00 |
Flujo Neto
Originado Por Act. De La Operacion |
31.179.694 |
24.054.882 |